每日权益信息提示
2016年04月08日(星期五)
基金发行截止日
| 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 基金发行起始日：2016-04-05，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 基金发行起始日：2016-03-04，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002421 | 新华信用增强债券A | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002422 | 新华信用增强债券C | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 160518 | 博时睿远定增混合 | 基金发行起始日：2016-03-10，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外除息日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
基金权益登记日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
红利转再投资日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2016-04-08 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2016-04-08 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 红利转再投资日：2016-04-08 |
基金拆分结果公告日
000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日：2016-04-08，基金份额拆分日：2016-04-06，拆分比例：1:1.0173，拆分前基金份额净值：1.178元，拆分日基金份额净值：1.158元
开放式基金交易提示
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日：2016-04-08至2016-04-11 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2016-04-08至2016-04-11 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日：2016-04-08至2016-04-11 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日：2016-04-08至2016-04-11 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日：2016-04-08至2016-04-11 |
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 暂停大额申购日：2016-04-08 |
| 001575 | 华福稳健债券 | 暂停大额申购日：2016-04-08 |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 暂停大额申购日：2016-04-08 |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 暂停大额申购日：2016-04-08 |
| 001960 | 华福瑞益纯债债券 | 暂停大额申购日：2016-04-08 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 暂停大额申购日：2016-04-08 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 暂停大额申购日：2016-04-08 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-04-08至2016-04-12 |
暂停基金申购日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-08，暂停基金申购截止日：2016-04-11
暂停基金赎回日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-08，暂停基金赎回截止日：2016-04-11
暂停定期定额日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-04-08，暂停定期定额申购截止日：2016-04-11
暂停基金转换转入日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-08，暂停转换转入截止日：2016-04-11
基金经理调整公告日
000913 农银医疗保健股票 基金经理调整公告日：2016-04-08，变动前基金经理：凌晨、徐治彪，变动后基金经理：徐治彪
基金持有人大会召开通知公告日
| 001522 | 博时新策略混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15 |
| 001523 | 博时新策略混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15 |
| 002095 | 博时新收益混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15 |
| 002096 | 博时新收益混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15 |
| 002104 | 博时新价值混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15 |
| 002105 | 博时新价值混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15 |
基金场外申购起始日
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08 |
| 001575 | 华福稳健债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08 |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08 |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08 |
| 001960 | 华福瑞益纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08 |
招募说明书公告日
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2016-04-08 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 招募说明书公告日：2016-04-08 |
基金发行起始日
| 002577 | 南方新兴混合 | 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002584 | 富安达长盈保本混合 | 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-05-07，基金管理人：富安达基金管理有限公司 |
| 002600 | 易方达裕景添利定开债券 | 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 再投资赎回起始日：2016-04-08
基金场外红利发放日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-04-06，基金场外除息日：2016-04-05，基金场外红利发放日：2016-04-08
2016年04月11日(星期一)
基金场外红利发放日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
基金权益登记日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
| 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13 |
货币型基金收益结转份额日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12 |
货币型基金收益支付日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第4次收益支付，计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第4次收益支付，计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12 |
开放式基金交易提示
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常申购日：2016-04-11 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2016-04-11 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转入日：2016-04-11 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转出日：2016-04-11 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 暂停大额申购日：2016-04-11 |
暂停基金申购日
001059 中金绝对收益混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-11
暂停基金赎回日
001059 中金绝对收益混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-11
暂停基金转换转入日
001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-11
基金场外申购起始日
| 001536 | 南方君选混合 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001956 | 国联安科技动力股票 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 002308 | 安信安盈保本混合 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 002524 | 兴业福益债券 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001536 | 南方君选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001956 | 国联安科技动力股票 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 002308 | 安信安盈保本混合 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 002524 | 兴业福益债券 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
红利转再投资日
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 红利转再投资日：2016-04-11 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 红利转再投资日：2016-04-11 |
| 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 红利转再投资日：2016-04-11 |
基金场外除息日
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
| 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13 |
基金发行起始日
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-06-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-06-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002345 | 华夏高端制造混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 002597 | 兴业成长动力混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002608 | 博时泰和债券A | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002609 | 博时泰和债券C | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002616 | 中银益利混合A | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002617 | 中银益利混合C | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
002086 大成景安短融债券E 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-11
基金发行截止日
002600 易方达裕景添利定开债券 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金场内红利发放日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场内红利发放日：2016-04-11
再投资赎回起始日
| 270001 | 广发聚富混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-11 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-11 |
2016年04月12日(星期二)
再投资赎回起始日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2016-04-12 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2016-04-12 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-12 |
红利转再投资日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 红利转再投资日：2016-04-12 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-04-12 |
基金场外除息日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15 |
基金权益登记日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
基金场内除息日
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
2016年04月13日(星期三)
基金场内除息日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2016-04-13，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
开放式基金交易提示
161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日：2016-04-13至2016-04-15
基金场外红利发放日
360007 光大保德信优势配置混合 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13
再投资赎回起始日
360007 光大保德信优势配置混合 再投资赎回起始日：2016-04-13
红利转再投资日
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 红利转再投资日：2016-04-13 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 红利转再投资日：2016-04-13 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日：2016-04-13 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日：2016-04-13 |
2016年04月14日(星期四)
基金场外红利发放日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14 |
再投资赎回起始日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-14 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 再投资赎回起始日：2016-04-14 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2016-04-14 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日：2016-04-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日：2016-04-14 |
基金份额拆分日
502048 易方达上证50指数分级 基金拆分公告日：2016-04-07，基金份额拆分日：2016-04-14
开放式基金交易提示
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停日常申购日：2016-04-14至2016-04-15 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-04-14至2016-04-15 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停定期定额日：2016-04-14至2016-04-15 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停转换转入日：2016-04-14至2016-04-15 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停转换转出日：2016-04-14至2016-04-15 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停转托管日：2016-04-14至2016-04-15 |
暂停基金申购日
502048 易方达上证50指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-14，暂停基金申购截止日：2016-04-15
暂停基金赎回日
502048 易方达上证50指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-14，暂停基金赎回截止日：2016-04-15
暂停定期定额日
502048 易方达上证50指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-04-14，暂停定期定额申购截止日：2016-04-15
暂停基金转换转入日
502048 易方达上证50指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-14，暂停转换转入截止日：2016-04-15
基金特殊份额折算日
502049 易方达上证50指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年4月14日
基金场内红利发放日
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 基金场内红利发放日：2016-04-14 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 基金场内红利发放日：2016-04-14 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日：2016-04-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日：2016-04-14 |
2016年04月15日(星期五)
基金权益登记日
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-19 |
基金场外除息日
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-19 |
红利转再投资日
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 红利转再投资日：2016-04-15 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 红利转再投资日：2016-04-15 |
开放式基金交易提示
000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常赎回日：2016-04-15
暂停基金赎回日
000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-15
基金持有人大会权利登记日
基金持有人大会召开日
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 002467 | 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) | 基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002468 | 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 | 基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 基金发行起始日：2016-03-28，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 002608 | 博时泰和债券A | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002609 | 博时泰和债券C | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日：2016-04-15
基金场内红利发放日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日：2016-04-15