上周的A股真是热闹得不要不要的,惊喜是一个连着一个,不过对很多股民来说,惊可比喜多了。
随着三季度及业绩预告的陆续出炉,一个个盲盒被揭开:猪企惨遭“团灭”,目前全部预亏,最多亏损上百亿,把前两年挣的钱几乎亏光了。大智慧群建议大家趁着现在猪肉便宜,赶快多吃点。
“牙茅”通策医疗连续跌停,此外“教育茅”中公教育也出现闪崩。最戏剧性的当属大牛股石大胜华,预增11倍股民也不买账,反手一个跌停。
#01
史上最惨猪周期
猪大户“团灭”,一猪亏500元
猪价持续探底,生猪养殖上市公司业绩大受影响,整个行业已经进入全面亏损状态。
A股5家养猪大户三季度业绩预告全部披露完毕,猪产业公司第三季度业绩惨不忍睹。
市值近三千亿的龙头牧原股份第三季度预计亏损5亿元-10亿元
新希望第三季度预亏25.8亿元-29.8亿元;
正邦科技第三季度预亏55.2亿元-65.2亿元;
天邦股份第三季度预亏20.5亿元-22.5亿元。
市值方面,猪产业公司大幅缩水,仅剩牧原股份一家公司市值超千亿元。
市场表现方面,2020年以来,新希望、正邦科技、天邦股份和金新农等11家猪产业概念股最新股价自高位均现腰斩。
图片来源:大智慧APP
新希望近半年走势
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天邦股份近半年走势
为什么养猪的都亏惨了?答案很简单,因为去年高猪价背景下,行业内外资本进入养猪行业较多,产能大幅增加给生猪价格带来较大的压力。
据央视财经报道,由于极低的生猪价格和高涨的饲料价格,农户每卖一头200多斤的猪就要亏500元。
广发证券
9月末猪价接近历史最低点,行业进入深度亏损区间。预计三季度将是大部分养殖企业盈利压力最大的季度,四季度以后养殖企业亏损情况有望收敛。根据历史经验,在没有疫情等外部因素的催化下,“持续深度亏损”是行业产能去化的必要条件,往往难以一蹴而就。
#02
医药女神踩雷“牙茅”
基金一哥张坤大幅减仓
10月14日(周四)、15日(周五)两个交易日,千亿白马股连吃两个跌停。截至上周五收盘,该股收报246元,市值剩下791亿元,2日蒸发超180亿元。
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值得关注的是,6月以来,通策医疗已经经历了多次跌停,分别在7月6日、7月26日、8月20日、10月14日、10月15日。在此前的6月25日,该股创下历史高位421.99元,到目前,股价已下挫逾40%。
14日晚间,通策医疗发布2021年第三季度报告,前三季度净利润6.2亿元,同比增长55.09%,其中第三季度净利润2.69亿元,同比增长5.88%。
通策医疗突然闪崩跌停,除了股民担心外,基民也揪心了,尤其是持有葛兰中欧医疗的基民们。
据数据显示,医药女神葛兰老师旗下管理的中欧医疗健康混合A重仓通策医疗,为公司第4大股东,持股比例为3.08%,并且在三季度加仓了400多万股。
而另一方面,公募一哥张坤大幅减仓,半年报的时候持股是580万股,而三季度直接退出了前十大股东,起码减持了近300万股,当然也不排除清仓的可能。
图片来源:通策医疗中报、三季报
#03
预增11倍也跌停,石大胜华有苦难言
10月15日,500亿大牛股石大胜华闪崩跌停,最后还是封住跌停板。
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消息面上,昨日晚间,石大胜华公告,预计2021年前三季度净利润7.1亿~7.7亿元,同比增长1131%~1235%。预计前三季度实现归母扣非净利润为7.07亿元至7.67亿元之间,同比增加1229%至1342%。
然而对于这11倍的业绩预增,股民却并不买账,认为业绩低于预期。三季度净利预计环比下降50%-67%。
石大胜华对此表示,三季度公司设备检修一个月,并有两套装置停产,一定程度上影响了出货量及公司当期业绩。公司在三季度大部分执行的是前期订单,未享受产品新一轮涨价红利。
#04
三季报预喜率六成
但存在下修空间
10月迎三季报密集披露期,业绩是股价的验金石。精选高景气个股,避开暴雷股,是当下重要的策略之一。
截止10月16日,共1094家上市公司披露三季报预告,其中业绩预喜(预增/略增/扭亏/续盈)个股共687家,占比62.8%。
过根据历史规律,业绩较好的公司更倾向于提前披露业绩预告,最终A股整体三季报表现将在三季报预告基础上存在一定下修空间。
华西证券测算,全部A股2021年三季报归母净利润增速为87.5%,两年复合增速为38.4%,A股三季报业绩仍具备韧性(样本为预告披露归母净利润上下限的1088家上市公司)。
图片来源:华西证券
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