东吴基金管理有限公司管理的基金2015年半年度资产净值公告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2015年6月30日资产净值公告如下：
基金代
基金名称截止时间基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)资产净值(元)
码
580001东吴嘉禾优势基金2015-6-301.02402.7440789,589,086.98
580002东吴双动力股票2015-6-301.87532.6153945,188,482.72
580003东吴行业轮动基金2015-6-300.89520.9752926,983,583.75
582001东吴优信2015-6-301.15001.162026,958,802.12
582201东吴优信2015-6-301.12361.1356767,896.15
580005东吴进取策略混合2015-6-301.55951.6295116,509,469.79
580006东吴新经济股票2015-6-301.8051.80581,074,788.43
580007东吴新创业股票2015-6-301.8481.90831,227,499.28
585001东吴中证新兴指数2015-6-301.5521.552285,589,839.25
582002东吴增利债券2015-6-301.2121.25212,070,106.39
582202东吴增利债券2015-6-301.1931.23343,615,125.89
580008东吴新产业股票2015-6-302.5702.570198,836,930.75
165806东吴深证100指数(LOF)2015-6-301.5331.53319,203,770.24
582003东吴保本基金2015-6-301.1771.177173,962,163.08
580009东吴内需增长混合2015-6-302.0952.09556,726,113.70
165807东吴鼎利分级债券2015-6-301.0971.138
150120鼎利进取2015-6-301.1461.146718,172,996.54
165808鼎利优先2015-6-301.0081.095
000531东吴阿尔法灵活配置混合2015-6-301.2971.2975,306,240,263.00
165809东吴中证可转换债券指数2015-6-301.0001.322
150164可转债2015-6-301.0001.068380,896,253.95
150165可转债2015-6-301.0001.914
001323东吴移动互联灵活配置混合2015-6-300.9960.9962,779,995,546.57
每万份基金份额收益最近七日收益折算年收率
583001东吴货币2015-6-302.75944.21192,617,407.66
583101东吴货币2015-6-302.82844.467209,693,969.17
特此公告
东吴基金管理有限公司
2015年7月1日