金融界基金06月05日讯 今日中海惠祥分级债券B上涨--，成交--万元。截至目前场内价格为--， 当前本基金场外净值为1.0000元，环比上个交易日上涨1.30%，溢价率为--，价格杠杆为--，净值杠杆为3.257，当前母基金净值为1.0000，本基金跟踪指数为中证全债，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.03%，近3个月本基金净值上涨1.34%，近6月本基金净值上涨1.90%，近1年本基金净值上涨2.44%，成立以来本基金累计净值为1.1913元，同期跟踪指数的涨幅为-0.14%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月06日，敬请投资者留意。