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金融界基金07月15日讯 嘉实中证软件服务ETF基金07月14日下跌1.41%，现价1.131元，成交4314.44万元。当前本基金场外净值为1.1164元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.59%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.41%，近3个月本基金净值上涨13.20%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1164元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益6.75%。