私募基金产品审计报告(私募基金年度审计报告)

jijinwang

有没有私募基金产品的资料?

阳光私募基金是大额投资者目前首选的投资标的,与公募基金、其他银行类理财产品可以在各大银行方便的购买相比,阳光私募基金不能从银行直接购买,渠道非常狭窄。投资者只能通过私募基金公司、信托公司或者第三方的私募基金网站购买。

私募基金产品的资料你可以在“好买基金网”中的“私募产品”里找到。

私募基金有被批准发行公募产品吗?

  为了更好保护投资者利益,给基金以更多的选择,草案规定了基金的三种形式,即契约型、理事会型和无限责任型。其中,理事会型即在基金中设一个类似董事会的理事会,以区别于公司的董事会,对管理公司和托管公司进行监督。无限责任型由管理公司派人带资金到基金中担任无限责任合伙人,依此取得包括有限合伙人投资在内的全部资金的管理权。

私募基金年度审计报告怎么写呀,另外,私募基金收购有限合伙公司如何进行会计处理呀,请大神们指教

可以的,扩大私募基金的规模,包括了增资扩股、认股协议、入伙协议等等。借:银行存款

贷:其他业务收入

1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别,按照一般公司核算要求建账即可。

2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企业。多数基金管理公司与基金公司都是一套人马,会计人员也都是一套人。

3、合伙制企业会计核算方面与一般公司有较大差异,主要体现在所有者权益上。一般公司所有者权益下设:实收资本、资本公司、盈余公积、未分配利润等;合伙企业为合伙人资本,下设:合伙人原始投资(核算合伙人为合伙企业投资的资本减去抽回的资本)、合伙人提款(合伙人从合伙企业提走的资金,含工资等)、合伙人损益(指合伙企业经营情况)。另外,股东权益变动表也变为合伙人资本变动表。

4、一般情况下,合伙人提款、合伙人损益两个科目余额在年末全部转入合伙人资本中,因为普通合伙企业承担无限责任,有限合伙人承担有限责任,所以不存在未分配利润问题,全部是合伙人的资本。

5、题目中提到的基金管理管理公司,属于一般的有限责任公司,核算上与一般企业没什么两样。

什么样的事务所能给私募基金出具审计报告

这需要行业中比较拔尖的企业还要拿到相关部门的准许才可以开出审计报告,我是做工商注册方面的,经常也有客户托我帮出审计报告,有固定的合作事务所普通的会计师事务所就可以出年度的财报;律师事务所可以出法律意见书 专项法律意见书