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nginx/1.6.1金融界基金12月06日讯 富国上证综指ETF基金12月03日上涨1.00%,现价0.998元,成交6435.97万元。当前本基金场外净值为1.0090元,环比上个交易日上涨1.00%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为72.31%,业绩比较基准为上证综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.06%,近3个月本基金净值上涨0.20%,近6月本基金净值上涨1.92%,近1年本基金净值上涨5.65%,成立以来本基金累计净值为1.7270元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2011年03月03日管理该基金,任职期内收益70.61%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益89.44%。