基金年报后有什么(基金年报看什么)

jijinwang
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又是一年“年报季”,你知道吗,基金也会有年报噢~
[太阳]基金年度报告是反映基金全年的运作及业绩情况的报告。投资者可以在基金的官网,或是相关的基金交易平台查看。
划重点➡️
[思考]在基金年报中可以看到什么呢?╮( •́ω•̀ )╭
1⃣️你可以看到基金的净值表现,以此判断基金的表现是否优秀~
2⃣️你可以看到基金经理们用心写的(小作文)业绩表现说明和市场展望,了解你关注的基金未来投资方向~
3⃣️你还可以看到持仓组合情况,看看你的钱究竟都被投向了哪些地方~
[玫瑰]这样一看,小伙伴们是不是要赶紧打开基金持仓看看年报里的满满干货,欢迎在评论和转发区畅所欲言~

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1、年报补报后,系统应显示应披露?

基金协会8月30日答:私募基金信息备份系统若显示年报未披露为0条,表示无未尽披露义务报表。 如果协会公示系统仍然显示应披露一条,可能是协会公示系统与备份系统数据不同步导致,可过一段时间查看。

2、如何看懂基金季度公告?需要了解哪些数据?

一般来讲,基金的定期报告,主要包括季报、半年报和年报。


这3类基金定期报告披露时间为:

季报:每个季度结束之日起十五个工作日内;

半年报:上半年结束之日起六十日内;

年报:每年结束之日起九十日内。

虽然这3类定期报告披露的时间及内容稍微有所不同,但是值得我们关注的内容都是差不多的。所以在这里,三思君就一并讲了。

1.基金的历史业绩

通过基金净值表现,大家可以判断过去一段时间内基金的表现是否优秀。

具体来讲:

a.基金净值的增长情况,了解基金过去一段时间是赚了,还是亏了;

b.基金净值增长相对业绩基准的表现,了解过去一段时间,该基金是否有超额收益。

2.基金经理简介

通过基金经理简介,我们可以判断基金经理是否有丰富的从业经验。

3.基金经理的观点

通过基金经理的观点,我们可以看到基金在过去一段时间内的投资情况、以及基金经理对当下市场的判断和对未来市场的展望。

这样就便于,大家观察基金经理的投资思路、投资偏好,进而做出是否投资该基金的决定。

虽然并不是所有的基金经理,都愿意在这里详细的阐述自己的投资逻辑。但是每次都愿意分享,且能做到知行合一,同时管理的基金业绩非常优异的基金经理,无疑是值得大家重点关注的。

比如基金经理周应波管理的中欧时代先锋股票A(001938)。在2015年11月3日担任基金经理以来,在每次基金的报告都是动辄上千字的回顾上一报告期的得与失、当下市场情况以及自己的投资逻辑。

4.基金的持仓

通过基金的持仓,我们可以看到基金都投资什么。

比如股票仓位多少,债券仓位又是多少,且这些股票都是哪些行业的。同时,我们也可以看到基金在过去一段时间,都做了那些调仓换股等。

5.基金持有人信息

通过基金持有人信息,我们可以看到都有哪些投资者持有这只基金。

如果一只基金的持有人有多家机构,那么这只基金的质地通常都不会太差。因为一般来讲,专业机构者都具有专业的投资能力,能够得到多家专业投资者认可的,往往都会太差。

不过,需要注意的是,机构投资者的占比不能太高。因为一旦这些机构投资者选择赎回手中的基金,那么基金可能会有清盘的风险。