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nginx/1.6.1金融界基金12月31日讯 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称：国泰融安多策略灵活配置混合，代码003516）12月30日净值上涨1.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.5875元，累计净值为3.5875元。
国泰融安多策略灵活配置混合基金成立以来收益258.75%，今年以来收益11.31%，近一月收益-6.09%，近一年收益14.50%，近三年收益291.35%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林小聪，自2020年03月25日管理该基金，任职期内收益92.30%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华测导航（持仓比例4.10%）、宁德时代（持仓比例3.52%）、百润股份（持仓比例3.23%）、九典制药（持仓比例3.14%）、广发证券（持仓比例3.13%）、新宙邦（持仓比例3.03%）、璞泰来（持仓比例2.92%）、瑞芯微（持仓比例2.77%）、长城汽车（持仓比例2.61%）、士兰微（持仓比例2.59%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度，A股市场先扬后抑，创业板指季度跌幅7%，上证综指季度跌幅0.90%。二季度，A股市场整体呈现震荡上行走势，上证综指季度涨幅4.34%，创业板指季度涨幅26.05%，市场结构体现出较大的分化。三季度，创业板指季度跌幅6.69%，上证综指季度跌幅0.64%。从行业分布来看，年初至今，煤炭、钢铁、有色、化工、电力设备、石化涨幅领先，跌幅居前的行业包括医药、电子、食品饮料、通信、计算机等。
我们在基金组合构建上，围绕着消费升级与产业升级两大主线进行布局。上半年我们重点布局了消费升级（包括聚焦年轻人群和新消费场景的新兴消费）、新能源汽车与汽车智能化、半导体等方向，组合在上半年取得了不错收益，但净值在8月份之后遭遇了较大回撤。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-1.85%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在年初展望2021年，我们的判断是流动性边际趋紧。基于流动性边际趋紧的核心矛盾，我们判断2021年市场表现是盈利和估值赛跑。因此我们的投资思路是寻找盈利上行能够跑赢估值下行的板块。基于“消费升级”与“产业升级”两条大的投资主线，我们试图寻找出在2021年最有可能盈利超预期跑赢估值下行的板块和个股。我们重点关注的方向包括：新消费（聚焦年轻消费人群与新消费场景）、新能源汽车和汽车智能化、半导体（设备与材料的国产化、AIoT）。7月9日的降准，我们认为是超出市场预期的，可能会在短中期内缓解市场对于流动性收紧的担忧，基于此我们判断结构性机会仍可作为。同时我们认为，在注册制改革下优质公司源源不断的供给，是市场活力的根本来源。但8-9月份的市场，出现了新的驱动因素，缺煤、缺电、缺气持续发酵，部分周期股受到能耗双控催化，市场以周期板块领涨、其他板块调整为主。
投资者目前比较担忧滞胀风险，实事求是的说这超出了我们的判断能力。我们目前的投资还是基于市场整体估值不会有太大下降风险的前提，这是基于我们对流动性环境的判断。在这个前提下，我们会着眼于上市公司业绩的“超预期”或者“高增长”来寻找潜在投资标的，10月份的三季报业绩公布期正是我们检验投资标的或寻找新的潜在投资方向的好机会。
政策层面，“碳中和”是长期值得重视的方向，我们会希望能够寻找到盈利在未来数年能够切实受益于“碳中和”相关政策的个股。