如何查基金买时的净值、日期
1. 直接上该基金公司网站，有基金账号就用基金账号杳，没有的话，可以用开基金账户的证件号(身份证)来杳询，密码一般为证件号后6位。具体以基金公司为准。
进入买的基金公司网站，点击账户查询-选择证件号码查询-输入身份证号码-输入密码(一般默认为身份证号后六位，具体规则各基金公司可能略有不同，在该页面应该有详细说明，仔细看一下吧)-进入后就可以查询了。
2. 基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。例如，信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
3. 基金不仅可以投资证券，也可以投资企业和项目。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。1、开通网银的话上网银杳。
2、未开通网银的话，就直接上该基金公司网站，有基金账号就用基金账号杳，没有的话，可以用开基金账户的证件号（身份证）来杳询，密码一般为证件号后6位。具体以基金公司为准。
进入你买的基金公司网站，点击账户查询-选择证件号码查询-输入你的身份证号码-输入密码（一般默认为身份证号后六位，具体规则各基金公司可能略有不同，在该页面应该有详细说明，仔细看一下吧）-进入后就可以查询了。在成功购买基金的下一个工作日，才可以查到头天这只基金的净值。从“天天基金”网站可查到。
知道当日购买基金净值和所买的金额，怎么才可以查到购买的日期？
看是在银行买的还是直接在网上从基金公司买的或者在证券公司买的，在银行买的话，直接进入银行的网上银行可以查到你的购买日期，份额，目前价值等等。从基金公司买的话，登陆基金公司的网站输入他提供你的账号密码进去就可以看到所有明细。在证券公司买的话直接登陆证券软件，在你的交易明细里可以看到所有明细！！开通网银，登陆你的基金交易账户，输入密码（一般是你身份证的后6位），点击基金栏目，所有的相关资料都会有显示！也可以到银行柜台打印对账单！