金融界基金11月28日讯 国泰CES半导体ETF基金11月27日上涨4.29%，现价1.282元，成交41856.76万元。当前本基金场外净值为1.3361元，环比上个交易日上涨3.73%，场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为中华交易服务半导体行业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为24.94%，业绩比较基准为中华交易服务半导体行业指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.52%，近3个月本基金净值上涨11.43%，近6月本基金净值上涨33.58%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.3361元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军，自2019年05月16日管理该基金，任职期内收益33.61%。