162715基金净值(162715基金估值)

jijinwang

广发集安债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金代码:003211,C类基金代码:003212)根据2016年4月22日中国证监会证监许可[2016]910号文进行募集。在募集期间,广大投资者踊跃认购,根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为了更好的保护投资人利益,根据中国证监会的有关规定以及《广发集安债券型证券投资基金基金合同》和《广发集安债券型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2017年1月12日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2017年1月13日起不再接受认购申请。

投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95105828)咨询相关事宜。

特此公告

广发基金管理有限公司

2017年1月13日

广发基金管理有限公司关于

广发集源债券型证券投资基金提前

结束募集的公告

广发集源债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金代码:002925,C类基金代码:002926)根据2016年6月7日中国证监会证监许可[2016]1246号文进行募集。在募集期间,广大投资者踊跃认购,根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为了更好的保护投资人利益,根据中国证监会的有关规定以及《广发集源债券型证券投资基金基金合同》和《广发集源债券型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2017年1月12日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2017年1月13日起不再接受认购申请。

关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金基金份额持有人大会的

停复牌提示性公告

广发聚源债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:广发聚源,基金代码:162715)已于2016年12月13日起,至2017年1月11日15:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议降低本基金的管理费率以及托管费率,具体安排详见2016年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及广发基金管理有限公司的官网(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于召开广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。

本次广发聚源基金份额持有人大会的计票日为1月13日,为了保证本次基金份额持有人大会后续事项的顺利进行,广发聚源自2017年1月13日开市起停牌,并将于基金份额持有人大会决议生效公告发布当日上午10:30复牌。

投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话020-83936666或95105828(免长途话费),了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2017年 1月13日

广发基金管理有限公司

关于增加财通证券为旗下部分基金申购赎回代理券商的公告

根据财通证券股份有限公司(以下简称:“财通证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的代理协议,本公司决定自2017年1月13日起,新增财通证券为以下基金的申购赎回代理券商:

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)财通证券股份有限公司

客服电话:40086-96336

公司网站:www.ctsec.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)

公司网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

增加招商证券为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

根据招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的代理协议,本公司决定新增招商证券代理销售广发中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码为:510510),投资者自2017年1月13日起可在招商证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)招商证券股份有限公司

客服电话:95565、4008888111

公司网站:www.newone.com.cn

广发基金管理有限公司广发纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

公告送出日期:2017年1月13日

1 公告基本信息

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年1月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

广发基金管理有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

2新任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2017年1月13日生效。

广发基金管理有限公司广发集利一年

定期开放债券型证券投资基金非货币

市场基金分红公告

2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。

广发基金管理有限公司广发聚鑫债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

广发基金管理有限公司关于旗下基金

所持华宇软件(300271)估值调整的公告

鉴于华宇软件(股票代码:300271)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2017年1月12日起对公司旗下基金持有的华宇软件股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

2017-1-13