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nginx/1.6.1金融界基金01月03日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金12月31日上涨1.95%，现价0.769元，成交227.45万元。当前本基金场外净值为0.7787元，环比上个交易日上涨1.86%，场内价格溢价率为0.68%。
最新报告期内，本基金收益率为-15.60%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.89%，近3个月本基金净值下跌7.74%，近6月本基金净值下跌23.41%，近1年本基金净值下跌24.72%，成立以来本基金累计净值为0.7787元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-23.63%。
刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-21.70%。