什么叫基金净值?
基金净值=基金净资产/基金份额，基金的申购和赎回都是以基金净值为基础的。
什么是基金净值？
它是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
oooo41的基金净值是多少
华夏全球精选（QDII基金，基金代码000041，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年11月9日单位净值为0.7990元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。任务占坑
基金519691净值查询系统
交银稳健配置混合基金（519691）最新基金净值2.0026。是同一只基金，只是前收费、后收费的区别，赎回时的计算方法不同，在网上查询时按519690即可