如何转换基金净值表(今天转换的基金净值按哪天的)

jijinwang
今天15点前将银行基金转换到了证券基金,应该就是以今天的净值分别卖出和买入吧

1、转换基金收益怎么样计算?

这一个过程是没有中间时间的,都是按照当天净值成交。转换是一个瞬时的过程,并不存在转换中这样一个时间。比如A和B两只基金,在某工作日进行基金转换。A基金转出到B基金,涉及到A基金净值和B基金净值,这两个净值都是该工作日收盘后的净值。

A基金转出,净值按照工作日净值成交,扣除A基金赎回费,A基金净转出额,是B基金的申购额。B基金申购额扣除A基金和B基金的申购费补差费,扣除后的是B基金的净申购额,然后再除以B基金该工作日净值就所得出转入B基金的份额数量了。

比如A和B两只基金,在某工作日进行基金转换。A基金转出到B基金,涉及到A基金净值和B基金净值,这两个净值都是该工作日收盘后的净值。

A基金转出,净值按照工作日净值成交,扣除A基金赎回费,A基金净转出额,是B基金的申购额。B基金申购额扣除A基金和B基金的申购费补差费,扣除后的是B基金的净申购额,然后再除以B基金该工作日净值就所得出转入B基金的份额数量了。

2、基金转换费用怎么算?

你好,这里是7分钟理财。

基金转换是指投资者在买了一家公司发行的任意款开放式基金后,可以把这只基金的基金份额直接转换成同一家公司的其他开放式基金的基金份额,不需要先进行赎回前一只基金的持有份额,说白了就是把基金的赎回和申购无缝对接了一下。

通常如果股基之间相互转换,因为两只基金的申购费通常是一样的,所以一般只需要支付第一只赎回基金的赎回费用;如果是债基转换股基,只需要交纳两者的申购费差价即可;如果是股基转换债基/货基,可省下转入基金申购费,但需要交纳股基的赎回费用。

有时候我们常说,如果想便宜买到某某公司的基金,最后可以先买点它的货币基金,这是什么意思呢?一般情况下题主要是买某基金公司的货币基金,再通过货币基金去买另外的股票基金或者债券基金都是可以有比较大的手续费让利的。原因就是在于这种方式是基金公司的营销手段,目的是在于扩大本公司的资金规模。

这里还教给大家一个省钱小妙招,货币基金一般是没有申购费的,所以如果你选定了一家基金公司的主动管理型基金,我们可以先买他家的一只货币基金,然后转换成你要买的这只基金,这叫变相优惠哦~ 不过在基金公司官网,你只能买到公司旗下发行的基金,如果说你既想认购嘉实基金又想申购易方达基金,那就麻烦了。

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你好,基金转换,那要看你转换什么基金。比如中证白酒,转换易达消费转换率是0.03%一0.65%如图

白酒转换景顺长城和广发中证的如图

所以转换的基金不同费用也就不同。但是转换的费用还是比直接买的低