行业主题基金跟踪哪个指数(主题基金和行业基金哪个好)

jijinwang
全体股民注意:沪指周线十字星,下周市场才是重头戏,A股市场出现了时过境迁的变化,不管你现在空仓还是满仓,如果近一年不打算离开股市,那么请你认真看完这篇文章!

1.上周市场量能:沪指2.08万亿,上周2.16万亿,十字星放量,最低3425.52点,下跌不破位反之十字星这是变盘信号。
\r2.外资动向:周五外资流入4.57亿且呈现✔,上周流入42.72,60个交易净流入1120亿,外资并没有受到外围动荡影响,继续看多做多中国股市。
\r3.市场情绪:进入过冷、冰冷期,A股底部增量,连续达到万亿,说明增量部分入场,特别是俄乌事件当天1.46万亿大多数都是散户的割肉的动作,总之底部放量是好事。
\r4.市场融资:过年以后IPO放缓,上层保证流动性,暂缓IPO。
\r5.新增基金规模:2月份新成立基金总规模294亿,不足去年同期十分之一,这也是情绪冰点的表现。
\r6.时间周期:从1月28号最低点到2月24号的最低点一共用了14个交易日,从2月11号最高点3500点到昨天的最高点3月3号,也是14个交易日,所以短期回落很正常,周五无论涨跌不会影响下周的中阳线,而且从3356点1.28号到上周五刚好是21个交易日,斐波拉契变盘节点,下周一会是临界点!

7.历史重演:主力掩人耳目,如果你是老朋友,应该知道师兄在1月28号是先满为敬,指数已经在底部盘整了一个多月了,底部阶段抬高,每一次回踩都是放量打压收集更多筹码,图1是21年3-4月份的结构,大机构也是在3500点以下盘整近2个多月,最终大涨突破,而这一次的手法如出一辙,可以看图2的底部量能和结构。

8.下周展望:暂时沪指还是箱体内震荡,上攻必须金融权重发力和量能放大,周线十字星,美联储加息之日,A股崛起之时,3月上旬都是中期分批潜伏的好时机,防御性方向师兄已经跟踪了1个多月了,可以翻我任何以前的,几乎近一个月每条都会强调一季度大健康,做投资一定要坚定自己的看法,当然即使回落也继续看好,但是现阶段位置都比较高了,大健康:中药、辅助生殖、医疗器械、新冠药物等。下周前排优先:半导体、上证50、科创50 、银行、券商、酿酒、新老基建、中字头。

最后,看完点赞是一种美德,赠人玫瑰,手有余香,祝您周末愉快,每天都能够花开富贵,幸福安康!

记者 杜萌

方正富邦基金最近有点烦。

作为市面上唯一一只保险主题指数基金,中证方正富邦保险主题指数 (399809.CSI) 在12月13日新增了宁德时代(300750.SZ)为第四大重仓股,被投资者吐槽“高位接盘”。

中证指数网站显示, 中证方正富邦保险主题指数(399809.CSI)是方正富邦基金和中证指数合作的定制产品,发布于2015年2月13日。该指数作为市面上唯一一个纯正保险概念的产品,从沪深市场中选取了20只保险行业、参股保险类上市公司作为指数样本。

2015年7月31日,跟踪该指数的方正富邦中证保险主题指数基金(167301.OF)成立。Wind数据显示,该基金成立至今6年多,总回报率为35.38%,今年以来,该指数基金的收益率为-19.84%。

从基金的净资产规模来看,基金首发规模为2.5亿元。从2020年三季度开始,规模不断增加,从去年二季度末的6.45亿增加到去年年末的13.58亿,截至今年三季度末,净申购份额高达22.2亿份,规模更是达到了43.66亿元。

近期引起投资者强烈吐槽的,是该指数在最新的样本调整日,大举调入了宁德时代(300750.SZ)为第四大重仓股。 中证指数官网显示,该指数的样本调整是每半年一次,截至12月16日,前十大权重股中,宁德时代(300750.SZ)位居第四位,权重比为10.26%,仅次于中国平安(601318.SH)、中国太保(601601.SH)、中国人寿(601628.SH)。

“好好的保险主题指数,为什么要加入宁德时代,是不是高位接盘?“在支付宝评论区,很多投资者对此表示不解。

对此,方正富邦基金在接受界面新闻记者采访时表示,根据指数编制方案,若保险行业证券数量多于 20 只,按照过去一年日均总市值由高到低排名选择前 20 只作为指数样本;若保险行业证券数量不足 20只,则先将保险行业证券作为指数样本,然后将参股保险公司金额大于 1000 万的上市公司,依照参股比例由高到低依次纳入,直到样本数量达到 20 只。

中证指数有限公司也向界面新闻记者证实,中证方正富邦保险主题指数于2015年2月13日发布,依照中证指数有限公司官网披露的指数编制方案,该指数选取保险行业上市公司以及参股保险企业的上市公司。据公开资料显示,2021年7月23日小康人寿发布公告,宁德时代新能源科技股份有限公司(下称“宁德时代”)持有小康人寿的股权比例为30%。因此,宁德时代于2021年下半年度指数成份股调整的生效日期(2021年12月13日)纳入到该指数中。

“需要强调的是,方正富邦中证保险主题是跟踪保险主题指数的指数基金,并未主动投资宁德时代。”方正富邦基金表示。

至于宁德时代的权重为何是10.26%,位列第四大权重股。方正富邦基金回应称:“关于权重问题,根据指数编制方案,保险行业权重75%,参股保险类公司权重25%,指数公司会根据成分股自由流通股份来计算成分股权重,宁德时代市值比较高,因此权重在参股类成分股中相对较高。”

那么,对于样本数量不足的指数,一般在编制过程中会进行怎样的调整?

对此, 业内某基金研究员表示,通常指数在编制过程中,会对在样本数量不足的时候如何进行样本调整进行规定。例如行业主题的指数,如果该行业在国内的上市公司数量不满足样本要求,会采用几种方式补足样本数量,这其中就包括采用参股该行业公司的上市公司来补足样本的方式,将参股行业公司的上市公司按照市值进行排序,并以参股比例确定相应纳入指数的比例,这也是行业通行的做法之一。

在这种情况下,通过重比例配置行业自身的上市公司,轻比例配置参股行业公司的上市公司,以达到即保持了行业主题指数的工具属性,又从参股该行业公司的上市公司业绩中体现该行业的影响。

“由于部分细分行业或领域可能是新兴行业或其他原因,导致上市公司数量较少,有时不足以满足指数编制的规则,因此需要采取一些方式科学的将样本进行不足,以确保指数在充分发挥工具属性的基础上进行有效分散,适度规避风险。”这位研究员表示。