随着三季报披露渐入高潮,证金公司的身影以空前频率出现，统计显示，截至10月22日,证金系账户出现在95家公司的前十大流通股东名单中,而已披露三季报的公司不过209家。
证金系包揽多股前十大流通股东名单
经对比发现,在近百家证金系公司中，虽然多数个股的合计持股比例低于3%，但除实际控制人外，也有不少个股的前十大流通个股被证金系账户包揽,而且并非所有的重仓股都是绩优股。
10月13日，宝新能源000690披露三季度,在其主要股东名单中,除大股东广东宝丽华集团外，全都来头不小。其中,第二大股东为中央汇金，持股6727.65万股，占总股本的3.90%;第三股东为全国社保基金，持股3198.36万股，占比1.85%;第四大股东为易方达基金，持股1.20%;其余全为证金系账户，如嘉实中证金融资产管理计划、广发中证金融资产管理计划、博时中证金融资产管理计划等，持股均为2007.53万股，占比1.16%。由于中央汇金持股或源于证金公司，这也意味着,证金系持有宝新能源总股本的15.65%。
同时，在新大陆000997披露的截至三季度末的十大股东名单中,除了大股东新大陆科技集团外，其余全部被证金系账户持有,合计持股9685.87万股，占总股本的10.33%。其中，中央汇金持股2856.87万股，证金公司持股861.43万股,另外的5967.57万股被7大证金资管计划账户持有。
友阿股份002277在10月22日晚间公告称,截至三季度末,汇金持有公司2.78%股份,为公司第二大股东,前十大股东中,七只中证金融资产管理计划分别持股0.93%。云内动力三季报显示,证金公司持有594.54万股,占比0.74%,为公司第三大流通股股东;汇金公司持股199.25万股,为公司第十大流通股股东。当天TCL集团发布三季报显示,证金账户几乎包圆前十大流通股东榜：截至9月末证金持股36551.68万股,占比2.99%,为公司第二大流通股股东;中央汇金持股20645.65万股,占比1.69%,为第三大流通股东;此外四只中证金融资管计划分别持股6835.76万股,为第七至第十大流通股股东。
统计显示,从"国家队"持股占流通股比例来看,信息发展300469、宝新能源、新大陆、兴发集团600141、汇中股份300371、锡业股份000960、法因数控002270、惠伦晶体300460、安源煤业600397、紫金矿业601899、国药股份600511、中海达300177、泰和新材002254、立讯精密002475等多股的持股比例都超过5%。证金系在紫金矿业持股数量最多,截至三季度末共持有112596.42万股,合计占比为7.12%。其中,证金持股93426.95万股,汇金持股19169.47万股,10家基金公司的中证金融资产管理计划持股28924.00万股。从持股占流通股比例来看,排名第一的是高伟达300465,证金账户累计持有创业板公司高伟达936.76万股,占据流通股东11个席位,累计占流通股比例高达28.10%。排名第二的是信息发展,汇金、证金及相关资管计划累计持有375.4万股,占据公司前十大流通股中9个席位,累计占流通股比例为22.48%;排名第三的是宝新能源，汇金、证金及相关资管计划合计持有公司2.68亿股，占流通股比例为15.65%。
大蓝筹中也出现了证金系账户高比例持股的现象
需要指出的是,除创业板、中小板的中小市值公司外，大蓝筹中也出现了证金系账户高比例持股的现象。
在10月23日披露三季报的上市公司中,华北制药600812、良信电器002706、长盈精密300115、中国联通600050等公司的股东榜变化尤其显著,证金系账户几乎组团"包场"这些公司的股东榜单,且其账户组合计持股比例也均在上市公司总股本的10%以上。
具体来看,长盈精密流通股东榜由证金系账户组占据八席,合计持股比例高达14.54%;华北制药截至三季度末的股东榜中,"证金-汇金"账户组囊括了除第一、第二大股东外的十一席,合计持股比例13.74%;良信电器的流通股东榜则由证金系账户组占据九席,合计持有良信电器总股本的13.52%;大蓝筹中国联通的股东榜上,除大股东外,证金系账户组占据十二席,合计持股比例高达10.69%。
此外,王子新材002735、贵州茅台600519、广汇能源600256、阳泉煤业600348、上海凯宝300039、金杯电工002533、信隆实业002105、沧州明珠002108、珠江啤酒002461等多家上市公司股东榜也有证金系账户现身。
在股东榜被证金系账户组"包场"的上市公司中,有的已在前期A股市场大跌时通过龙虎榜数据透露端倪：如良信电器7月8日龙虎榜显示,中信证券北京金融大街营业部和望京营业部当天分别买入8.53亿元和8063万元,合计占到当日该股总成交额的94%;而中信证券北京总部营业部也在7月6日起就开始大笔买入华北制药,登上龙虎榜。
此前,部分上市公司主动公告披露证金系持股,曾引发市场对证金公司投资偏好的猜测,如今随着三季报披露的深入,可以清晰地看到,证金系虽然"雨露均沾",建仓的上市公司数量较多,但投入重金的还是中国联通、贵州茅台之类的大蓝筹、白马股以及业绩稳定的创业板优质公司。
如证金系持股比例达11.7%的创业板上市公司长盈精密,三季度业绩就比较亮眼。据披露,今年1至9月,公司实现营业收入27.43亿元,与上年同期相比增长84.92%,实现归属于上市公司所有者的净利润为3.22亿元,与上年同期相比增长了62.87%。细查股东榜,证金系合计持股比例高达14.54%;其中,汇金公司持股2576.43万股,为第二大股东;七只中证金融资管计划分别持股794.24万股,同列第四大流通股东。
两大特征致使涨幅居前
从二级市场的股价表现来看,三季度"国家队"持股公司中,10月8日至10月21日,涨幅最高的是信息发展,累计涨幅达51%;其次是惠伦晶体,累计涨幅达40%;涨幅第三的是汇中股份,累计上涨38%;此外,安源煤业、日照港600017、宝新能源、中海达涨幅均超过30%;新大陆、众兴菌业002772、东华测试300354、大洋电机002249、平庄能源000780等公司涨幅均超过20%。
统计发现,上述涨幅居前的个股有两个明显的特征。第一是国家队持股占流通股比例相对较高。涨幅超30%的7家公司中,国家队持股比例超5%的公司数量就占据了6只。信息发展持股比例最高,涨幅也最大。宝新能源的持股比例排名第二,股价涨幅也居前。汇中股份的国家队持股比例达11%,股价涨幅达38%,排名第三。
第二是三季末股东户数环比降幅明显。统计显示,国家队持股名单中,国庆后涨幅超20%的公司有12家,其中三季末股东户数环比下降的就有9家,占比高达75%。信息发展股东数量降幅最大,股价涨幅也最大。惠伦晶体股价涨40%,三季末股东户数环比降幅高达26%。汇中股份股东户数环比降幅也达16%,此外,日照港、宝新能源、众兴菌业、东华测试等公司的三季末股东户数环比降幅均超过10%。
据统计,截至10月21日披露的国家队持股的65家公司中,三季度中有31只个股股东数环比减少,其中有22只个股环比减少幅度超10%。数据显示,在上述国家队持股名单中,信息发展、国恩股份002768、泰禾集团000732、华能国际600011、惠伦晶体、康得新002450、海康威视002415等7只个股的股东数大幅减少逾20%。其中信息发展股东数减少74.66%,位居榜首。
有分析认为,在总流通股数不变的情况下,股东人数减少就意味着人均持股数量的增加,倘若增加数量足够大,就意味着主力在大量买入该股,股价也会相应上涨,反之亦然。同时,在市场整体走强的环境中,股东筹码集中的个股**效应更为明显。
不少股民对证金系买入的个股有较大的兴趣。"我还是比较喜欢这类股票的,至少中央汇金、证金公司等短期内不会卖股,整体股价没有什么压力。"广州一名股民王先生表示。不过,有机构人士就指出，由于证金系是在市场极端行情下介入的,不仅持股分散,而且不少个股基本面并不乐观,多数是短线行情,散户追高容易成"接盘侠"。因此,一位私募人士就建议,证金系个股可以关注,"主要是一些持股占比较大,最新公布的个股可能有短线行情。但并非是只要证金持股,就是好股票。”
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