519018基金为什么3月3曰至3月4日净值相差很多呢?
汇添富均衡增长混合（基金代码519018，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月4日进行分红，每份派现0.31元，造成当日基金单位净值大幅下降。
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东方之珠第三期 基金净值怎么查
"大风忽忽吹吹"您好!
东方之珠第三期现在通过工行个人网上银行－工行理财－理财产品－新型理财产品中可以查询到。
附上马续田：工商银行QDII投资策略与风险管理
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第三期产品是东方之珠三期，这个产品我们选择了富兰克林邓普顿境外公司作为合作伙伴。第一个是特点它是全球的资产管理公司，应该说他们在全球无论从它的历史回报，全球的排名、市场的影响力应该说都是非常突出的。第二个，我们也是在设计产品的时候，我们对基金本身非常关注。这个我们大概回顾一下，银行系的QDII，现在直接投股票投资组合，包括监管部门都在呼吁，我们代客境外不要光投香港市场，应该在更广阔的全球市场范围之内配置资产。所以说在我直接投股票组合当中，不能规避香港境外市场限制的情况下，我们选择一些在香港注册，基金本身是投资全球的产品结构设计。所以这样一些产品，我们实际上是三支基金，一个是全球债券基金，它在全球债券成长是最好的，过去年回报是20%多。另外两支一支是新兴市场基金，它包括很多新兴市场国家，不仅是亚洲的，也包括拉美的。还有我们讲的俄罗斯、印度、巴西、中国这样一支基金，通过全球性基金的配置，我们可以把银监会对QDII这样一些政策性的投资组合，也有效的加以规避，真正让投资者分享到全球市场的增长，这些产品当时我们募集的金额将近36亿，我们统计是银行系第三大产品，应该说这些产品还是非常受投资者欢迎的。
这些产品它的特点，刚才我已经讲了，一个是富兰克林邓普顿是非常好的资产管理公司，应该说在全球新兴市场最有一个基金，他们在市场上对这个人有一个称呼叫新兴市场之父，它的回报我们也做过预算，我们三支基金加起来是过去三年、五年的回报都是在40%以上，应该说这样一个产品从他的历史业绩来看，也是非常有吸引力的。
这支产品有一个记录，截至到12月6号它的净值在0.97元。大家可以看到，实际上它当时在市场跌的时候入市的，我们当时跟境外合作伙伴商量，市场跌的趋势不是说短时期内可以结束的。实际上这个产品按第一天投资，当时香港那天就下跌3%到4%。我们控制在一周之后开始投资，实际上把市场暴跌最高的时候规避过去了，所以从它净值的增长来看，实际上这块扣除费用的话，应该说它的增长已经在3%以上，这个产品我觉得它虽然是在市场不利的时候推出来的，但是我们还是比较有效的规避了市场波动的风险。
我们对未来有一些想法，我想简单讲几个观点：
第一，大家比较关心的次按危机的问题。实际上这个我们倒是跟市场上有不同的看法。
我们同意次按危机给美国经济乃至全球经济带来不确定的危险，应该说是非常大的。但是次按对美国经济甚至包括全球经济的影响是不是有那么大呢？我可以跟大家分享几个数据，总体上来说在美国整个房地产消费市场上跟次按有关的这一部分的债券，它只占整个房地产消费金融市场的6%。次按里面真正有金融风险它所占的比重次按里面只有26%，到目前为止是这样的比例。我们总体上把这两个目标呈出来，在房地产的金融里面真正出问题的只有1%点多，它对房地产市场、对美国经济的消极的影响，没有我们目前普遍说的那么大，这些是我们经过数据的分析得出的结论。
当然，大家也看到最近因为很多银行都在陆续宣布受次按影响，一些新的不良东西暴露出来了。最近大家知道老牌的瑞银，应该说它的风险管理水平是非常高的。但是它一下暴露100多亿美元的不良资产，所以对整个金融机构的影响目前来看还没有充分的暴露。这个包括我们在选择QDII的合作伙伴的时候，我们要充分的加以考虑。总体来看，美国在08年经济是否陷入衰退，我们认为有很多不确定性，我们认为还有很多向好的因素。
但是我们确实忧虑通货膨胀，通货膨胀不仅是中国的情况，全球很多国家和地区，也包括我们看好的新兴市场都面临通胀的情况。大家看到的数据是俄罗斯在十月份它的CPI是10.8%，南非是9.7%，印尼是6.9%，应该说有的比中国的通胀比较高。总体来说，全球的通胀确实是令人担忧，尤其是新兴市场应该说都面临很严重的通胀问题，印度也是6.7%，所以这个也是值得关注的。
希望能让您了解到更多东方之珠第三期的信息！
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今天休市，嘉实300ETF连接基金，12月5日净值：0.8598元/份。嘉实300ETF指数基金，12月5日净值：3、2537元/份。撒啊
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前一日净值:0.7510元 你当时买了4万9千股 你花了52773元 卖出基金还要考虑手续费和基金管理费 按照基金0.3%至1%的手续费算