21世纪经济报道记者姜诗蔷 北京报道
由于巨额赎回带来的基金净值波动,2月9日,圆信永丰兴利C净值跌幅超过了46%。
2月10日,圆信永丰基金公告表示,圆信永丰兴利债券型证券投资基金于 2022 年 2 月 8 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自 2022 年 2 月 8 日起提高本基金 A 类、C 类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
在精度调整后,圆信永丰兴利C2月9日的最新净值为1.0680,当日跌幅为0.37%。虽然净值跌幅大幅减小,但对于净值一向平稳的债券型基金来说,此次巨额赎回的影响依然很大。
事实上,圆信永丰兴利的主要持有人均为机构投资者。
2021年四季报数据显示,3家机构持有圆信永丰兴利的份额合计达到93.86%。其中一家机构的持有份额占比达到47.26%,余下两家机构的持有份额占比均为23.3%。
按照相关约定,开放式基金单个开放日内的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%,就被认为是发生了巨额赎回。
“年末机构的账款结算需求和兑现业绩需求集中体现,此时往往会选择赎回持有的债券基金或者货币基金。”北京一家公募基金人士告诉21世纪经济报道记者。
事实上,此前因遭遇大额赎回而导致基金净值大幅波动的情况并不鲜见,不少基金公司均选择通过提高净值精度来平滑波动。
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