周一，受上周五社融不及预期影响，市场博弈MLF下调，利率继续下行；周二，MLF续作，利率未下调，降息预期落空，并且1-2月经济数据全面超预期，利率大幅上行；周三，金稳委会议召开，宽货币预期再起，利率修复下行；周四周五，市场情绪观望，利率低位震荡。全周来看，债券收益率低位震荡，短端小幅上行。其中1年期国债上行2BP至2.11%，1年期国开债上行8BP至2.32%；10年期国债持平于2.79%，10年期国开债持平于3.05%；信用债收益率小幅下行，其中3年期AAA、AA+、AA分别下行1BP、0BP、0BP至3.11%、3.27%及3.59%，信用利差小幅收窄，等级利差走阔。权益市场方面，上证综指下跌1.77%，中证转债指数上涨0.93%，全市场平均转股溢价率再次回升至高位；行业方面，房地产、非银金融、医药三个行业上涨，银行及建材跌幅最少，有色、食品饮料、煤炭、电力及公用事业及钢铁跌幅最大。
总体看来，当前债市仍在宽货币与宽信用多空博弈的格局里，金融委会议后，货币宽松引导贷款利率下行的概率有所加大，叠加疫情引发的经济不确定性增大，市场对三月经济数据预期转向悲观，短期宽货币的利多力量或偏强，但在前低制约下，利率下行的空间仍较有限。此外，货币宽松兑现后，稳增长对债市压制依然存在。
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国泰基金管理有限公司
2022年1月8日
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