【恒天财富等多家代销机构踩雷 私募基金净值仅剩0.3元】近日，媒体报道了恒天财富代销的一款私募基金因疫情原因延期清算，基金到期日距今已近四个月，投资人仍未收到回款，在互联网上引发关注。
一观财经了解到，该私募产品为“基岩东方价值5号”，属于契约型基金，成立于2017年12月5日，存续期2年，基金规模5亿元，基金认购费为1%，管理费为2%/年。基金管理人为广州基岩资产管理有限公司（简称“基岩资本”），国泰君安证券为基金托管人。基金合同显示，该基金将通过 QDII 资产管理计划，投向哔哩哔哩（BILI.O）的IPO份额。截至当前，东方价值5号基金未能成功退出，且产品真实净值仅剩下0.3元。
私募管理人基岩资本曾发布《到期清算公告》宣称，基金所持有仓位已于基金到期日前完成减持，并于2019年12月3日正式启动产品清算流程。管理人预计将在4月初完成基金分配工作。经托管人复核，基金到期前最后一次披露的份额净值为1.3103元。（截至2019年11月29日）。
“基岩资本方面之前承诺3月底会出一份清算报告，但是我们并没有收到这份报告。”一位投资人对媒体表示。
4月9日，代销方恒天财富方面对投资人表示，近期一直在督促管理人完成清算，得知其未完成资金变现，亦未完成资金回境，现在恒天已经派驻团队在管理人总部查证，排查具体风险。有关解决方案将基于专向工作小组调查结果，听取法律专家及监管部门意见，进行决策定夺，目标在4月15号前形成初步解决方案。
然而，一天之后，“雷”就爆了。
4月10日，恒天财富方面告知投资人：“经查，管理人基岩资本违规挪用基金资金用作其他美股投资，损失惨重。”
“公司准备对基金资产做远期出售，先变现部分，5月份给投资人，争取9月30日之前拿会本金，但这一前提是基于持仓美股股价回升。最后再走法律途径向基岩索赔。”恒天财富方面对投资人表示。
据了解，不止是恒天财富，“踩雷”的代销机构还有京东数科旗下的东家财富。
一观财经了解到，该私募产品为“基岩东方价值5号”，属于契约型基金，成立于2017年12月5日，存续期2年，基金规模5亿元，基金认购费为1%，管理费为2%/年。基金管理人为广州基岩资产管理有限公司（简称“基岩资本”），国泰君安证券为基金托管人。基金合同显示，该基金将通过 QDII 资产管理计划，投向哔哩哔哩（BILI.O）的IPO份额。截至当前，东方价值5号基金未能成功退出，且产品真实净值仅剩下0.3元。
私募管理人基岩资本曾发布《到期清算公告》宣称，基金所持有仓位已于基金到期日前完成减持，并于2019年12月3日正式启动产品清算流程。管理人预计将在4月初完成基金分配工作。经托管人复核，基金到期前最后一次披露的份额净值为1.3103元。（截至2019年11月29日）。
“基岩资本方面之前承诺3月底会出一份清算报告，但是我们并没有收到这份报告。”一位投资人对媒体表示。
4月9日，代销方恒天财富方面对投资人表示，近期一直在督促管理人完成清算，得知其未完成资金变现，亦未完成资金回境，现在恒天已经派驻团队在管理人总部查证，排查具体风险。有关解决方案将基于专向工作小组调查结果，听取法律专家及监管部门意见，进行决策定夺，目标在4月15号前形成初步解决方案。
然而，一天之后，“雷”就爆了。
4月10日，恒天财富方面告知投资人：“经查，管理人基岩资本违规挪用基金资金用作其他美股投资，损失惨重。”
“公司准备对基金资产做远期出售，先变现部分，5月份给投资人，争取9月30日之前拿会本金，但这一前提是基于持仓美股股价回升。最后再走法律途径向基岩索赔。”恒天财富方面对投资人表示。
据了解，不止是恒天财富，“踩雷”的代销机构还有京东数科旗下的东家财富。