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2015年12月14日 星期一
※停牌
(000128)大成景安短融债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-14
(000128)大成景安短融债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-14
※召开股东大会
(600671)天目药业：召开2015年度第3次临时股东大会
(002286)保龄宝：召开2015年度第2次临时股东大会
(002248)华东数控：召开2015年度第4次临时股东大会
(002183)怡亚通：召开2015年度第14次临时股东大会
(002071)长城影视：召开2015年度第5次临时股东大会
(000598)兴蓉环境：召开2015年度第5次临时股东大会
(300207)欣旺达：召开2015年度第3次临时股东大会
(002345)潮宏基：召开2015年度第3次临时股东大会
(002069)獐子岛：召开2015年度第3次临时股东大会
(300057)万顺股份：召开2015年度第5次临时股东大会
(300042)朗科科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(002189)利达光电：召开2015年度第2次临时股东大会
(600103)青山纸业：召开2015年度第5次临时股东大会
(300244)迪安诊断：召开2015年度第4次临时股东大会
(300242)明家科技：召开2015年度第8次临时股东大会
(002596)海南瑞泽：召开2015年度第3次临时股东大会
(000863)三湘股份：召开2015年度第7次临时股东大会
(600240)华业资本：召开2015年度第5次临时股东大会
(002622)永大集团：召开2015年度第3次临时股东大会
(600226)升华拜克：召开2015年度第6次临时股东大会
(601588)北辰实业：召开2015年度第3次临时股东大会
(600777)新潮实业：召开2015年度第3次临时股东大会
(000671)阳光城：召开2015年度第22次临时股东大会
(000046)泛海控股：召开2015年度第10次临时股东大会
(000033)*ST新都：召开2015年第1次股东大会
(000711)*ST京蓝：召开2015年度第4次临时股东大会
(600881)亚泰集团：召开2015年度第4次临时股东大会
(002626)金达威：召开2015年度第3次临时股东大会
(002644)佛慈制药：召开2015年度第2次临时股东大会
(002681)奋达科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(300349)金卡股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(002701)奥瑞金：召开2015年度第4次临时股东大会
(603588)高能环境：召开2015年度第4次临时股东大会
(603318)派思股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(900956)东贝B股：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000437)融通月月添利定期开放：每10份派0.06元，权益登记日：2015-12-10，除息交易日：2015-12-10，收益分配款发放日：2015-12-14
(000438)融通月月添利定期开放：每10份派0.06元，权益登记日：2015-12-10，除息交易日：2015-12-10，收益分配款发放日：2015-12-14
※收益分配除息日
(002021)华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-14，收益分配款发放日：2015-12-15
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.02元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-14，收益分配款发放日：2015-12-16
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.02元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-14，收益分配款发放日：2015-12-16
(161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-14，收益分配款发放日：2015-12-16
(420002)天弘永利债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-14，收益分配款发放日：2015-12-15
(420102)天弘永利债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-14，收益分配款发放日：2015-12-15
(233009)大摩多因子策略混合：每10份派1.20元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-14，收益分配款发放日：2015-12-16
(161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-14，收益分配款发放日：2015-12-16
※权益登记日
(511220)海富通上证可质押城投：每10份派15.00元，权益登记日：2015-12-14，除息交易日：2015-12-15，收益分配款发放日：2015-12-21
※可转债转股起始日(110031)航信转债：执行日期2015-12-14，转股价格86.61元
※开放式基金发行起始日
(002185)泓德泓利货币B：发行日期2015-12-14至2015-12-18，货币型基金，基金管理人是泓德基金管理有限公司
(002260)中信建投添鑫宝货币：发行日期2015-12-14至2015-12-15，货币型基金，基金管理人是中信建投基金管理有限公司
(002184)泓德泓利货币A：发行日期2015-12-14至2015-12-18，货币型基金，基金管理人是泓德基金管理有限公司
(001829)北信瑞丰中国智造主题：发行日期2015-12-14至2016-01-11，股债平衡型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(519508)万家货币A：基金收益支付日：2015-12-10，基金收益结转份额日：2015-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-12-14基金再投资份额到帐日：2015-12-11，
(290001)泰信天天收益货币：基金收益支付日：2015-12-10，基金收益结转份额日：2015-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-12-14基金再投资份额到帐日：2015-
(519507)万家货币B：基金收益支付日：2015-12-10，基金收益结转份额日：2015-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-12-14基金再投资份额到帐日：2015-12-11，
(519501)万家货币R：基金收益支付日：2015-12-10，基金收益结转份额日：2015-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-12-14基金再投资份额到帐日：2015-12-11，
(000764)万家货币E：基金收益支付日：2015-12-10，基金收益结转份额日：2015-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-12-14基金再投资份额到帐日：2015-12-11，
※恢复交易日
(600282)南钢股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-11,恢复交易日：2015-12-14
(600196)复星医药：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-11,恢复交易日：2015-12-14
(600655)豫园商城：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-11,恢复交易日：2015-12-14
(601969)海南矿业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-11,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：网上直销中心转换转出,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：网上直销中心日常赎回,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：直销柜台转换转出,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：直销柜台日常赎回,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(001120)东方睿鑫热点挖掘混合：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-12,恢复交易日：2015-12-14
(150160)融通通福分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-12-10,恢复交易日：2015-12-14
※除权除息日(600582)天地科技：2015年中期转增，10转增10除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.68
2015年12月15日 星期二
※转增上市日
(600582)天地科技：2015年中期转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(300090)盛运环保：召开2015年度第9次临时股东大会
(300040)九洲电气：召开2015年度第4次临时股东大会
(002266)浙富控股：召开2015年度第2次临时股东大会
(600217)*ST秦岭：召开2015年度第2次临时股东大会
(300232)洲明科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(300034)钢研高纳：召开2015年度第1次临时股东大会
(002310)东方园林：召开2015年度第6次临时股东大会
(000601)韶能股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(002582)好想你：召开2015年度第4次临时股东大会
(002581)未名医药：召开2015年度第5次临时股东大会
(002423)中原特钢：召开2015年度第3次临时股东大会
(002365)永安药业：召开2015年度第2次临时股东大会
(002273)水晶光电：召开2015年度第2次临时股东大会
(000821)京山轻机：召开2015年度第2次临时股东大会
(002465)海格通信：召开2015年度第3次临时股东大会
(002251)步步高：召开2015年度第4次临时股东大会
(000851)高鸿股份：召开2015年度第6次临时股东大会
(600008)首创股份：召开2015年度第9次临时股东大会
(600071)*ST光学：召开2015年度第4次临时股东大会
(600267)海正药业：召开2015年度第3次临时股东大会
(600315)上海家化：召开2015年度第4次临时股东大会
(600338)西藏珠峰：召开2015年度第3次临时股东大会
(600390)金瑞科技：召开2015年度第4次临时股东大会
(600477)杭萧钢构：召开2015年度第6次临时股东大会
(000007)零七股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(000620)新华联：召开2015年度第5次临时股东大会
(300264)佳创视讯：召开2015年度第3次临时股东大会
(000510)*ST金路：召开2015年度第3次临时股东大会
(000686)东北证券：召开2015年度第5次临时股东大会
(002308)威创股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(000630)铜陵有色：召开2015年度第6次临时股东大会
(300370)安控科技：召开2015年度第7次临时股东大会
(300373)扬杰科技：召开2015年度第5次临时股东大会
(900948)伊泰B股：召开2015年度第1次临时股东大会
(161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2015-12-11，除息交易日：2015-12-11，收益分配款发放日：2015-12-15
※收益分配除息日
(485005)工银增强收益债券B：每10份派1.50元，权益登记日：2015-12-15，除息交易日：2015-12-15，收益分配款发放日：2015-12-16
(485105)工银增强收益债券A：每10份派1.50元，权益登记日：2015-12-15，除息交易日：2015-12-15，收益分配款发放日：2015-12-16
(000109)富国信用增强债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2015-12-15，除息交易日：2015-12-16，收益分配款发放日：2015-12-18
(000107)富国信用增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2015-12-15，除息交易日：2015-12-16，收益分配款发放日：2015-12-18
(000191)富国信用债债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-12-15，除息交易日：2015-12-16，收益分配款发放日：2015-12-18
(000192)富国信用债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-12-15，除息交易日：2015-12-16，收益分配款发放日：2015-12-18
※开放式基金发行起始日
(002183)广发天天红货币C：发行日期2015-12-15至2015-12-15，货币型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(001994)华安年年红债券C：发行日期2015-12-15至2015-12-15，债券型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
※货币型基金再投资份额到帐日(001909)创金合信货币：基金收益支付日：2015-12-15，基金收益结转份额日：2015-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-12-16基金再投资份额到帐日：2015-12-1
※货币型基金收益支付日(001909)创金合信货币：基金收益支付日：2015-12-15，基金收益结转份额日：2015-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-12-16基金再投资份额到帐日：2015-12-1
※货币型基金收益结转份额日(001909)创金合信货币：基金收益支付日：2015-12-15，基金收益结转份额日：2015-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-12-16基金再投资份额到帐日：2015-12-1
※登记日
(601766)中国中车：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日
(601928)凤凰传媒：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日