消息股汇总：4月29日盘前提示中国卫星和福能股份强势涨停
公告送出日期：2015年4月30日
1公告基本信息
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2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内，互利债A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，2015年5月5日为互利债A的第3个开放日，即在该日15：00前接受办理互利债A的申购、赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放互利债A 的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。若发生比例确认，申购金额不受最低申购金额限制。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，在进行调整前，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2 申购费率
互利债A不收取申购费用。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，在进行调整前，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4.2 赎回费率
互利债A不收取赎回费用。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。
5基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回业务。
5.1.2 场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在互利债A的首次开放日或者互利债B上市交易前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和互利债A、互利债B的基金份额参考净值。
在互利债A 的首次开放或者互利债B份额上市交易后，基金管理人将在每个工作日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和互利债A、互利债B的基金份额参考净值。
7 其他需要提示的事项
1、在互利债A的开放日，基金管理人将对互利债A进行基金份额折算，互利债A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的互利债A份额数按折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
2、在互利债A的开放日，本基金以互利债B的份额余额为基准，在互利债A和互利债B的份额配比不超过7:3的范围内对互利债A 的申购进行确认。如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后，互利债A与互利债B的份额配比小于7:3，则所有经确认有效的互利债A 的申购申请全部予以成交确认；如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后，互利债A与互利债B 的份额配比超过7:3，则在经确认后的互利债A与互利债B 的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
在互利债A的开放日，所有经确认有效的互利债A 的赎回申请全部予以成交确认。
互利债A每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。
3、本基金《基金合同》生效之日起3年内，基金份额划分为互利债A、互利债B两级份额，两者的份额配比原则上不超过7∶3。互利债A和互利债B的收益计算与运作方式不同，其中，互利债A根据《基金合同》的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次；互利债B封闭运作并上市交易，封闭期为3年，本基金在扣除互利债A的应计收益后的全部剩余收益归互利债B享有，亏损以互利债B的资产净值为限由互利债B承担。
4、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人已向深圳证券交易所申请互利债B自2015年5月5日至2015年5月6日实施停牌。
5、互利债A根据《基金合同》的规定获取约定收益，2014年11月6日至2015年5月5日期间，互利债A的年收益率（单利）为5%。根据第二个运作周期的开放日，即2014年11月5日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率3%进行计算，根据第二个运作周期开放日前的公告，本基金第三个分级运作周期最初6个月内，互利债A份额适用的利差值为1.7％，故：互利债A的年收益率（单利）＝3% ×1.1+1.7％＝5％。
根据《基金合同》的规定，互利债A的年收益率将在每个开放日设定一次并公告。互利债A在本次开放日后的年收益率将根据互利债A的本次开放日，即2015年5月5日中国人民银行最新公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新设定互利债A的约定年收益率，该收益率即为互利债A在接下来6个月的年收益率，适用于该开放日（不含）到下一个开放日（含）的时间段。
计算公式如下：
互利债A的年收益率（单利）＝互利债A约定年收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）×1.1+利差。
利差的取值范围从0%（含）到2%（含），本次利差为1.15％。
6、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年4月30日
关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告
根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的日期为本基金之互利债A份额（场内简称：互利债A，基金代码：164704）的开放日，如该日为非工作日，则为该日前的最后一个工作日。互利债A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于基金份额折算基准日对互利债A份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：
（1）折算基准日
本基金分级运作期内，互利债A的基金份额折算基准日为自分级运作期起始日起每满6个月的最后一个工作日。
互利债A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本次基金份额折算基准日为2015年5月5日。
（2）折算对象
基金份额折算基准日登记在册的互利债A所有份额。
（3）折算频率
自分级运作期起始日起每满6个月折算一次。
（4）折算方式
折算日日终，互利债A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的互利债A的份额数按照折算比例相应增减。
互利债A的基金份额折算公式如下：
互利债A的折算比例＝折算日折算前互利债A的基金份额净值／1.000
互利债A经折算后的份额数＝折算前互利债A的份额数×互利债A的折算比例
互利债A经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前互利债A的基金份额净值、互利债A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利债A份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告
汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年11月6日生效。根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额分为互利A份额（场内简称：互利债A，基金代码：164704）和互利B份额（场内简称：互利债B，基金代码：150142）两级份额，两级份额的份额配比原则上不超过7：3，互利债A份额获得应计约定收益，互利债B份额获得扣除互利债A份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。本基金3年为一个分级运作周期，在每个分级运作周期内，互利债A份额自分级运作期起始日起每满6个月开放一次，接受申购与赎回申请，并于开放日对基金份额进行折算。2015年5月5日为互利债A份额第三个开放日及基金份额折算基准日。现就相关事项提示如下：
1、互利债B份额收益分配变化的风险。根据本基金基金合同的规定，互利债A的年收益率将在每个开放日设定一次并公告。互利债A在本次开放日后的年收益率将根据互利债A的本次开放日，即2015年5月5日中国人民银行最新公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新设定互利债A的约定年收益率，该收益率即为互利债A在接下来6个月的年收益率，适用于该开放日（不含）到下一个开放日（含）的时间段。
计算公式如下：互利债A的年收益率（单利）＝互利债A约定年收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）×1.1+利差。
利差的取值范围从0%（含）到2%（含），本次利差为1.15％。
目前，1年期银行定期存款利率为2.50%，如果2015年5月5日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为2.50%，本次开放日后互利债A年收益率为3.90%。
若2015 年5月5日执行的1年期银行定期存款基准利率有所变动，则互利债A份额的年约定收益率将按上述方式进行调整，互利债B份额的收益分配也将进行相应调整。
?2、互利债B份额杠杆率变动的风险。目前，互利债A份额与互利债B份额的份额配比为0.72：1。本次互利债A份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后，互利债A份额的份额余额原则上不得超过7/3倍互利债B份额的份额余额。如果互利债A份额的申购申请小于赎回申请，互利债A份额的份额规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
?基金管理人将向深圳证券交易所申请互利债B份额于2015年4月30日开市停牌一小时，当日10：30复牌交易；于2015年5月5日至2015年5月6日实施停牌。本次互利债A份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后，基金管理人将对互利债A份额开放申购、赎回及办理基金份额折算的结果进行公告。