一、基金份额怎么折算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于2020年12月2日发布《信诚沪深300指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布《关于信诚沪深300指数分级证券投资基金之信诚沪深300A份额和信诚沪深300B份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告，基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的信诚沪深300A份额（场内简称：沪深300A，基金代码：150051）和信诚沪深300B份额（场内简称：沪深300B，基金代码：150052）办理向场内信诚沪深300份额（场内简称：信诚300，基金代码：165515）折算业务，现将折算结果公告如下：
一、份额折算结果
1. 信诚沪深300A份额、信诚沪深300B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：
2.折算完成后信诚沪深300份额数量如下：
注1：该“折算后份额”为信诚沪深300A份额、信诚沪深300B份额经折算后产生的新增场内信诚沪深300份额与折算前场内信诚沪深300份额的合计数。
二、恢复交易与其他重要提示
1.在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚沪深300A份额、信诚沪深300B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
2.《中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金合同》已于2021年1月1日生效，《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为“中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）”，场外简称由“信诚沪深300指数分级”变更为“中信保诚沪深300”；场内简称不变，仍为“信诚300”；基金代码不变，仍为165515。
中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
3.《中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。
在中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）上市交易前，中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资；中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。
4.基金管理人自2021年1月5日起，恢复办理中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管等业务。原信诚沪深300指数分级证券投资基金参与的各项费率优惠等销售活动，中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）将继续适用。
5. 投资者可登录基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn或者拨打客户服务电话400-666-0066咨询相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2021年1月5日
二、etf基金份额折算
“招商中证白酒指数分级”和“鹏华中证酒指数分级”基金，目前处于正常折算期间。投资者，不必担心，这个折算情况，一年中会出现2-3次。具体详细内容了解，请查询基金公司的相关公告和官网信息。投资者需要了解的是，在折算过后。您持有的基金总资产不会变动。基金净值将有所下调，持有的份额将会增加。在此期间，不会造成您的实际损失或额外收益。
根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，基金代码150269和招商中证白酒B份额（场内简称：白酒B，基金代码：150270）的终止上市日期为2021年01月04日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以招商中证白酒份额的基金净值为基准，招商中证白酒A份额、招商白酒B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。
鹏华中证酒指数分级，2020年12月18日开市起停牌，将于2020年12月21日开市起复牌。