基金净值表 |
| 单位：元 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 000928 中融国企改革混合 0.943 0.943 001014 中融融安混合 0.9564 0.9564 001261 中融新机遇混合 0.952 0.952 150265 一带A 1.036 1.183 150266 一带B 0.916 0.067 168201 中融一带一路_基础份额 0.976 0.428 150291 银行A份 1.036 1.179 150292 银行B份 0.578 0.578 168205 中融银行_基础份额 0.807 0.879 001413 中融鑫起点混合A 0.9060 0.9560 001414 中融鑫起点混合C 0.8635 0.9135 150287 钢铁A 1.036 1.177 150288 钢铁B 0.634 0.108 168203 中融钢铁_基础份额 0.835 0.532 150289 煤炭A级 1.011 1.176 150290 煤炭B级 0.874 0.217 168204 中融煤炭_基础份额 0.943 0.670 001739 中融融安二号保本 0.997 0.997 001389 中融鑫视野混合A 0.9909 0.9909 001390 中融鑫视野混合C 0.9352 0.9352 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893 001387 中融新经济混合A 1.660 2.092 001388 中融新经济混合C 1.042 1.042 001701 中融产业升级混合 0.972 0.972 002674 中融融丰纯债A 0.498 0.498 002675 中融融丰纯债C 0.586 0.586 002785 中融融裕双利债券A 0.959 0.959 002786 中融融裕双利债券C 0.950 0.950 003145 中融竞争优势 0.8163 0.8163 003334 中融融信双盈A 0.9273 0.9273 003335 中融融信双盈C 0.9206 0.9206 001851 中融强国制造混合 1.004 1.039 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0378 1.0378 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0314 1.0314 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0426 1.0426 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0343 1.0343 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0338 1.0338 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0291 1.0291 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0335 1.0335 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0285 1.0285 003013 中融恒泰纯债A 1.0209 1.0739 003014 中融恒泰纯债C 1.0413 1.0843 004065 中融量化多因子混合A 0.7202 0.7202 004785 中融量化多因子混合C 0.8111 0.8111 004008 中融鑫思路混合A 1.3366 1.7196 004009 中融鑫思路混合C 1.3151 1.6981 003670 中融物联网主题 0.9269 0.9269 004212 中融量化智选混合A 0.9657 0.9657 004783 中融量化智选混合C 0.9551 0.9551 003009 中融盈泽债券A 1.1381 1.1943 003010 中融盈泽债券C 1.1381 1.1943 004272 中融量化小盘股票A 0.8676 0.8676 004273 中融量化小盘股票C 0.8606 0.8606 001377 中融新产业混合A 0.966 0.966 001378 中融新产业混合C 0.947 0.947 003926 中融恒信纯债A 1.0390 1.0560 003927 中融恒信纯债C 1.0348 1.0518 004671 中融核心成长 0.8098 0.8098 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8683 0.8683 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8661 0.8661 004836 中融鑫价值混合A 0.9040 0.9040 004837 中融鑫价值混合C 0.9032 0.9032 005569 中融智选红利股票A 0.9344 0.9344 005570 中融智选红利股票C 0.9322 0.9322 005758 中融量化精选FOF（A） 0.9819 0.9819 005759 中融量化精选FOF（C) 0.9799 0.9799 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%） 000846 中融货币C 0.8552 3.259 000847 中融货币A 0.7894 3.014 003075 中融货币E 0.7898 3.011 003678 中融现金增利货币A 1.0083 3.786 003679 中融现金增利货币C 1.0739 4.036 基金 基金名称 节假日期间 节假日期间万份基金收益 节假日期间最后一日七日年化收益率(%) 代码 000846 中融货币C 2018-08-11至2018-08-12 1.7345 3.293 000847 中融货币A 2018-08-11至2018-08-12 1.6030 3.048 003075 中融货币E 2018-08-11至2018-08-12 1.6030 3.044 003678 中融现金增利货币A 2018-08-11至2018-08-12 2.0266 3.800 003679 中融现金增利货币C 2018-08-11至2018-08-12 2.1582 4.050 基金代码 基金名称 百份基金收益 万份基金收益 七日年化收益率（%） 004869 中融日盈B 0.9040 2.939 511930 中融日盈A 0.8383 2.692 基金代码 基金名称 节假日期间 节假日期间百份基金收益 节假日期间万份基金收益 节假日期间最后一日七日年化收益率(%) 004869 中融日盈B 2018-08-11至2018-08-12 1.4299 2.850 511930 中融日盈A 2018-08-11至2018-08-12 1.2984 2.604 |
