一、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称“诺亚”）、上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“陆金所资管”）的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）日前与诺亚、陆金所资管签署的开放式证券投资基金销售协议，现增加诺亚、陆金所资管为海富通双利债券型证券投资基金（简称：海富通双利债券，基金代码：５１９０５５）的销售机构。
投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《海富通双利债券型证券投资基金基金合同》、《海富通双利债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新公告。
二、自２０１５年１２月１７日起，投资者可以在诺亚和陆金所资管办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
１、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司网站：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
诺亚客服热线：４００－８２１－５３９９
２、上海陆金所资产管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｌｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
陆金所资管客服热线：４００－８２１－９０３１
３、海富通基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：４００８８－４００９９（免长途话费）
海富通基金管理有限公司官方微信服务号：ｆｕｎｄ＿ｈｆｔ
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2015年12月15日
海富通基金管理有限公司
关于参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚”)协商一致,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下开放式基金参加诺亚的申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2015年12月17日起,投资者通过诺亚申购本公司旗下基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以诺亚活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
以诺亚官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司在诺亚处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。
2、本优惠活动仅适用于本公司产品在诺亚申购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归诺亚所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以诺亚的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。
关于旗下部分基金新增新兰德为销售
机构并实行申购费率优惠的公告
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)日前与新兰德签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加新兰德为本公司旗下部分基金的销售机构。经本公司与新兰德协商一致,拟于2015年12月17日起,对通过新兰德申购本公司旗下部分基金的投资者给予前端申购费率优惠。现将有关事项公告如下:
一、业务开通时间
自2015年12月17日起,投资者可在新兰德办理本公司下述列表中旗下基金的开户、申购、赎回等业务。
二、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。
三、适用基金
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四、费率优惠活动时间
自2015年12月17日起,具体活动结束日期另行通知。
五、费率优惠活动
1、投资者通过新兰德(www.jrj.com.cn)申购上述基金(限前端收费模式),在费率优惠期内,其前端申购费率实行4折起优惠,优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。
2、上述基金原费率请详见基金相关法律文件及最新业务公告。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网站:www.jrj.com.cn
新兰德客户服务电话:400-166-1188
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告
为更好的满足广大投资人的理财要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2015年12月17日起对旗下海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“海富通新内需”)增加收取销售服务费的C类份额,并对本基金的基金合同和托管协议做相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加C类份额
自2015年12月17日起,本基金增加C类份额并设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类份额(现有份额)或C类份额对应的基金代码进行申购。由于基金销售费用的不同,本基金A类份额和C类份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类份额。A类份额和C类份额销售费率如下所示:
(一)海富通新内需A类份额(现有份额),基金代码:519130。
1、申购费
本基金A类份额的申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减。
本基金A类份额的申购费率如下:
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2、赎回费
本基金A类份额的赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示
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场内、场外销售的赎回费率统一按照上表执行。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
(二)海富通新内需C类份额(新增加的份额),基金代码:002172。
1、申购费
本基金C 类份额与A 类份额申购费率相同,且随申购金额的增加而递减,,本基金C 类份额的申购费率如下:
本基金C类份额赎回费率最高不超过0.5%,且随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
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对C类份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额的基金销售服务费年费率为0.1%,基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为C类份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类份额的基金资产净值
C类份额的销售服务费每日计算,按月支付。
二、基金份额净值的计算与公告
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。
三、本基金C类份额适用的销售机构
投资人可在本公司直销中心办理本基金C类份额的申购和赎回。
如新增其他销售机构办理本基金C类份额的申购\赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。
四、基金合同、托管协议的修订
为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,我公司就《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表》
我公司将在更新的《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。
五、重要提示
1、自2015年12月17日起,本基金并存A类和C类两类基金份额,投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
2、A类和C类基金份额共同受《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约束,同一类别基金份额享有同等权利,凡基金合同及相关法律文书中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于A类和C类两类基金份额。
3、由于基金费用的不同,A类和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。
4、在分红方式上,投资人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的,同一类别基金份额的分红资金将按分红除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。
5、目前暂不开通C类份额与旗下其他基金之间的转换业务,具体开通时间将另行公告。
6、本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站(http://www.hftfund.com)查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线(40088-40099)。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附件:《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表》
一、《基金合同》修改前后文对照表
二、《托管协议》修改前后文对照表
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