博时基金管理有限公司是什么公司(博时基金管理有限公司是什么意思)

jijinwang

为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2021年11月30日起对博时国企改革主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为划分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购基金时收取前端申购费用,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金时不收取前端申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加C类基金份额的相关内容说明如下:

一、 博时国企改革主题股票型证券投资基金增加C类基金份额方案概要

(1)基金份额分类

在投资者申购基金时收取前端申购费用,不收取销售服务费的,称为A类基金份额(代码:001277);在投资者申购基金时不收取前端申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额(代码:014382)。

A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

(2)基金费率

本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与原有A类基金份额保持一致,如下表所示:

注:1年等于365日,1个月等于30日

1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

2)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于A类基金份额,本基金对持续持有期少于30日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(3)其他

本基金C类份额的销售机构为博时基金管理有限公司北京直销中心等,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

1)本基金C类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回业务;

2) 本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务;

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

二、 对《基金合同》有关内容的修改

三、 对《托管协议》有关内容的修改

上述修订自2021年11月30日起生效。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年11月30日