债券基金持仓比例其他是哪些(债券型基金持仓比例)

jijinwang



在李先生的量化模型中浦银安盛新经济结构混合74.665分(2021.09.19),获得银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:

基金公司

浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年,目前资产管理规模超2644亿元,在所有公募基金公司中排名25。旗下偏股型基金规模约60.43亿元,近一年平均收益率为31.40%,而近一年沪深300收益率仅为4.82%。旗下共有在职基金经理21人,平均从业年限为4年,其中从业年限10年以上的基金经理2位,在5年到10年的基金经理5名,占比超33%。

综合来看,该基金公司投资能力一般,持续能力较好,管理能力较强。综合表现良好。



基金经理

浦银安盛新经济结构混合的经理人蒋佳良先生,德国法兰克福大学企业管理学硕士,2018年 6月加入浦银安盛基金管理有限公司历任权益投资部总监助理,现担任研究部副总监,2018年11月起担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。从业年限4.69年,未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。未曾获得过金牛奖,明星奖等,目前管理基金规模23.68亿元,管理基金数量3只。

其管理的混合型基金年化回报约28.08%,近三年管理的混合型基金最大回撤为21.38%,同类基金经理为26.01%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.12,同类基金经理为0.05,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强,超越八成的基金经理,在行情上行时表现较好。

综上来看,该基金经理投资管理经验一般,管理的基金整体业绩波动风险稍大,盈利能力远高于同类平均水平。综合表现中等。



基金产品

浦银安盛新经济结构混合成立日期2014年05月20日,目前规模11.95亿元,业绩比较基准为:55%×中证500指数收益率+45%×中证全债指数收益率,目前的投资主板占2.7%,中小板占85.6%,创业板占11.7%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级3次。



该基金成立至今,总收益为299.8%,复合年化收益为20.8%,同类平均增长了134.7%,复合年化增长仅为14.8%。近三年夏普比率为2.33,超越98%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为19.72%,超越54%的同类,处于同类基金中游水平;近三年波动率为25.32%,超越23%的同类,处于同类基金中下游水平;近三年超额收益为246.7%,超越98%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以机构为主,占比为68.40%,较上期增加35.74%,该基金受机构青睐。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于74.65%。

综上来看,该基金是一只偏股混合型基金,通过重点关注受益于中国经济结构转型趋势、以及新的经济结构变化带来的投资机会,近期风格偏向成长,持股策略倾向于中短线,稳健型及以上的投资者可以重点配置,谨慎性及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。



已入选“想选基金”的基金:



参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在7.2成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例45:55。目前“想选基金”组合持仓:兴全合润混合(金牌)、交银精选混合(金牌)、中欧时代先锋股票(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:



“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

货币基金本周建议占比34%,目前持仓占比26.15%;

兴全合润本周建议占比4%,目前持仓占比3.85%;

交银精选本周建议占比4%,目前持仓占比2.87%;

时代先锋本周建议占比4%,目前持仓占比3.78%;

稳健增长本周建议占比4%,目前持仓占比2.90%;

产业债券本周建议占比50%,目前持仓占比60.45%;

目前组合仓位7.4成,股债配比42:58,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立至今涨幅2.10%。



“想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全合润本周建议占比6%,目前持仓占比4.70%;

交银精选本周建议占比6%,目前持仓占比4.67%;

时代先锋本周建议占比5%,目前持仓占比4.76%;

稳健增长本周建议占比5%,目前持仓占比5.54%;

产业债券本周建议占比78%,目前持仓占比80.33%;

目前组合满仓2w,目前组合股债配比44:56,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立以来涨幅2.29%。



“想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全合润本周建议占比6%,目前持仓占比5.99%;

交银精选本周建议占比6%,目前持仓占比5.57%;

时代先锋本周建议占比5%,目前持仓占比6.48%;

稳健增长本周建议占比5%,目前持仓占比6.75%;

产业债券本周建议占比78%,目前持仓占比75.21%,下周三定投300;

目前组合股债配比61:39,与本周股债配比建议相差较大,本周资金全部投向产业债券。该组合成立以来涨幅3.81%。



“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅-1.11%。每季度对持仓重新评级并调整。



大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。