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最近频频被大家提及的“实力黑马”基金经理袁维德,拟由他掌舵的新基金中欧新兴价值一年持有混合今日重磅开售——

中欧新兴价值一年持有混合

(A类:013220 C类:013221)

今日开售!!!


Q1、拟任基金经理袁维德的过往业绩如何?

袁维德目前在管四只基金,近3年回报均超40%。其中,由袁维德独立管理中欧价值智选A近一年回报为同类第1/139;中欧睿泓定开近一年回报为同类第1/38,超额收益非常明显!


业绩来源基金定期报告,截至2021/6/30。排名来源银河证券基金研究中心,2021/6/30,中欧价值智选A同类为混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(A类),中欧睿泓定开同类未定期开放式灵活配置型基金(A类)。

袁维德自2020年5月15日起管理中欧价值智选,截至今年二季度末,近一年时间里,中欧价值智选大幅上涨81.78%,跑赢业绩基准近30倍!而且在今年一季度的大跌市场中,多数基金纷纷回调情况下,中欧价值智选A持续创造出了明显的超额收益。


数据来源:基金2021年二季报,截至2021/6/30;业绩比较基准为人民币三年期定期存款基准利率(税后)。



Q2、基金经理属于哪种投资风格?

作为中欧基金价值策略组的中生代基金经理,袁维德的投资中既有一脉相承的“低估值”和“注重安全边际”的特征,也有着对持仓个股质量、成长性和景气度的坚持。


袁维德的基金低估值特征显著,适度灵活配置和逆向布局,选股注重安全边际。严控回撤,追求在各类行情中带给投资人较好的持有体验。


袁维德近10年从业经历,4年多管理基金年限,先后从事过金融工程、TMT、新能源、科技、大消费、地产金融、制造业等多个行业的研究工作,能力圈不断扩大。基于深入研究,他构建的组合行业总体均衡,尤其偏好细分行业龙头,擅长发掘细分赛道的“无名之璞”。



Q3、中欧新兴价值一年持有混合基金是一只怎样的基金?

中欧新兴价值一年持有混合是一只持有型产品,设置了一年锁定持有期,聚焦价值投资,注重安全边际,力争适应各类市场风格,追求长期积累超额收益。




Q4、新基金主要投什么?覆盖哪些板块?

中欧新兴价值是一只布局A+H股的混合型基金,股票投资比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。


行业布局上力争攻守兼备,在传统行业中寻找未来成长性好的公司,在高估值的新兴行业中寻找兼顾低估值和未来成长空间的好公司;自下而上挖掘无名之璞;在港股则聚焦最有吸引力的资产,即优质制造业,以及估值合理的互联网、消费赛道



Q5、“一年持有”具体指什么?

按照合同约定,这只基金每笔份额需要“锁定1年”,持有到期后,才可进行赎回、转换等。需要注意的是,这只基金成立打开后,还是每日都支持申购的哦!


以上日期仅为举例,实际申购请以实际情况为准。

为此也特别提醒大家,要用1年以上暂时用不到的闲钱投资哦!



Q6、新基金和袁维德在管的老基金有什么区别?

可投港股。袁维德在管的4只基金都不能投港股,中欧新兴价值则可将不超过股票资产50%的资产投向港股,港股有许多有吸引力的相对低估资产,新基金可以更加灵活把握两地优势。


持有期优势。新基金中欧新兴价值设置了一年的锁定期,一方面规避追涨杀跌等操作;另一方面也给基金经理更多灵活操作空间,专注长期价值。



Q7、当前市场适合买新基金吗?

在震荡市中,新基金的6个月建仓期有相对优势。建仓期内不受基金合同规定的仓位限制,基金经理可以根据市场节奏慢慢稳步建仓,积攒较低位的黄金筹码,起到较好的缓冲防御作用。


另外,袁维德坚守价值投资理念,擅长挖掘低估值优质个股,将安全置于投资中第一要务,特别适合震荡市!


Q8、A和C份额,选哪个?

A和C份额本质上属于同一只基金,由同样的基金经理管理,在投资上没有区别,主要区别在于收费方式。


A份额一次性收取认/申购费,C份额不收取;C份额按持有时长收取销售服务费,A份额不收取。通常偏股型基金,建议持有久一些,推荐选A份额



Q9、募集规模有上限吗?

新基金募集规模上限60亿元。若认购期间内认购申请全部确认后,基金认购的总金额超过 60 亿元(不包括募集期利息),将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认,对最后一个认购日有效认购申请采用“末日认购申请比例确认”的原则给予部分确认并以末日比例配售后的有效认购申请金额确定所适用的认购费率,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。



Q10、哪些渠道可以买?

互联网基金销售平台中欧财富APP、蚂蚁财富(支付宝)、天天基金、腾安基金(理财通)、同花顺、好买基金、蛋卷基金等;

银行渠道:平安、工商、建行、交行、农行、招商、兴业、光大、华夏、浦发银行等;

券商渠道:东方、广发、国金、国泰君安、海通、申万、华泰、华宝、中信、银河等。

(注:排名不分前后,具体销售渠道信息以官网披露销售机构为准。)




注:中欧价值智选回报A成立于2013/5/14,2014年—2020年、2021上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为33.49%/4.11%,59.15%/3.15%,-5.66%/2.13%,-5.66%/2.75%,-7.87%/2.75%,46.32%/2.75%,60.94%/2.75%,32.50%/1.36%,476.12%/25.40%。历任基金经理:苟开红(2013/5/14-2015/5/29)、袁争光(2015/5/29-2016/9/1)、张跃鹏(2016/9/1-2017/9/26)、吴鹏飞(2016/12/29-2018/7/20)、刘晨(2018/7/12-2020/5/29)、袁维德(2020/5/15至今)。本基金业绩比较基准为金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。数据来源中欧基金定期报告,截至2021/6/30。

中欧睿泓定开A成立于2017/11/24,2018-2020年、2021上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-8.77%/-8.55%、26.71%/14.53%、44.77%/10.77%、31.37%/0.73%、119.85%/16.87%。历任基金经理:孙倩倩(2017/11/24-2018/7/12),蒋雯文(2018/7/12-2020/4/30),黄华(2018/12/25-2019/12/30),王慧杰(2019/8/19-2019/12/02),曹名长(2017/11/24-2021/2/10),袁维德(2018/3/28至今)。业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%。来源中欧基金定期报告,截至2021/6/30。

中欧成长优选A成立于2013/8/21,2016-2020年、2021上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-2.13%/2.75%、15.65%/2.75%、-18.63%/2.75%、32.59%/2.75%、23.35%/2.75%、10.64%/1.36%、86.31%/15.87%。2017-2020历任基金经理:庄波(2015/5/25-2017/11/30),袁维德(2016/12/28至今),曹名长(2017/11/30至今),沈悦(2020/5/12至今)。业绩比较基准为金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后),来源中欧基金定期报告,截至2021/6/30。

中欧潜力价值A成立于2015/9/30,2016-2020年、2021上半年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为8.17%/-10.69%、22.08%/-1.24%、-19.04%/-19.54%、30.54%/16.44%、19.77%/12.92%、9.14%/4.52%、100.86%/12.57%。历任基金经理:张燕(2015/9/30-2016/11/17),曹名长(2015/11/20至今),袁维德(2016/12/28至今),沈悦(2020/5/12至今)。业绩比较基准为中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%,来源中欧基金定期报告,截至2021/6/30。

基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等信批文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩井不预示其未来表现,管理人管理的其他基金井不构成基金业绩的保证。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的持有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。具体风险烦请查阅基金招募说明书中的“风险揭示”章节具体内容。本基金基金合同约定了基金份额最短持有期限为1年,在最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。