基金份额赎回计算(既是计算投资者申购基金份额,赎回)

jijinwang

赎回份额怎么计算?

份额在你购买基金的时候就已经知道啦,银行柜台也可以查询!

比喻说,你买1万元1元的基金,认购的费用1.5%,赎回的手续费0.5%

那你的基金份额本来的1万-手续费=9850份,

然后每天的基金价格都不一样,(当天的价格*9850份)-(赎回的9850份*0.5%)=赎回的价格

基金赎回份额怎么计算

总分额=10000*(1-1.5%)/1.0650=7981(取整数)

资产=10000*(1-1.5%)=8500

各种金额计算方法:

基金的申购费用为:

申购费用=申购金额×申购费率;

基金申购的份数为:

申购份数= 申购金额-申购费用 /T日基金单位净值

开放式基金赎回时费用及投资者所得的支付金额计算方法如下:

基金的赎回金额为:

赎回金额=赎回份数×T日基金单位净值;

基金的赎回费用为:

赎回费用=赎回金额×赎回费率;

投资者所得支付金额为:

支付金额=赎回金额-赎回费用就是你买的时候的份额,如果没有分红或者分红再投资份额是不变化的,最后假如你记不住,你可以到买基金的地方打个基金对帐单,就能看到!