金融界基金05月20日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金05月18日上涨0.00%，现价1.538元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.5390元，环比上个交易日上涨1.25%，场内价格溢价率为-0.06%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.51%，近3个月本基金净值下跌11.25%，近6月本基金净值下跌3.45%，近1年本基金净值上涨17.21%，成立以来本基金累计净值为1.9090元。
本基金成立以来分红3次，累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为汤海波，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益107.73%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例6.21%）、中国平安（持仓比例5.80%）、工商银行（持仓比例5.25%）、建设银行（持仓比例5.05%）、万科企业（持仓比例4.64%）、阿里巴巴-SW（持仓比例4.50%）、友邦保险（持仓比例4.46%）、中国重汽（持仓比例4.43%）、中国海洋石油（持仓比例4.39%）、耐世特（持仓比例4.03%）。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一季度国内经济继续处于恢复性增长趋势中，工业增加值、消费、投资以及出口等在去年低基数上均呈现强劲的回升态势，企业利润增长有望出现明显上升。但另一方面，国内的货币政策有逐步收紧迹象，这在房地产方面表现的尤为明显。国际方面，受疫苗推广、经济数据超预期以及新一轮财政刺激政策落地等因素刺激，美国通胀预期与10年期美债利率大幅上行。美债利率大幅上行对高估值行业产生明显压制，全球市场在二月份均出现风格转换迹象，价值股的相对表现显著改善。一季度MSCI中国指数微跌0.4%，公用事业、能源、原材料行业涨幅居前，信息技术、电信服务板块表现相对疲弱。
本报告期内，我们在股票仓位上没有大的变化，继续维持在90%附近。期内，我们继续保持了对估值处于低位的金融地产以及其他周期行业内优秀公司的较高配置；出于规避政策风险的考虑，我们减持了教育行业的相关标的，同时增持了估值处于合理区域的部分医药股。展望二季度，我们预期随着疫苗接种在全球的铺开，中美经济将继续恢复，周期行业可望从中受益；同时我们也密切关注成长股估值的变化，并在适当的时机予以增持。（点击查看更多基金异动）