2021年12月3日基金估值播报(149期)
一、今日大盘涨跌
今天是2021年12月3日,星期五。
(1)今日大盘
大盘整体上涨,三大指数齐涨。
上证指数涨0.94%,深证成指涨0.86%,创业板指微涨0.34%。
(2)主要赛道
除了互联网和保险行业,其他主要赛道集体上涨。
消费大涨2.58%以上;
半导体和芯片涨幅都在2%以上,尤其是半导体,最近一周涨了近5%。
关于半导体行业,网叔前一段时间也详细分析过,从当前估值来看,可以小批量买入。
想要了解详情的小伙伴可以点击下方文章链接:
科技赛道涨幅在1%以上;
新能源微涨;
金融板块继续延续昨日涨势,除了保险微跌,银行、地产、证券继续上涨,其中地产涨幅在1%以上。
互联网今天跌1.12%。
二、每日一图
今天市场投资人情绪比较分化,一张图概括不完,上两张图:
图片来源:网友
今日投资人情绪,悲喜交加,两级分化。
今天上证指数重回3600点,除了个别赛道,基本全红,从近五日的涨跌幅来看,多半赛道都在涨,大多数投资者近一周在A股市场的持有体验还是可以的。
但是,中丐互怜继续下跌,并且又一次创下新低,步入至暗时刻。
不少投资者很悲观、很绝望。
图片来源:《疾速特攻》电影截图
网叔能够理解大家的心情。
毕竟网叔自己也持有不少互联网,而且可能比在座的大多数人持仓都要多,不过在仓位控制上,网叔的仓位应该比大部分人都低。
但目前不管是担心也好、绝望也罢,都没什么用。
跌的时候,如果基本面没有明显恶化,稳稳拿着就好。越是天天惦记的上涨,越容易拿不住。
网叔现在不仅不慌,甚至还想趁着这波下跌再补点仓。
【备注】为什么我们要关注投资人的情绪?
市场情绪是一个重要的反向指标。
一个成熟的投资人,必须要坚定自己的投资理念,保持头脑清醒,时刻准备着,去战胜市场的非理性情绪(投资人情绪)。
因为:
当大家情绪非常兴奋的时候,往往是市场见顶的信号;
当大家情绪非常绝望的时候,往往是市场见底的时候;
当大家情绪低落、或者波澜不惊如“面瘫”的时候,大部分时候市场则处在横盘状态。
三、每日聊一聊
1、滴滴将从美股退市,互联网又遭利空?
今天早上,滴滴出行官方微博发文称:“经认真研究,公司即日起启动在纽交所退市的工作,并启动在香港上市的准备工作。”
今天互联网下跌的原因一定程度上可能也和滴滴退市有关。
今年6月30日,滴滴正式在纽交所挂牌上市。
从上市到退市,也不过156天时间。
回顾滴滴这156天的上市历程,可谓“命途多舛”。
图片来源:凤凰财经
先是被监管、然后APP被下架,之后股价一路暴跌,短短五个月,接近腰斩,最后退市。
在这段时间里,滴滴的网约车市场份额被不断抢占。
将来在港上市后究竟表现如何,还有待观察。
2、医药集采落地,70万一针的天价药被纳入医保目录。
今天,国家医疗保障局公布2021年国家医保药品目录调整结果。
从结果来看,一共有74种新药品进入医保目录,11种药品被调出目录,将于2022年1月1日执行。
其中,曾经70万一针,全球首个用于治疗罕见病“脊髓性肌萎缩症(SMA)”的精准靶向药诺西那生钠注射液也被正式纳入医保范畴。
看到这里不得不感慨祖国的强大。
医保目录的公布意味着这一轮医药集采要告一段落了。
关于医药集采,网叔之前也分析过,医药集采中短期对医药行业有一定影响,但长期来看,影响并没有那么大。
尤其是对创新药行业,影响更是有限。
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比起投资医药指数基金,网叔会更倾向于买入一些优秀的主动医药基金。
相比而言,优秀的主动医药基金经理往往能够选出一些相对优质的细分行业,长期来看,业绩也会更好一点。
比如葛兰,长期看好创新药赛道,近两年业绩也远远跑赢医药指数基金。
四、2021年12月3日基金估值播报(149期)
目前大盘估值处于合理区间,但是行情分化较大。
创业板是高估的;
上证股票被低估。
行业分化更为明显。
新能源前景诱人,但是估值居高不下,并且新兴产业不确定性较高,普通投资者不建议大仓位参与;
消费受猪企影响,三季度净利润负增长,致使估值非常高,目前不是好的介入时机;
地产处于超低估的状态,安全边际高,但是行业未来三五年成长性堪忧;
银行、保险处于超低估状态,但是这两个板块受经济影响很大,目前全球经济增长都有一定压力,所以行业什么时候反弹尚未可知,投资的话建议做好长期持有的准备;
证券目前低估,但从长期看,券商财富转型业务还面临不确定性,所以证券中期表现无法预测;短期博估值修复的话,注意风险;
互联网目前低估,互联网三季度盈利下滑,但由于“支付新规”、“互联网公告新规”等影响,互联网股价又被捶,两相抵消,中丐又回到低估状态。展望未来,互联网面临的政策压力犹在,所以短期预计还是有一定压力;但是互联网是中国的优势产业,竞争力强,从长期看,不用对互联网过于悲观;
医药已经进入低估区间,但受“集采”影响,板块估值受到压制,短期走势难言乐观;从长期看,医药的前景广阔,是非常优质的赛道;
半导体近两年利润增速极高,目前估值也合理,而且目前芯片依然处于供不应求的状态,景气度颇高,具备一定的配置价值;但是行业的发展受中美博弈的影响较大,长期发展进度面临一定的不确定性。
沪深300的风险溢价率居于合理区间,投资债市和股市的性价比相当。