机构投资者周末交流纪要2021年2月27日（一）
一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。
二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。
三、私募基金经理：跟踪：宋城股份，以岭药业等
四、私募基金经理：美债继续上升，美国股市承压。春季行情阶段性。今年比较难做。反弹或是减仓机会。报团瓦解的过程中，报团股相对谨慎。低位的，相对来说。在跟踪：建设机械。
五、私募基金经理：建设机械，以前的机械设备需要更新需求。跌是因为做财报瑕疵调查。茅台目前价格可能是十年大顶，回到1000元也是可能。大股东套现的动力强劲。2万的重置茅台。稀土涨了，卖掉了。（美国对稀土的政策，澳大利亚供应增加预期）。苹果，FACEBOOK，小米等都要造电动车。是否跟智能手机一样多？（特斯拉，将出15万的车，构建生态，再来做新的商业模式。类似苹果🍎商业模式，未来竞争会非常激烈。）资源有限，未来跌多了，再上车。锂，镍等应该没完。锂电池资源开发有门槛，三分之一缺口。房价下来，利于股市。
六、私募基金经理：看好通胀主线。金融板块中的银行和地产看全年30%空间。涨上来，还有20%的空间。
七、私募基金经理：烟台万华等走势较好。长江电力，公共事业股。万科A，等，基金重仓股，是否报团瓦解是阶段性的还是暂时性的？跌幅20%再买。白酒高估否？目前50到70倍市盈率。茅台做跌幅少，龙头是否应该龙头溢价？
八、私募基金经理：报团只是个名字。业绩超预期是关键，跟报团无关。市场中，绿盟科技，拓邦股份，和而泰，伟思医疗，戴维医疗，上海家化等业绩超预期的那天，开始买入都**。业绩超预期或行业景气度的品种值得关注。边际弹性。CXO，爱尔眼科等品种调整下来或是机会。类似阳光能源就是涨多了才跌，逻辑没破。钾肥可以看看，1600多，现在2000多一点。全球的价格。ST盐湖暂停。亚钾国际（中信国安），ST藏格。
九、私募基金经理：七根阴线，目前机构在调仓。高价和低价的调整。下周反弹，高价股要撤离。顶多横批和阴跌。茅台现在50PE，后期调整到30倍市盈率为什么不可能。现在他们在搞直销，渠道变化。现在要考量性价比。天准科技类似这种智能制造里面的小龙头品种。投入军工卡脖子。航发动力，沈飞等。
十、私募基金经理：有保险公司在今年所有定增不参与。跟踪：山东威达。
十一、私募基金经理：创业板大跌。未来1个月可能是震荡格局。关注美国债券收益率。行业和板块，疫苗推进。后期后疫情时代。影视旅游酒店商场。农产品涨价，带动化肥等涨价。（钾肥，氮肥，磷肥等，亚钾国际，司尔特？）铜价：可能创历史新高。美国的基建和新能源汽车是对金属等。格林美，龙头。来伯泰科。行业龙头。
十二、券商资深人士：找个底部的品种关注。牛市周期，科技，电子计算机半导体后，新能源。硬到软是。人工智能是未来改变科技。很多年了，没有大炒作过，在跟踪：科大讯飞、申通地铁。（ETA），智能制造领域，未来发展方向。国贸股份也关注过。也很特别。国贸股份(第二个恒立液压，类似汇川技术等细分龙头)，减速机。国产替代。腾讯，阿里京东。全音控股，（非洲小米），共创草坪。
一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。
二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。
三、私募基金经理：跟踪：宋城股份，以岭药业等
四、私募基金经理：美债继续上升，美国股市承压。春季行情阶段性。今年比较难做。反弹或是减仓机会。报团瓦解的过程中，报团股相对谨慎。低位的，相对来说。在跟踪：建设机械。
五、私募基金经理：建设机械，以前的机械设备需要更新需求。跌是因为做财报瑕疵调查。茅台目前价格可能是十年大顶，回到1000元也是可能。大股东套现的动力强劲。2万的重置茅台。稀土涨了，卖掉了。（美国对稀土的政策，澳大利亚供应增加预期）。苹果，FACEBOOK，小米等都要造电动车。是否跟智能手机一样多？（特斯拉，将出15万的车，构建生态，再来做新的商业模式。类似苹果🍎商业模式，未来竞争会非常激烈。）资源有限，未来跌多了，再上车。锂，镍等应该没完。锂电池资源开发有门槛，三分之一缺口。房价下来，利于股市。
六、私募基金经理：看好通胀主线。金融板块中的银行和地产看全年30%空间。涨上来，还有20%的空间。
七、私募基金经理：烟台万华等走势较好。长江电力，公共事业股。万科A，等，基金重仓股，是否报团瓦解是阶段性的还是暂时性的？跌幅20%再买。白酒高估否？目前50到70倍市盈率。茅台做跌幅少，龙头是否应该龙头溢价？
八、私募基金经理：报团只是个名字。业绩超预期是关键，跟报团无关。市场中，绿盟科技，拓邦股份，和而泰，伟思医疗，戴维医疗，上海家化等业绩超预期的那天，开始买入都**。业绩超预期或行业景气度的品种值得关注。边际弹性。CXO，爱尔眼科等品种调整下来或是机会。类似阳光能源就是涨多了才跌，逻辑没破。钾肥可以看看，1600多，现在2000多一点。全球的价格。ST盐湖暂停。亚钾国际（中信国安），ST藏格。
九、私募基金经理：七根阴线，目前机构在调仓。高价和低价的调整。下周反弹，高价股要撤离。顶多横批和阴跌。茅台现在50PE，后期调整到30倍市盈率为什么不可能。现在他们在搞直销，渠道变化。现在要考量性价比。天准科技类似这种智能制造里面的小龙头品种。投入军工卡脖子。航发动力，沈飞等。
十、私募基金经理：有保险公司在今年所有定增不参与。跟踪：山东威达。
十一、私募基金经理：创业板大跌。未来1个月可能是震荡格局。关注美国债券收益率。行业和板块，疫苗推进。后期后疫情时代。影视旅游酒店商场。农产品涨价，带动化肥等涨价。（钾肥，氮肥，磷肥等，亚钾国际，司尔特？）铜价：可能创历史新高。美国的基建和新能源汽车是对金属等。格林美，龙头。来伯泰科。行业龙头。
十二、券商资深人士：找个底部的品种关注。牛市周期，科技，电子计算机半导体后，新能源。硬到软是。人工智能是未来改变科技。很多年了，没有大炒作过，在跟踪：科大讯飞、申通地铁。（ETA），智能制造领域，未来发展方向。国贸股份也关注过。也很特别。国贸股份(第二个恒立液压，类似汇川技术等细分龙头)，减速机。国产替代。腾讯，阿里京东。全音控股，（非洲小米），共创草坪。