6月1日晚间，又有4只基金产品发布分红公告，分别是工银纯债债券、中银澳享一年定期开放债券、圆信永丰优悦生活和圆信永丰消费升级。前两只为债券型基金，后两只则是混合型基金。这4只基金的分红方案显示，每10份基金份额派发现金在0.064元至1.434元之间。
据东方财富Choice数据统计显示，截至5月31日，2020年前5个月公募基金的分红总额已经超过600亿元，合计达到633.84亿元，与2019年同期的基金分红总额347.31亿元相比，同比增幅达82.5%。从基金分红次数来看，今年前5个月基金分红次数共计1833次，较去年同期的1097次大增67.1%。
不难发现，与去年同期相比，今年以来公募基金的分红更加频繁，平均单只基金的分红金额也在明显提高。基金行业如此霸气的分红，到底是为了“落袋为安”，还是出于主动回避风险？从今年以来分红基金的类型结构，或许能够找出一些答案。
统计数据显示，今年前5个月，公募基金共计分红1833次，其中有1410次分红来自债券型基金产品，合计分红额达414.39亿元。业内人士分析认为，今年资本市场行情跌宕起伏，投资者避险情绪浓厚。5月份的债券市场整体出现回调，债券基金收益也出现下滑现象，在这样的情况下，进行“少量、多次”的分红可以让投资者“落袋为安”，也可以锁定基金的收益，为谨慎做好下一阶段的投资打好基础。
今年以来，短债基金成为震荡市中的“网红”产品。对于当下投资者如何选择债券型基金，博时富瑞纯债基金经理倪玉娟建议，“目前疫情在全球扩散形势依旧严峻，外需冲击逐步显性化，稳增长压力下的稳健货币政策将更加灵活适度，以对冲疫情的影响。后续央行量价宽松工具仍将延续，进一步降准降息仍在路上，牛市尚未结束，在调整的时候不宜太悲观。从回调表现来看，中短端债券表现出的抗压性更优，调整后的部分品种收益率有所提升，具备一定的配置价值。”
摩根士丹利华鑫基金专户理财部周梦琳对《证券日报》记者表示，从中长期角度看，债券市场的利好依旧存在。一方面，数据显示国内外需求恢复仍偏慢，偏乐观的市场预期仍有修正可能；另一方面，货币政策当前并不具备收紧条件，6月份利率债供给压力不减，货币政策仍有必要继续维持流动性合理充裕，同时推进实体贷款利率下行，货币政策宽松空间仍在。
《证券日报》记者统计后发现，截至5月31日，今年以来分红最多的基金是宝盈核心优势混合，该基金今年前5个月已先后分红12次，累计分红额达2.87亿元。
但与混合型基金相比，债券型基金在今年前5个月的整体分红次数在排行榜中的表现更加突出。华夏鼎利债券、工银瑞景定开发起式债券、工银瑞景定开发起式债券、博时裕盈3个月定开债在今年前5个月的分红次数均已超过5次。
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当日基金净值在什么时候公布?
基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
一、不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求：1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定网站上。2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，即计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。比如，某基金当日的总资产为1亿5千，总负债5千，基金份额总数为1亿，则当日基金净值＝1／1＝1元。
对于开放式基金的份额总数每天都在变化，应以当日交易结束后的统计数为准，在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
除此之外，基金的累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值＝累计分红＋单位净值。
三、由于基金是长期投资，投资者没有必要过度关注短期得失。从有关数据分析，不同统计周期的基金业绩却是完全不一样的。这是因为证券市场的不确定性，决定了基金业绩长期稳定的难度极高。如果我们单纯以1年、6个月甚至1个月的数据来说明某只基金的业绩是好还是坏，就容易陷入投资基金的误区。
拓展资料：
基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
基金几天更新一次净值
基金净值更新：
1、ETF基金净值是随时更新。
2、LOF基金，每天更新5次。9：30、10：30、11：30、2：00、3：00点的净值是晚上出来。
3、普通开放基金每天一次（一般是晚上18点以后）。
4、封闭基金每周更新一次。
基金的赎回时机不会影响（采取未知价原则，就是说你赎的时候是不知道基金净值的准确值的，不过根据基金持仓情况能有个大概的估计）。
扩展资料：
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
1、按基金单位是否可以增加或赎回分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况而定），通过银行、证券公司、基金公司的购买和赎回，基金规模不固定；封闭式基金期限固定，一般在证券交易所上市交易。投资者通过二级市场买卖基金单位。
2、按组织形式的不同，可分为企业基金和合同基金。基金是通过发行基金股份来建立投资基金公司，通常被称为公司基金。它是由基金管理人、基金托管人和投资者通过基金合同建立的，通常称为合同基金。我国的证券投资基金均为契约基金。
3、根据投资风险和收益的不同，可以分为成长型基金、收益型基金和平衡型基金。
4、按投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
参考资料：
百度百科--基金
基金净值什么时候更新 基金净值几点更新
