000596是什么类基金(000596天天基金净值)

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金融界基金04月27日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为1.311元,累计净值为1.311元。

前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益31.10%,今年以来收益7.46%,近一月收益5.64%,近一年收益3.97%,近三年收益-16.34%。近一年,本基金排名同类(406/720),成立以来,本基金排名同类(296/882)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.89%,近两年定投该基金的收益为11.58%,近三年定投该基金的收益为6.17%,近五年定投该基金的收益为-7.18%。(点此查看定投排行)

前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-22.24%。

陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-20.93%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.52% )、中航飞机(持仓比例6.12% )、中国重工(持仓比例5.84% )、海格通信(持仓比例5.33% )、中航光电(持仓比例5.23% )、航发动力(持仓比例5.22% )、航天电子(持仓比例4.21% )、中国卫星(持仓比例4.17% )、中航沈飞(持仓比例3.62% )、中直股份(持仓比例3.59% ),合计占资金总资产的比例为49.85%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.17% )、中航飞机(持仓比例6.47% )、中航光电(持仓比例6.08% )、航发动力(持仓比例5.30% )、海格通信(持仓比例4.91% )、中直股份(持仓比例4.42% )、中航沈飞(持仓比例4.01% )、卫士通(持仓比例4.01% )、中国动力(持仓比例3.92% )、航天电子(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为51.16%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年A股震荡走高,中信国防军工指数全年涨幅22.26%,本基金A类份额全年净值增长率23.48%;跟踪误差3.1%,控制在合理水平。本基金目前仍有相对较大规模,报告期间积极参与新股申购,力争获得无风险收益。

截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.220元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为23.48%,同期业绩比较基准收益率为21.03%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.623元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为23.12%,同期业绩比较基准收益率为21.03%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年A股市场热点频出,军工板块涨幅在所有板块中算是比较平淡的。2020年是"十三五"的最后一年,按照国家装备采购的历史规律,军工企业的景气度仍在上升周期。经济方面国内外仍面临较大的下行压力,军工作为典型的逆周期行业,属于"国家消费"领域,在A股非金融收入增速和盈利增速回落区间,军工的收入和盈利增速一般能获取相对业绩上的优势。