2月16日，资本邦了解到，永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)今日发行，基金全称为永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，交易代码为013708，计划募集期为2022年2月16日—2022年2月22日。
据悉，该基金的投资目标如下：该基金运作遵循长期投资、价值投资理念，在生命周期内根据风险承受能力变动，结合市场长期投资价值，动态开展资产配置，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。
该基金的风险收益特征如下：该基金是采用目标日期策略的混合型基金中基金，2040年12月31日为该基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，该基金的风险与收益水平将随着所设定目标日期的临近而逐步降低。即该基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金，随着目标日期的临近，该基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。目标日期到达后，该基金相对股票型基金和混合型基金其预期风险较小，但高于货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
该基金业绩比较基准为中证800指数收益率*X+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-X)+银行活期存款利率(税后)*5% 其中，X 值见下表： 年度（单位：年） 权益类资产比例区间（%）X（%）95%-X（%） 基金合同生效之日-2023 40-60 50 45 2024-2025 40-60 50 45 2026-2027 36-56 46 49 2028-2029 25-45 35 60 2030-2031 19-39 29 66 2032-2033 17-37 17 78 2034-2035 6-26 16 79 2036-2037 2-22 12 83 2038-2039 0-19 9 86 2040 0-18 8 87。
该基金拟任基金经理为田沁琰。
田沁琰，现管理2只基金（份额分开计算），业绩表现如下：
| 交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2021-12-22 | 57 | -0.64% | -4.03%(未满一年) | 5/6 |
| 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2021-12-22 | 57 | -0.69% | -4.34%(未满一年) | 6/6 |
本文源自资本邦