嘉实基金景明1号(嘉实海外基金的净值)

jijinwang

基金发行情况

根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共30只,较前周减少4只。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共30只,为2011年周峰值的66.67%,新基金募资规模为230.36亿份,为2011年以来周峰值的16.95%。

固收基金认购潮热,建信现金添益发行超40亿份。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共30只,较前周减少4只。从新基类型看,普通股票型基金1只,被动指数型2只,灵活配置型基金10只,偏债混合型基金2只,纯债型基金11只,混合债券型二级基金2只,货币市场基金1只,QDII(债券型)基金1只。新成立基金的总募集规模为230.36亿份,平均单只募集规模为7.68亿份/只,较前周6.42亿份/只小幅提升。在新成立的产品中,权益类基金有13只,少于固定收益类基金的17只,股混基金的认购人气不及债券型基金。在新成立的产品中,建信现金添益(货币市场基金)的发行规模最大,为40.51亿份,占新基发行总规模的17.58%;招商中国信用(QDII债券型基金)人民币和美元份额合计为2.09亿元,对比今年以来国内债基火爆的认购热情,投资海外市场的债券型基金的认购热情较低。

基金分红情况

8只基金公告分红,国联安小盘精选分红最多。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共8只基金公告分红,较前周减少2只。 在公告分红的产品中,纯债型基金3只,偏股混合型1只,灵活配置型基金4只。其中,国联安小盘精选单位分红0.5000元,排名第一;长信富民纯债一年单位分红0.0710元,排名第二。

基金经理变更

上周共11只基金的基金经理发生变更,较前周减少17只。其中,3只为基金经理更换,其余8只为新增基金经理。其中,大成景明A的基金经理由黄海峰更换为朱哲,前任基金经理黄海峰已经从大成基金旗下产品全部除名;中欧价值智选回报的基金经理由袁争光更换为张跃鹏。国金国鑫灵活配置新增李安心为基金经理;融通通景新增张一格为基金经理;招商丰益A、招商丰凯A均新增何文韬为基金经理。

本周内可以认购的基金共71只,较上周减少5只,分类来看,普通股票型基金1只,被动指数型基金6只,灵活配置型基金29只,偏股混合型2只,偏债混合型基金8只,纯债型基金16只,混合债券型二级基金7只,货币市场基金2只。本周可认购新基的数量较上周小幅下降,从类型来看,权益类基金的数量为38只,固定收益类基金33只,数量上总体保持均匀平衡。本周内启动发行的新基金共14只,其中纯债型基金和灵活配置型基金各6只,分别为固收类和权益类的领头品种。

固收基金认购潮热,建信现金添益发行超40亿份。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共30只,较前周减少4只。从新基类型看,普通股票型基金1只,被动指数型2只,灵活配置型基金10只,偏债混合型基金2只,纯债型基金11只,混合债券型二级基金2只,货币市场基金1只,QDII(债券型)基金1只。新成立基金的总募集规模为230.36亿份,平均单只募集规模为7.68亿份/只,较前周6.42亿份/只小幅提升。在新成立的产品中,权益类基金有13只,少于固定收益类基金的17只,股混基金的认购人气不及债券型基金。在新成立的产品中,建信现金添益(货币市场基金)的发行规模最大,为40.51亿份,占新基发行总规模的17.58%;招商中国信用(QDII债券型基金)人民币和美元份额合计为2.09亿元,对比今年以来国内债基火爆的认购热情,投资海外市场的债券型基金的认购热情较低。

图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。

  • 重点发行基金

权益与固收数量总体均匀平衡。本周内可以认购的基金共71只,较上周减少5只,分类来看,普通股票型基金1只,被动指数型基金6只,灵活配置型基金29只,偏股混合型2只,偏债混合型基金8只,纯债型基金16只,混合债券型二级基金7只,货币市场基金2只。本周可认购新基的数量较上周小幅下降,从类型来看,权益类基金的数量为38只,固定收益类基金33只,数量上总体保持均匀平衡。本周内启动发行的新基金共14只,其中纯债型基金和灵活配置型基金各6只,分别为固收类和权益类的领头品种。

1:本周内处于发行期基金

代码名称认购起始日认购截止日认购天数投资类型管理公司
511680.SH安信保证金2016-09-012016-09-055货币市场型安信基金邓欣雨
003207.OF博时富发纯债2016-08-222016-09-0515中长期纯债型博时基金李一鸣,董瑞倩
003271.OF国联安鑫瑞A2016-09-012016-09-055偏债混合型国联安基金田汉卿
160421.SZ华安智增精选2016-08-102016-09-0628灵活配置型华安基金林伟斌
003277.OF信诚稳瑞A2016-09-052016-09-062中长期纯债型信诚基金
003287.OF信诚稳益A2016-09-052016-09-062中长期纯债型信诚基金
675051.OF西部利得合赢A2016-09-012016-09-077中长期纯债型西部利得基金
003097.OF德邦德焕9个月A2016-08-252016-09-0815中长期纯债型德邦基金
519781.OF交银领先回报2016-09-022016-09-087灵活配置型交银施罗德基金
519208.OF万家年年恒祥A2016-08-182016-09-0822中长期纯债型万家基金
501026.SH财通多策略福享2016-08-152016-09-0926灵活配置型财通基金
002772.OF光大产业新动力2016-08-152016-09-0926灵活配置型光大保德信基金
003158.OF国投瑞银瑞达2016-08-222016-09-0919偏债混合型国投瑞银基金
003056.OF嘉实稳泽纯债2016-09-052016-09-095中长期纯债型嘉实基金
165317.SZ建信丰裕定增2016-08-152016-09-0926灵活配置型建信基金
167002.SZ平安大华鼎越2016-08-152016-09-0926灵活配置型平安大华基金
003104.OF泰达宏利定宏2016-08-152016-09-0926偏债混合型泰达宏利基金
003171.OF信达澳银慧理财2016-08-292016-09-0912货币市场型信达澳银基金
003268.OF博时悦楚纯债2016-08-302016-09-1214中长期纯债型博时基金
003194.OF汇添富中证上海国企ETF联接2016-08-232016-09-1221被动指数型汇添富基金
002842.OF景顺长城景盈金利A2016-08-172016-09-1328混合债券型二级景顺长城基金
003259.OF博时聚利纯债2016-09-022016-09-1413中长期纯债型博时基金
003147.OF大成动态量化2016-08-222016-09-1424偏债混合型大成基金
519224.OF海富通欣荣A2016-09-022016-09-1413灵活配置型海富通基金
003154.OF华宝兴业新活力2016-08-292016-09-1417灵活配置型华宝兴业基金
003092.OF华商丰利增强定开A2016-08-252016-09-1421混合债券型二级华商基金
002612.OF融通国企改革新机遇2016-08-182016-09-1428灵活配置型融通基金
002684.OF民生加银鑫安纯债A2016-08-302016-09-1618中长期纯债型民生加银基金
001706.OF诺安积极回报2016-08-252016-09-1926灵活配置型诺安基金
002751.OF博时安恒18个月A2016-08-222016-09-2030中长期纯债型博时基金
003094.OF大摩多元兴利18个月2016-08-312016-09-2021混合债券型二级摩根士丹利华鑫
003017.OF广发中证军工ETF联接2016-08-312016-09-2021被动指数型广发基金
168105.SZ九泰泰富定增2016-08-222016-09-2030灵活配置型九泰基金
003161.OF南方安泰养老2016-08-222016-09-2030偏债混合型南方基金
001715.OF工银瑞信新焦点A2016-08-312016-09-2122灵活配置型工银瑞信基金
001743.OF诺安优选回报2016-08-292016-09-2124灵活配置型诺安基金
002898.OF富国两年期理财A2016-09-052016-09-2218中长期纯债型富国基金
003254.OF前海开源鼎裕A2016-08-232016-09-2231混合债券型二级前海开源基金
501022.SH银华鑫盛定增2016-08-242016-09-2230灵活配置型银华基金
003095.OF中欧医疗健康A2016-08-172016-09-2237偏股混合型中欧基金
003261.OF安信沪深300A2016-09-052016-09-2319增强指数型安信基金
003241.OF创金合信量化发现A2016-08-292016-09-2326灵活配置型创金合信基金
003131.OF国寿安保强国智造2016-08-292016-09-2326灵活配置型国寿安保基金
003175.OF华泰柏瑞多策略2016-08-252016-09-2330灵活配置型华泰柏瑞基金
001045.OF华夏可转债增强A2016-08-292016-09-2326混合债券型二级华夏基金
160722.SZ嘉实惠泽定增2016-09-052016-09-2319灵活配置型嘉实基金
512100.SH南方中证1000ETF2016-08-242016-09-2331被动指数型南方基金
001744.OF诺安进取回报2016-09-062016-09-2318灵活配置型诺安基金
501023.SZ鹏华香港中小企业指数2016-08-292016-09-2326被动指数型鹏华基金
003186.OF鹏华兴安定期开放2016-08-292016-09-2326灵活配置型鹏华基金
002914.OF鹏华兴锐定期开放2016-09-012016-09-2323灵活配置型鹏华基金
002662.OF前海开源沪港深大消费A2016-09-012016-09-2323灵活配置型前海开源基金
003199.OF长盛盛琪一年期A2016-08-292016-09-2326中长期纯债型长盛基金
519935.OF长信创新驱动2016-08-122016-09-2343普通股票型长信基金
003239.OF博时安祺一年定开A2016-09-062016-09-2621中长期纯债型博时基金
003208.OF东兴量化多策略2016-09-052016-09-2622灵活配置型东兴证券
002908.OF富国睿利定期开放2016-09-012016-09-2626偏债混合型富国基金
003218.OF前海开源祥和A2016-08-252016-09-2633混合债券型二级前海开源基金
163119.SZ申万菱信新兴健康2016-09-052016-09-2723被动指数型申万菱信基金
002033.OF华安新财富A2016-09-022016-09-2827灵活配置型华安基金
001513.OF易方达信息产业2016-09-012016-09-2828偏股混合型易方达基金
003189.OF汇添富保鑫保本2016-08-292016-09-2932偏债混合型汇添富基金
003140.OF鹏华弘腾A2016-08-292016-09-2932灵活配置型鹏华基金
003057.OF建信瑞盛添利A2016-09-012016-09-3030偏债混合型建信基金
002547.OF民生加银养老服务2016-09-052016-09-3026灵活配置型民生加银基金
003280.OF鹏华丰恒2016-08-302016-09-3032中长期纯债型鹏华基金
160642.SZ鹏华增瑞2016-09-062016-09-3025灵活配置型鹏华基金
003304.OF前海开源沪港深核心资源A2016-09-062016-10-2853灵活配置型前海开源基金
002564.OF新沃通盈2016-08-312016-10-3162灵活配置型新沃基金
002550.OF嘉实稳荣2016-09-062016-11-0460中长期纯债型嘉实基金
003135.OF金元顺安沣楹2016-08-182016-11-1792混合债券型二级金元顺安基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

  • 重点成立基金

2:上周新成立基金

基金代码名称基金经理基金成立日发行份额(亿份)投资类型管理公司
002998.OF博时弘裕18个月A陈鹏扬2016-08-3012.66混合债券型二级博时基金
002930.OF博时聚润纯债邓欣雨2016-08-302.01中长期纯债型博时基金
003210.OF博时智臻纯债王申2016-08-302.00中长期纯债型博时基金
003230.OF创金合信鑫动力A李晗2016-08-308.00灵活配置型创金合信基金
003232.OF创金合信鑫价值A张荣2016-08-308.00灵活配置型创金合信基金
003044.OF东方红战略精选A纪文静2016-08-3014.55偏债混合型东方红资产管理
003178.OF广发景盛纯债王予柯2016-08-302.00中长期纯债型广发基金
512680.OF广发中证军工ETF刘杰2016-08-308.89被动指数型广发基金
512000.OF华宝兴业中证全指证券丰晨成2016-08-306.42被动指数型华宝兴业基金
168104.OF九泰锐丰定增刘开运2016-08-308.84灵活配置型九泰基金
003209.OF鹏华丰达刘太阳2016-08-3010.00中长期纯债型鹏华基金
002860.OF前海开源沪港深新机遇曲扬2016-08-3020.04灵活配置型前海开源基金
003073.OF泰达宏利汇利A卓若伟2016-08-3010.03中长期纯债型泰达宏利基金
001733.OF泰达宏利量化杨超2016-08-305.57普通股票型泰达宏利基金
003247.OF泰达宏利启智A卓若伟2016-08-300.00灵活配置型泰达宏利基金
002528.OF泰康安益纯债A任翀2016-08-303.77中长期纯债型泰康资产管理
003004.OF招商睿祥定期开放马龙,王忠波2016-08-3010.32偏债混合型招商基金
002823.OF招商盛达A孙振峰2016-08-301.01灵活配置型招商基金
002114.OF国富新收益A胡永燕,吴西燕2016-08-310.00灵活配置型国海富兰克林基金
002992.OF招商招元纯债A许强2016-08-312.00中长期纯债型招商基金
003224.OF鹏华兴润定期开放A李韵怡2016-09-014.95灵活配置型鹏华基金
003192.OF创金合信尊丰纯债蒋小玲,郑振源2016-09-022.00中长期纯债型创金合信基金
002523.OF光大恒利纯债杨烨超2016-09-022.00中长期纯债型光大保德信基金
003285.OF国寿安保安康纯债李一鸣2016-09-022.00中长期纯债型国寿安保基金
002699.OF华夏新起航A韩会永2016-09-020.04灵活配置型华夏基金
003022.OF建信现金添益A陈建良2016-09-022.70货币市场型建信基金
003236.OF信诚惠盈A宋海娟2016-09-022.00混合债券型二级信诚基金
003226.OF信诚稳健A宋海娟2016-09-025.00中长期纯债型信诚基金
003234.OF信诚至利A提云涛2016-09-025.00灵活配置型信诚基金
003046.OF招商中国信用人民币向霈2016-09-021.16国际(QDII)债券招商基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

8只基金公告分红,国联安小盘精选分红最多。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共8只基金公告分红,较前周减少2只。 在公告分红的产品中,纯债型基金3只,偏股混合型1只,灵活配置型基金4只。其中,国联安小盘精选单位分红0.5000元,排名第一;长信富民纯债一年单位分红0.0710元,排名第二。

3:上周基金分红情况

基金代码基金名称单位分红(元)红利发放日权益登记日除息日投资类型管理公司
001990.OF中欧数据挖掘多因子0.02402016-08-312016-08-292016-08-29灵活配置型中欧基金
002231.OF华夏新趋势A0.01702016-08-312016-08-302016-08-30灵活配置型华夏基金
002232.OF华夏新趋势C0.01702016-08-312016-08-302016-08-30灵活配置型华夏基金
002348.OF华夏鼎新A0.00902016-08-312016-08-302016-08-30中长期纯债型华夏基金
002349.OF华夏鼎新I0.00952016-08-312016-08-302016-08-30中长期纯债型华夏基金
519955.OF长信富民纯债一年0.07102016-09-012016-08-302016-08-30中长期纯债型长信基金
257010.OF国联安小盘精选0.50002016-09-012016-08-312016-08-31偏股混合型国联安基金
000086.OF南方稳利1年A0.02502016-09-022016-09-012016-09-01中长期纯债型南方基金
000720.OF南方稳利1年C0.02402016-09-022016-09-012016-09-01中长期纯债型南方基金
100029.OF富国天成红利0.01502016-09-062016-09-012016-09-02灵活配置型富国基金
001852.OF融通中国风1号0.03002016-09-062016-09-022016-09-02灵活配置型融通基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

上周共11只基金的基金经理发生变更,较前周减少17只。其中,3只为基金经理更换,其余8只为新增基金经理。

其中,大成景明A的基金经理由黄海峰更换为朱哲,前任基金经理黄海峰已经从大成基金旗下产品全部除名;中欧价值智选回报的基金经理由袁争光更换为张跃鹏。国金国鑫灵活配置新增李安心为基金经理;融通通景新增张一格为基金经理;招商丰益A、招商丰凯A均新增何文韬为基金经理。

4:上周基金经理变更情况

基金代码基金名称现任最新任
职日期
前任变更类型投资类型管理公司
001262.OF大成景明A朱哲2016-08-29黄海峰更换灵活配置型大成基金
000439.OF国金鑫盈货币刘辉,徐艳芳,滕祖光2016-08-29徐艳芳、滕祖光新增货币市场型国金基金
519898.OF大成现金宝A张文平,朱哲2016-08-29张文平新增货币市场型大成基金
090005.OF大成货币A朱哲2016-08-29黄海峰更换货币市场型大成基金
762001.OF国金国鑫灵活配置滕祖光,徐艳芳,李安心2016-08-29徐艳芳、滕祖光新增灵活配置型国金基金
002791.OF融通通景余志勇,张一格2016-08-30余志勇新增灵活配置型融通基金
002514.OF招商丰益A何文韬,王宠2016-08-31王宠新增灵活配置型招商基金
002581.OF招商丰凯A何文韬,姚飞军2016-08-31姚飞军新增灵活配置型招商基金
001339.OF华福鼎新方军平,陈博亮2016-08-31陈博亮新增灵活配置型华福基金
660007.OF农银汇理货币A许娅,黄晓鹏2016-08-31许娅新增货币市场型农银汇理基金
001887.OF中欧价值智选回报E张跃鹏2016-09-01袁争光更换灵活配置型中欧基金
166019.OF中欧价值智选回报A张跃鹏2016-09-01袁争光更换灵活配置型中欧基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND