基金转换后净值计算器(基金转换转入净值算哪天)

jijinwang

基金转换如何计算份额

你对货基转为股基的认识不完全正确。 1k份的货币基金转换成股票基金=1k*(1-申购费率)/当时基金净值=份数 但有的基金,如广发,股基转换过来的货基再转换为股基时是不收申购费的,即:份数=1k/当时基金净值 股票基金转换为货币基金按赎回算,收0.5%的赎回费,如果在当天下午三点前转按当天净值算,否则按下一个交易日净值算。 即:转换成的货基的份额=转出股基份额*当天净值*99。5% 元旦快乐!申(认)购费用计算器 申(认)购金额: 元 单位基金净值: 元 申(认)购费率 (0-1.5): % 手续费: 元 成交份额: 份 赎回费用计算器 赎回份额: 份 单位基金净值: 元 赎回费率 (0-0.5): % 手续费: 元 成交金额: 元 这是费用计算,可是我不知道每一个里面应该怎么填写才正确.希望可以举例说明一下,谢谢了

基金转换如何计算

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ]

即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0其中:

转入基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)

转出基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)

转入金额 = 转出金额基金转换申购补差费基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。转出基金赎回费用指转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。 基金申购补差费用指转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。基金转换费用采取单笔计算法,投资者在t日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用。 基金转换计算 1. 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 2. 转入金额: (1)如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率, 转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率) (2)如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率, 转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率) 3. 转换费用=转出金额-转入金额 4. 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值