通信：行业转型加速 荐5股
②北斗导航板块逐步由“1.0 时代”迈入“2.0 时代”,放量可期。③工业互联网蓬勃发展,为通信行业转型指明方向,未来有望打开万亿市场空间。
推荐:①工业互联网组合“佳土新中国”五朵金花;②互联网保险组合京天利(300399,股吧)、邦讯技术(300312,股吧)、天源迪科(300047,股吧);③互联网医疗组合共进股份(603118,股吧)、凯乐科技(600260,股吧)、中瑞思创(300078,股吧);④能源互联网组合除中恒电气(002364,股吧)外,还有中天科技(600522,股吧)、科华恒盛(002335,股吧)。⑤国企改革和转型发展组合中国联通、同达创业(600647,股吧)、永鼎股份(600105,股吧)、中威电子(300270,股吧)、新海宜(002089,股吧)。
环保：PPP进入资产证券化时代 荐16股
1、财政部、环保部两部委联手力推PPP,鼓励模式和融资创新。两部委联合发布关于水污染防治领域PPP实施意见,首先是强调项目模式的创新:鼓励以水污染及相关因素对项目有效整合,打包实施PPP模式,提升整体收益能力,扩展外部效益。积极发掘水污染防治相关周边土地开发、供水、林下经济、生态农业、生态渔业、生态旅游等收益创造能力较强的配套项目资源,鼓励实施城乡供排水一体、厂网一体和行业“打包”,实现组合开发,吸引社会资本参与。其次,是强调融资渠道的创新:鼓励金融机构为相关项目提高授信额度、增进信用等级,推行排污权有偿使用,完善排污权交易市场。鼓励环境金融服务创新,支持开展排污权、收费权、政府购买服务协议及特许权协议项下收益质押担保融资,探索开展污水垃圾处理服务项目预期收益质押融资。
2、环保公用行业将开启资产证券化新时代,将显著提升行业资金回报水平今年4月连续出台的《特许经营管理办法》和《水污染防治PPP实施意见》中,政策性鼓励公用事业类项目进行结构化融资,发行项目收益票据和资产支持票据。环保公用行业凭借稳定的现金流和回报率非常适宜资产证券化,将进入资产证券化时代,资产证券化的杠杆效应将显著提升行业回报水平,提高资金使用效率。
公用板块观点:
1、发改委发布水电价改细则,完善跨省跨区电能交易价格形成机制。5月8日发改委颁布电改新细则《关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题的通知》,鼓励通过招标等竞争形式确定新建跨省跨区送电项目业主和电价。我们认为水电上网电价定价方式总体向市场化方向前进,最利好非跨省跨区水电电价。
2、能源局要求积极推进电力市场化交易和电力交易机构组建,为售电市场放开创造条件,将开启新的盈利模式。能源局召开全面深化改革协调领导小组会议。我们认为电力市场交易机构以及电力交易中心的落地将进一步推进售电市场的放开,将打开电力公司新的盈利模式。
重点推荐池:
1、环保行业:1)PPP:天壕节能(300332,股吧)、兴源环境(300266,股吧)、启源装备(300140,股吧)、万邦达(300055,股吧)、燃控科技(300152,股吧);2)监测+VOCs:汉威电子(300007,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、先河环保(300137,股吧)、雪迪龙(002658,股吧)。2、公用行业:1)燃气板块:国新能源、金鸿能源(000669,股吧)、深圳燃气(601139,股吧);2)电改+能源互联网:红相电力(300427,股吧)、郴电国际(600969,股吧)、*ST乐电、广安爱众(600979,股吧)。公用事业下跌4.38%。子板块电力、水务、燃气板块和环保工程及服务板块分别下跌在石油天然气体制改革开好头的基础上,要确保电力体制改革取得实实在在的成果。
农业：信息化第二波风云再起 荐10股
事件:诺普信(002215,股吧)公告推进“田田圈”战略,打造大三农互联网生态圈,今日复牌后涨停,涉足互联网的农业股如新都化工(002539,股吧)、大北农(002385,股吧)、辉丰股份(002496,股吧)、金正大(002470,股吧)、新希望等均纷纷大幅上涨,农业信息化第二波已然风云再起;此外,商务部今天下午将召开互联网+流通行动计划吹风会,这是今年政府工作报告提出“互联网+”后,首个落实出台的专项行动计划,该计划将于周五正式发布,势必加码利好农业信息化投资主线。
当前我们继续强烈推荐农业信息化第二波机会,主要基于以下几点逻辑:
(1)参与信息化战略的商业模式逐步分化和加速落地。大种植板块的芭田股份(002170,股吧)涉足无人机继续深入智慧农业、史丹利(002588,股吧)服务平台超预期、金正大信息化打造、新都化工农资电商、诺普信农资生态圈建设;
(2)发展三农俨然已成国家战略,政策加码还在持续。从今年的1号文件开始,目前已经有包括种粮直补、农机报废更新补贴试点、农产品(000061,股吧)目标价格、推进现代种业发展等在内的深化农村改革、发展现代农业、促进农民增收等50项政策正在施行。习近平主席主持政治局会议更是强调我国已经入工业反哺农业的发展阶段。
对于国企改革我们仍然判断是2015年又一战略投资方向,集中梳理了下农业股中的国企改革标的,主要集中在农垦、供销社和中粮等大型农业集团。其中核心推荐农垦改制股北大荒(600598,股吧)、亚盛、海橡和国企改革中牧股份(600195,股吧)和农发种业(600313,股吧);重点关注供销社标的敦煌种业(600354,股吧)、辉隆股份(002556,股吧),中粮等农业集团股中粮屯河(600737,股吧)、中粮生化(000930,股吧)等。
非银金融：关注三大投资主线 荐10股
下半年建议关注证券业创新大会后牌照放开落地,利空出尽,且业绩高增长无忧的券商股投资机会,如华泰证券(601688,股吧)、光大证券(601788,股吧)、广发证券(000776,股吧)、长江证券(000783,股吧)、西部证券(002673,股吧)等多元金融:
本周多元金融板块总体继续震荡调整,申万多元金融板块跌幅1.78%,跑赢大盘。个股方面,金叶珠宝(000587,股吧)收购丰汇租赁,股价大幅大涨23.13%;同时,受此带动,A股几只进军租赁业的公司宝德股份(300023,股吧)、晨鸣纸业(000488,股吧)都有优异表现近两年,不断有金融或非金融类公司开始进军租赁行业,也表明当前经济环境下,市场较为看好租赁行业的发展机会。我们从2013年以来,一直看好并推荐租赁行业的投资机会,也与市场形成共鸣,后市仍可继续看好,重点标的包括渤海租赁(000415,股吧)、晨鸣纸业、金叶珠宝等。第二,建议继续关注国企改革和转型金控品种,我们今年首推的爱建股份(600643,股吧)已经接近三年定增解禁日期,也是我们认为又一个极佳的配置窗口期,建议特别关注。其他公司如巢东股份(600318,股吧)、合肥城建(002208,股吧)、陕国投A、中原高速(600020,股吧)、中航资本(600705,股吧)、东莞控股(000828,股吧)等同时受益国企改革和转型的标的,近期出现调整,也提供后续再次配置机会。第三,关注注册制即将推出为创投公司带来的投资机会,重点看好鲁信创投(600783,股吧)。
家电：智能家电开始接地气 荐3股
我们继续看好智能电视领域,重点推荐 TCL 集团(000100);继续看好智能家居和高端厨电(含整体厨房)领域,重点推荐青岛海尔(600690,股吧)(600690)、美的集团(000333);此外,从健康家电引申到医疗和养老领域,我们仍然看好开能环保(300272,股吧)(300272)。
化工：盈利逐步改善择机布局 荐5股
从行业基本面看,目前化工行业的产品价格和盈利已出现较大的改善。从估值看,随大盘整体提升,目前化工行业整体估值偏高,但从各股涨幅来看,近期涨幅较大的主要表现在重组概念和沾网概念;后市看,伴随着行业盈利的逐步改善,低估值、业绩稳定的个股预计将呈现补涨需求,如氟化工、化纤、农化等子行业内相关个股,以及产品提价明显的钛白粉、聚氨酯等子行业;预计随着国家投资政策的逐步落实,也将带动相关产品的市场需求;我们建议可择机布局化工股,重点关注万华化学(600309,股吧)、多氟多(002407,股吧)、康得新(002450,股吧)、海利得(002206,股吧)和佰利联(002601,股吧)。
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