【银华基金】交易日报2022-01-25|利率

jijinwang

公告送出日期:2021年12月14日

1. 公告基本信息

注:《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》未对银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。

3. 其他需要提示的事项

3.1红利发放办法

1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月17日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2021年12月15日除息后净值进行计算,并于12月17日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年12月20日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

3.2提示

1) 除息日(即权益登记日前一工作日)和权益登记日申请申购的基金份额不享有本次收益分配权益,除息日和权益登记日申请赎回的基金份额享有本次收益分配权益。

2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年12月16日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2021年12月14日

银华基金管理股份有限公司关于增加

上海好买基金销售有限公司为旗下部分

基金代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据银华基金管理股份有限公司与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)签署的代销协议,自2021年12月15日起,好买基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资及转换(如有)业务并参加其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、 本次业务开通具体情况

二、 费率优惠活动

1、优惠活动时间

自2021年12月15日起持续进行,结束时间另行公告。

2、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过好买基金申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。

3、费率优惠内容

活动期间,通过好买基金办理上述基金(仅限场外前端模式)申购(含定期定额投资)的投资者,费率折扣以好买基金具体安排为准。优惠前申购(含定期定额投资)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归好买基金,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以好买基金的安排和规定为准。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

公司网站:www.ehowbuy.com

2、银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:010-85186558、400-678-3333

网址:www.yhfund.com.cn

四、重要提示:

1、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

2、此优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以参加活动代销机构最新公告信息为准。

3、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金定期定额投资的最低金额为10元。如代销机构开展银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关业务规定。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。