基金分红后本金是不是也和红利一起按分红后的净值，从新计算份额？基?
基金分红方式选择红利再投资,所得红利额=权益登记日持有份额*单位基金分红派现额,转增基金份额的净值确定日在基金分红公告中作出规定,这时拥有的总份额=原有份额+所得红利额/现金红利转增份额净值确定日的净值,分红前持有的基金份额是保持不变。
如易二号本月的这次分红方案规定是:
１、权益登记日、除息日：２００７年９月２８日
２、红利发放日：２００７年１０月９日
３、具体分红方案公告日：２００７年１０月８日
４、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：２００７年１０月８日
５、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００７年１０月１０日
分红除息日净值=上一交易日净值+分红除息日净值增长额-单位基金分红派现额.
什么是基金的单位净值?什么是基金的累计净值?基金分红后的价格如何?
基金净值和累计净值。
基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额。
基金分红后的净值怎么算
跟你相关的净值，只是在你卖出的时候那个时候的净值才真正跟你相关。平时涨也好，跌也好，只要不买卖，实际上都是没有关系的。你想多了，基金分红就是把一部分净值以现金的形式还给你。比如1份1.267，分红10份0.3，也就是每份0.03，分完后净值=1.267-0.03=1.237.
所以你可以把基金分红看成一次免费赎回，但是本身并不会给投资者更多的收益。
基金分红后的净值怎么算
跟你相关的净值，只是在你卖出的时候那个时候的净值才真正跟你相关。平时涨也好，跌也好，只要不买卖，实际上都是没有关系的。你想多了，基金分红就是把一部分净值以现金的形式还给你。比如1份1.267，分红10份0.3，也就是每份0.03，分完后净值=1.267-0.03=1.237.
所以你可以把基金分红看成一次免费赎回，但是本身并不会给投资者更多的收益。