本报见习记者侯小溪
2月14日，沪指并没有延续四连阳的脚步，临近盘尾，央企改革板块异动、有色板块走强带动指数反弹，指数翻红后小幅回落，一带一路板块出现涨停潮。
从行业看，基建、钢铁、有色和煤炭集体走高，涨幅都在0.50%以上，其中，钢铁板块表现最为突出，凌钢股份、新兴铸管涨停，马钢股份、河钢股份涨幅超过3%。有色金属领域的中国铝业大涨5.95%，云南铜业涨幅也超过5%。而从地区来看，新疆、福建、陕西以及广东等表现也不错。其中，新疆地区的天山股份再度涨停，北新路桥、新疆众和、青松建化等涨幅不小。另外，“中”字头“一带一路”主题个股中国交建、中国铁建、中国化学等都维持上涨。
针对今年即将到来的全国“两会”行情，多数机构认为，主要还是聚焦在供给侧结构性改革、国企混改、一带一路等方面。
国泰君安分析师张华恩认为，会前可以布局传统热点，如环保、国防军工、健康、教育、食品安全等；而借全国“两会”热点，抓住贯穿全年的主题，重点看政策的扎实基建、国企混改、“一带一路”、供给侧结构性改革和PPP等。
而相关主题基金有哪些呢？
据同花顺数据，重仓相关概念股超净值10%的基金共89只，其中，高铁分级基金和一带一路分级基金名列前茅。
持有一带一路概念股占比超过25%的基金，均为被动指数型基金，据统计，上述指数型基金合计28只高铁基金（爱基,净值,资讯）、一带一路基金及其分级份额。
其中，高铁分级持有相关股票占比较高，一带一路分级占比其次。相关基金有，长信一带一路（爱基,净值,资讯）、中融一带一路（爱基,净值,资讯）、鹏华中证一带一路、安信中证一带一路。高铁基金有，中海中证高铁（爱基,净值,资讯）产业、鹏华中证高铁产业和工银瑞信高铁产业。此外，还有信诚中证基建工程。
从相关基金涨幅来看，上周以来，部分基金涨幅亮眼。其中，高铁B、高铁B级（爱基,净值,资讯）、高铁B端（爱基,净值,资讯），上周以来截至2月14日，分别上涨了8.43%、8.37%和7.60%。而非分级份额，也涨势喜人。长信一带一路、中融一带一路和鹏华中证一带一路，上周以来截至2月14日分别上涨了5.21%、5.20%和5.00%。上述28只基金的非分级份额，在上周以来截至2月14日的7个交易日内，均上涨了超过4%。
此外，还有部分主动管理型基金持有一带一路相关股票占基金净值比较高。万家品质生活（爱基,净值,资讯）、中欧明睿新常态（爱基,净值,资讯）混合、万家和谐、国金国鑫、万家新兴蓝筹这5只基金，持股占基金净值比超过20%。
上述5只基金，上周涨幅分别为5.28%、3.29%、4.65%、4.13%和4.76%。
近期，万家基金对《证券日报》基金新闻部表述最新观点认为，价值蓝筹和成长股之间均衡配置的策略会成为今年投资的主线。万家基金表示：“第一季度依然是2017年全年中较好的投资时点，而消费和医药板块或将在今年取得较好的相对收益。首先，宏观数据显示了一月份数据持续向好，去年四季度以来保持在景气区间以上，社会融资规模以及新增信贷均超预期并且超过去年同期值。其次，全年政策重点在于自上而下、多点防范系统性风险，这意味着指数类似于过去两年出现巨震的概率较低。此外，在震荡市为主，结构性机会存在，市场风格均衡的背景下，价值蓝筹和成长股之间均衡配置的策略会成为我们今年投资的主线，合理利用择时策略，前瞻布局，把握大的机会显得尤为重要。”
（侯小溪）