信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 清算报告出具日期：二〇一八年六月二十七日 清算报告公告日期：二〇一八年八月二十三日 1、重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司” 签署的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照原法律文件的约定行使权利、履行义务。如原法律文件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。 中信保诚基金管理有限公司依据中国证监会证监许可[2016]1725号文注册的信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2016年10月12日生效。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见2018年6月20日刊登在《证券日报》和基金管理人网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为2018年6月19日，并于2018年6月20日进入清算期。 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年6月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计、上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 2、基金概况 2.1基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 3、基金运作情况概述 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2016]1725号文准予注册，由基金管理人自2016年9月29日至2016年10月10日止向社会公开发行募集，《信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年10月12日正式生效，募集规模为220,344,246.09份基金份额。 鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》有关规定，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议并通过了《关于终止信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的最后运作日为2018年6月19日，自 2018年6月20日起进入清算期。 4、财务会计报告 4.1资产负债表（已经审计） ■ ■ 4.2利润表（已经审计） ■ 5、基金财产分配 本基金自2018年6月20日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1清算费用 自2018年6月20日至2018年6月27日清算期间，未产生清算费用。 5.2资产处置情况 本基金至最后运作日已将全部金融资产变现。 5.3负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付管理人报酬人民币448.26元；基金最后运作日应付托管费人民币74.72元；本基金最后运作日应付销售服务费人民币2.54元；本基金最后运作日应付交易费人民币1,086.41元。 （2）本基金最后运作日其他负债人民币339,138.90元，其中其他应付款人民币400.00元为预估清盘后需支付的银行汇划手续费，该款项将于2018年6月27日后支付；应付预提审计费人民币22,026.92元，该款项将于2018年6月27日后支付；本基金最后运作日应付预提信息披露费人民币316,711.98元，该款项将于2018年6月27日后支付。 5.4清算期间的清算损益情况 ■ 5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产情况 ■ 资产处置及负债清偿后，于2018年6月27日本基金剩余财产为人民币50,433.47元。清算结束日2018年6月27日至清算款划出日，已于运作终止日预估银行汇划费400元，具体金额以实际发生为准。 根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算起始日2018年6月20日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属于基金份额持有人所有。 5.6基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 6、备查文件目录 6.1备查文件目录 （1）信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金财务报表及审计报告 （2）上海源泰律师事务所关于信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见 6.2存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 6.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金财产清算小组 2018年8月23日 |
