金融界基金07月21日讯 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金（简称：嘉实沪深300指数研究增强，代码000176）公布最新净值，上涨2.84%。本基金单位净值为1.7938元，累计净值为1.7938元。
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金成立于2014-12-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益79.38%，今年以来收益20.92%，近一月收益18.47%，近一年收益33.38%，近三年收益44.49%。近一年，本基金排名同类（523/745），成立以来，本基金排名同类（258/895）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为25.68%，近两年定投该基金的收益为37.90%，近三年定投该基金的收益为37.57%，近五年定投该基金的收益为50.37%。（点此查看定投排行）
基金经理为龙昌伦，自2018年09月12日管理该基金，任职期内收益60.69%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.00% ）、招商银行（持仓比例4.30% ）、中国平安（持仓比例3.93% ）、中信证券（持仓比例3.39% ）、立讯精密（持仓比例3.36% ）、新华保险（持仓比例3.18% ）、五粮液（持仓比例2.86% ）、恒瑞医药（持仓比例2.78% ）、平安银行（持仓比例2.70% ）、兴业银行（持仓比例2.66% ），合计占资金总资产的比例为34.16%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.16% ）、贵州茅台（持仓比例4.62% ）、恒瑞医药（持仓比例3.66% ）、兴业银行（持仓比例3.23% ）、招商银行（持仓比例3.00% ）、中信证券（持仓比例2.82% ）、长春高新（持仓比例2.36% ）、海通证券（持仓比例2.27% ）、立讯精密（持仓比例2.23% ）、海康威视（持仓比例2.20% ），合计占资金总资产的比例为31.55%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，在疫情防治和复产复工的大背景下，尽管经济恢复力度有限，但全球金融市场风险偏好提升，股票市场显著反弹。
??国内经济和政策思路基本沿着控制疫情、复产复工进行。一方面货币政策明显加码，货币持续宽松以支撑经济活动修复；积极的财政更加积极有为，通过减税降费等支持中小企业活动，同时加快推进重大项目开工。短期来看，二季度经济数据说明国内经济仍在缓慢复苏，但部分分项相比回升力度有所减弱，复苏进程出现分化和波折。5月商品零售已接近同比转正，但住宿餐饮等消费服务业仍处在大幅负增的状态，且限额以上和以下的增速分化加剧，同时工业增加值增速低于预期，消费品行业的整体产出增速出现下滑，且工业出口交货值由升转降。
??股票市场方面，伴随市场的大幅反弹，市场内部发生了巨大分化，并在整个二季度继续加剧，其中创成长指数二季度上涨37%，而上证50指数同期仅上涨9.40%，这种分化集中体现在PB估值维度上，并且当前行业间的估值分化程度上行至历史高位，PB估值显著分化的背后是盈利能力的分化，高的盈利能力和景气度被给予了更高的估值溢价。行业方面，消费者服务、医药、食品饮料和电子等涨幅居前，建筑、石油石化、纺织服装和煤炭等则表现靠后。
??本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上，利用嘉实量化及基本面研究成果和自下而上个股精选策略，在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益，力争超越标的指数收益率。报告期内，基金维持较低的跟踪误差，精选个股，积极获取超额收益。
截至本报告期末本基金份额净值为1.5494元；本报告期基金份额净值增长率为14.51%，业绩比较基准收益率为12.29%。