070011基金净值 _070011基金净值查询今日净值

晚间特快:开放式基金净值速递(0109)

中金在线/数据中心 2015-01-12 12:38:00 显示图片

2015年1月9日国内股市收盘后开放式基金净值快递

一：070011基金净值查询今天最新净值

首先070011嘉实策略增长这是一只不错的基金；其次他是一只股票类基金，因此他受股市波动影响，就要看基金经理的策略了，以一直来得表现还是得到认可的，最后建议持有一年以上，三年最好，建议：千万不要把他当成股票炒。
股票基金亦称股票型基金，指的是投资于股票市场的基金。
①与其他基金相比，股票基金的投资对象具有多样性，投资目的也具有多样性。
②与投资者直接投资于股票市场相比，股票基金具有分散风险、费用较低等特点。对一般投资者而言，个人资本毕竟是有限的，难以通过分散投资种类而降低投资风险。但若投资于股票基金，投资者不仅可以分享各类股票的收益，而且也可以通过投资于股票基金而将风险分散于各类股票上，大大降低了投资风险。
③从资产流动性来看，股票基金具有流动性强、变现性高的特点。股票基金的投资对象是流动性极好的股票，基金资产质量高、变现容易。
④对投资者来说，股票基金经营稳定、收益可观。一般来说，股票基金的风险比股票投资的风险低。因而收益较稳定。
⑤股票基金还具有在国际市场上融资的功能和特点。就股票市场而言，其资本的国际化程度较外汇市场和债券市场为低。一般来说，各国的股票基本上在本国市场上交易，股票投资者也只能投资于本国上市的股票或在当地上市的少数外国公司的股票。

二：070011基金净值查询今日净值

东方财富网是一个财经资寻讯网站
东方财富网是一个财经资寻讯网站,上面有基金频道,可以查询基金的净值
你要看净基去天天基金网就可以了
哈哈，你太“老外”了。这个问题没法回答，东方财富网就是一个网站，本身就不是基金名称。他的网址是 http://www.eastmoney.com/
东方财富网不是基金是一个财经网站

三：070011基金净值查询今天最新净值天天基金

先登录《天天基金网》，在页面上部点击“开放式基金净值”，在弹出的页面点击你要查询的基金，然后在弹出的页面中部点击“历史净值”，在弹出的页面上部，再在“起始日”后面选择开骀查询时间，在“终止日”后面选择结束查询时间，最后点击“查询”，即可查询此基金的历史净值。

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序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	净值增长率
1	519051	海富通一年定开债券	1.562	1.562	5.610%
2	000845	国投瑞银信息消费混合	1.075	1.075	5.390%
3	169101	东方红睿丰混合	1.181	1.181	4.880%
4	150189	招商可转债分级债券B	1.04	3.211	4.000%
5	519673	银河康乐股票	1.068	1.068	3.790%
6	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.011	1.011	3.060%
7	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.01	1.01	3.060%
8	000574	宝盈新价值混合	1.263	1.263	2.350%
9	519679	银河主题策略股票	2.559	2.559	2.030%
10	000404	易方达新兴成长混合	1.294	1.294	1.970%
11	110029	易方达科讯股票	1.0341	5.0659	1.960%
12	519670	银河行业股票	1.925	2.425	1.850%
13	000335	安信永利信用债券C	1.063	1.153	1.630%
14	000310	安信永利信用债券A	1.068	1.158	1.620%
15	206009	鹏华新兴产业股票	1.512	1.512	1.610%
16	000639	宝盈祥瑞养老混合	1.122	1.202	1.540%
17	000880	富国研究精选灵活配置混合	1.003	1.003	1.520%
18	150128	工银增利分级债券B	1.17	1.17	1.470%
19	519996	长信银利精选股票	0.6713	2.5913	1.470%
20	150158	信诚中证800金融指数分级B	1.248	2.396	1.460%
21	163817	中银转债增强债券B	2.044	2.044	1.440%
22	163816	中银转债增强债券A	2.072	2.072	1.420%
23	519019	大成景阳领先股票	0.69	3.728	1.320%
24	000411	景顺长城优质成长股票	1.088	1.088	1.300%
25	000587	大成灵活配置混合	1.326	1.326	1.300%
26	090017	大成可转债增强债券	1.903	1.913	1.280%
27	020010	国泰金牛创新股票	1.56	1.715	1.230%
28	164812	工银增利分级债券	1.151	1.166	1.230%
29	000556	国投瑞银新机遇混合A	1.183	1.183	1.200%
30	000557	国投瑞银新机遇混合C	1.183	1.183	1.200%
31	161719	招商可转债分级债券	1.012	1.68	1.200%
32	163805	中银策略股票	1.4448	1.8348	1.200%
33	151002	银河收益债券	1.5908	2.7708	1.180%
34	200008	长城品牌优选股票	0.9925	0.9925	1.180%
35	110009	易方达价值精选股票	1.0936	2.4456	1.170%
36	110013	易方达科翔股票	1.583	5.857	1.150%
37	000572	中银多策略混合	1.164	1.164	1.130%
38	519727	交银成长30股票	1.161	1.161	1.130%
39	110001	易方达平稳增长混合	1.696	2.976	1.070%
40	510650	华夏金融ETF	1.6229	1.6229	1.070%
41	000417	国联安新精选混合	1.139	1.139	1.060%
42	530003	建信优选成长股票	1.2594	2.7094	1.060%
43	000522	华润元大信息传媒科技股票	1.069	1.069	1.040%
44	163823	中银保本混合	1.299	1.299	1.010%
45	000167	广发聚优灵活配置混合	1.212	1.212	1.000%
46	050111	博时信用债券C	1.938	2.005	0.990%
47	377240	上投摩根新兴动力股票	1.626	1.626	0.990%
48	000610	新华阿里一号保本混合	1.339	1.339	0.980%
49	050011	博时信用债券A/B	1.958	2.036	0.980%
50	370027	上投摩根智选30股票	1.131	1.131	0.980%
51	161624	融通标普中国可转债指数A	1.459	1.569	0.970%
52	161625	融通标普中国可转债指数C	1.45	1.56	0.970%
53	519662	银河回报债券A	1.357	1.357	0.970%
54	519663	银河回报债券C	1.349	1.349	0.970%
55	050019	博时转债增强债券A	1.687	1.687	0.960%
56	050119	博时转债增强债券C	1.675	1.675	0.960%
57	510230	金融ETF	5.817	1.6521	0.960%
58	000815	鑫元合享分级债券B	0.953	0.953	0.950%
59	040023	华安可转债债券B	1.732	1.732	0.930%
60	100060	富国高新技术产业股票	1.839	1.839	0.930%
61	260104	景顺长城内需增长股票	4.764	6.55	0.930%
62	000697	汇添富移动互联股票	1.213	1.213	0.920%
63	240008	华宝兴业收益增长混合	4.3429	4.3429	0.920%
64	200015	长城优化升级股票	1.347	1.462	0.900%
65	206002	鹏华精选成长股票	1.116	1.116	0.900%
66	487021	工银保本2号混合发起	1.228	1.228	0.900%
67	000788	前海开源中国成长混合	1.14	1.14	0.890%
68	000227	华安年年红债券	1.148	1.195	0.880%
69	470028	汇添富社会责任股票	1.262	1.262	0.880%
70	519909	华安安顺混合	1.275	1.384	0.870%
71	000251	工银金融地产股票	2.217	2.217	0.860%
72	040022	华安可转债债券A	1.756	1.756	0.860%
73	020021	国泰金融ETF联接	1.5876	1.5876	0.840%
74	000502	华富恒富分级债券B	1.101	1.101	0.820%
75	161613	融通创业板指数	1.235	1.845	0.820%
76	519069	汇添富价值精选股票	1.84	2.356	0.820%
77	020001	国泰金鹰增长股票	1.244	4.251	0.810%
78	165521	信诚中证800金融指数分级	1.126	1.731	0.810%
79	233008	大摩消费领航混合	1.0103	1.0103	0.810%
80	150180	鹏华信息分级B	1.513	1.513	0.800%
81	260109	景顺长城内需放股票	1.259	2.905	0.800%
82	000841	富国新回报灵活配置混合A	1.023	1.023	0.790%
83	050022	博时回报灵活配置混合	1.531	1.567	0.790%
84	217003	招商安泰债券A	1.1922	1.8287	0.790%
85	000236	工银月月薪定期支付债券	1.288	1.288	0.780%
86	050018	博时行业轮动股票	0.908	0.908	0.780%
87	217203	招商安泰债券B	1.223	1.7915	0.780%
88	000896	鑫元半年定期开放债券A	1.042	1.042	0.770%
89	000897	鑫元半年定期开放债券C	1.042	1.042	0.770%
90	720001	财通价值动量混合	1.342	1.432	0.750%
91	000328	上投摩根转型动力混合	0.948	0.948	0.740%
92	100039	富国通胀通缩主题轮动股票	1.233	1.253	0.740%
93	485007	工银添利债券B	1.3263	1.6103	0.730%
94	485107	工银添利债券A	1.3334	1.6424	0.730%
95	090009	大成行业轮动股票	1.12	1.12	0.720%
96	000267	广发集利一年定期开放债券A	1.133	1.163	0.710%
97	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.128	1.156	0.710%
98	000409	鹏华环保产业股票	1.129	1.129	0.710%
99	110026	易方达创业板ETF联接	1.8354	1.8354	0.710%
100	530012	建信积极配置混合	1.421	1.489	0.710%
101	000529	广发竞争优势混合	1.003	1.003	0.700%
102	000260	信诚季季定期支付债券	1.167	1.232	0.690%
103	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.022	1.022	0.690%
104	090018	大成新锐产业股票	1.472	1.672	0.680%
105	159915	易方达创业板ETF	1.5048	1.7239	0.680%
106	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	1.478	1.764	0.680%
107	519156	新华行业灵活配置混合	1.19	1.19	0.680%
108	180012	银华富裕主题股票	1.3127	2.2657	0.670%
109	150178	鹏华证券保险分级B	1.839	2.976	0.660%
110	260108	景顺长城新兴成长股票	0.762	2.122	0.660%
111	660009	农银增强收益债券A	1.3219	1.3569	0.660%
112	660109	农银增强收益债券C	1.3052	1.3402	0.660%
113	070099	嘉实优质企业股票	1.092	1.997	0.650%
114	100016	富国天源平衡混合	1.1834	2.732	0.650%
115	160624	鹏华消费领先混合	1.231	1.144	0.650%
116	660002	农银恒久增利债券A	1.3521	1.4411	0.650%
117	660102	农银恒久增利债券C	1.3331	1.3691	0.650%
118	000405	信诚月月定期支付债券	1.251	1.251	0.640%
119	510030	价值ETF	3.928	1.345	0.640%
120	519692	交银成长股票	3.2726	3.6776	0.640%
121	000669	国寿安保尊享债券C	1.122	1.122	0.630%
122	160514	博时稳截报债券(LOF)C	1.269	1.269	0.630%
123	159933	国投瑞银金融地产ETF	1.7219	1.7219	0.620%
124	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.631	1.778	0.620%
125	260112	景顺长城能源基建股票	1.306	1.321	0.620%
126	000925	汇添富外延增长主题股票	0.993	0.993	0.610%
127	519971	长信改革红利混合	1.161	1.161	0.610%
128	000124	华宝兴业服务股票	1.188	1.188	0.590%
129	253010	国联安安心成长混合	0.682	1.783	0.590%
130	512070	易方达沪深300非银ETF	2.3147	2.3147	0.590%
131	519976	长信可转债C	1.8683	2.0213	0.590%
132	519977	长信可转债A	1.8986	2.0616	0.590%
133	020026	国泰成长优选股票	1.723	1.745	0.580%
134	160513	博时稳截报债券(LOF)A	1.391	1.391	0.580%
135	000289	鹏华丰泰定期开放债券	1.061	1.133	0.570%
136	000510	诺安永鑫一年定期开放债券	1.064	1.064	0.570%
137	240016	华宝兴业上证180价值ETF联接	1.408	1.438	0.570%
138	320021	诺安双利债券发起式	1.229	1.229	0.570%
139	519678	银河消费驱动股票	1.418	1.418	0.570%
140	000067	民生加银转债优选A	1.629	1.629	0.560%
141	000068	民生加银转债优选C	1.618	1.618	0.560%
142	000190	中银保本二号混合	1.254	1.254	0.560%
143	000200	博时岁岁增利一年定期开放债券	1.083	1.13	0.560%
144	000552	中加纯债一年债券A	1.084	1.084	0.560%
145	000553	中加纯债一年债券C	1.081	1.081	0.560%
146	070033	嘉实增强收益定期债券	1.019	1.157	0.560%
147	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.753	5.2773	0.560%
148	519050	海富通养老收益混合	1.261	1.261	0.560%
149	161601	融通新蓝筹混合	0.9063	3.2013	0.550%
150	161610	融通领先成长股票(LOF)	0.735	2.266	0.550%
151	162203	泰达宏利稳定股票	1.0175	2.9575	0.550%
152	519017	大成积极成长股票	1.106	2.224	0.550%
153	519690	交银稳健配置混合	1.314	2.949	0.550%
154	519987	长信恒利优势股票	1.088	1.088	0.550%
155	000668	国寿安保尊享债券A	1.123	1.123	0.540%
156	161211	国投金融地产ETF联接	1.4099	1.4099	0.540%
157	000241	宝盈核心优势混合C	1.5179	1.8079	0.530%
158	000400	中融增鑫定期开放债券A	1.139	1.139	0.530%
159	000401	中融增鑫定期开放债券C	1.134	1.134	0.530%
160	000426	大成信用增利一年债券A	1.135	1.135	0.530%
161	000427	大成信用增利一年债券C	1.131	1.131	0.530%
162	000432	中银优秀企业股票	1.338	1.338	0.530%
163	000513	富国高端制造行业股票	1.133	1.133	0.530%
164	000742	国泰新经济灵活配置混合	1.144	1.144	0.530%
165	070011	嘉实策略混合	1.338	1.826	0.530%
166	213006	宝盈核心优势混合A	1.525	2.025	0.530%
167	481001	工银核心价值股票	0.4329	4.2407	0.530%
168	000590	华安新活力混合	1.154	1.154	0.520%
169	110003	易方达上证50指数	1.0124	2.8624	0.520%
170	270021	广发聚瑞股票	1.732	1.732	0.520%
171	000119	广发聚鑫债券C	1.367	1.367	0.510%
172	000178	博时灵活配置混合	1.19	1.19	0.510%
173	000541	华商创新成长混合发起式	1.19	1.285	0.510%
174	020023	国泰事件驱动股票	1.757	1.757	0.510%
175	150033	嘉实多利分级债券进取	1.1132	1.1132	0.510%
176	000063	长盛电子信息主题混合	1.01	1.01	0.500%
177	000073	上投摩根成长动力混合	1.005	1.005	0.500%
178	161826	银华中证转债指数增强分级	1.005	1.535	0.500%
179	550016	信诚添金分级债券岁岁添金	1.207	1.497	0.500%
180	000471	富国城镇发展股票	1.449	1.449	0.490%
181	000586	景顺中小板创业板精选股票	1.032	1.032	0.490%
182	159931	汇添富中证金融地产ETF	1.6158	1.6158	0.490%
183	162207	泰达宏利效率优鸯合(LOF)	1.3923	3.3487	0.490%
184	320018	诺安新动力灵活配置混合	1.437	1.557	0.490%
185	000436	易方达裕惠定开混合发起式	1.257	1.257	0.480%
186	000652	博时裕蚂合	1.252	1.082	0.480%
187	080001	长盛成长价值混合	1.244	3.188	0.480%
188	160626	鹏华信息分级	1.257	1.277	0.480%
189	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7863	1.7863	0.480%
190	000184	工银添福债券A	1.5	1.5	0.470%
191	000185	工银添福债券B	1.489	1.489	0.470%
192	000831	工银医疗保健股票	1.063	1.063	0.470%
193	070002	嘉实增长混合	6.235	6.856	0.470%
194	530020	建信转债增强债券A	2.142	2.142	0.470%
195	531020	建信转债增强债券C	2.122	2.122	0.470%
196	000151	诺安信用债一年定期开放债券	1.085	1.144	0.460%
197	000277	博时双月薪定期支付债券	1.104	1.172	0.460%
198	000536	前海开源可转债债券	1.545	1.545	0.460%
199	070026	嘉实信用债券C	1.099	1.198	0.460%
200	163302	大摩资源优鸯合(LOF)	2.0569	3.4999	0.460%
201	000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.128	1.128	0.450%
202	040009	华安稳定收益债券A	1.2033	1.5183	0.450%
203	040010	华安稳定收益债券B	1.1981	1.488	0.450%
204	070025	嘉实信用债券A	1.109	1.212	0.450%
205	310518	申万菱信可转债债券	1.781	1.931	0.450%
206	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.136	1.136	0.440%
207	000118	广发聚鑫债券A	1.373	1.373	0.440%
208	000526	国泰浓益灵活配置混合	1.129	1.129	0.440%
209	213001	宝盈鸿利收益混合	0.8207	2.7605	0.440%
210	510700	长盛上证市值百强ETF	2.714	1.509	0.440%
211	000549	华安大国新经济股票	1.393	1.393	0.430%
212	000763	工银新财富灵活配置混合	1.17	1.17	0.430%
213	040012	华安强化收益债券A	1.411	1.588	0.430%
214	162201	泰达宏利成长股票	1.1788	3.3738	0.430%
215	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	1.174	3.274	0.430%
216	320012	诺安主题精选股票	1.397	1.497	0.430%
217	460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.7257	2.8972	0.430%
218	510090	责任ETF	1.3171	1.5713	0.430%
219	519123	浦银安盛季季添利债券A	1.181	1.181	0.430%
220	519124	浦银安盛季季添利债券C	1.175	1.175	0.430%
221	160625	鹏华证券保险分级	1.42	2.009	0.420%
222	000294	华安生态优先股票	1.237	1.237	0.410%
223	040005	华安宏利股票	2.9618	3.5818	0.410%
224	110010	易方达价值成长混合	1.3421	1.4351	0.410%
225	270008	广发核心精选股票	1.955	2.165	0.410%
226	470059	汇添富可转债债券C	1.723	1.793	0.410%
227	519674	银河创新成长股票	1.6427	1.6427	0.410%
228	530010	建信上证社会责任ETF联接	1.4808	1.4808	0.410%
229	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.5115	1.5115	0.410%
230	730001	方正富邦创新动力股票	1.215	1.415	0.410%
231	000173	汇添富美丽30股票	1.525	1.525	0.400%
232	000384	富国恒利分级债券B	1.008	1.166	0.400%
233	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	1.003	1.003	0.400%
234	000894	中欧睿达定期开放混合	1.003	1.003	0.400%
235	100056	富国低碳环保股票	1.249	1.249	0.400%
236	121005	国投瑞银创新动力股票	0.7569	2.5691	0.400%
237	470058	汇添富可转债债券A	1.748	1.818	0.400%
238	485105	工银增强收益债券A	1.2265	1.7185	0.400%
239	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.022	1.09	0.390%
240	000412	国开岁月鎏金定开信用债A	1.036	1.101	0.390%
241	000413	国开岁月鎏金定开信用债C	1.032	1.097	0.390%
242	000500	华富恒富分级债券	1.042	1.06	0.390%
243	213003	宝盈策略增长股票	1.3343	1.7543	0.390%
244	217019	招商深证TMT50ETF联接	1.274	1.274	0.390%
245	485005	工银增强收益债券B	1.226	1.681	0.390%
246	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.051	1.103	0.380%
247	000213	泰信鑫益定期开放债券C	1.045	1.097	0.380%
248	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.051	1.126	0.380%
249	159909	招商深证TMT50ETF	4.227	1.3	0.380%
250	399001	中海上证50指数增强	1.049	1.049	0.380%
251	400016	东方强化收益债券	1.139	1.139	0.380%
252	519018	汇添富均衡增长股票	0.7981	2.6861	0.380%
253	620008	金元惠理新经济主题股票	1.565	1.565	0.380%
254	630010	华商价值精选股票	1.59	1.66	0.380%
255	675023	西部利得稳定增利债券C	1.049	1.054	0.380%
256	040025	华安科技动力股票	1.921	1.921	0.370%
257	217022	招商产业债券	1.098	1.298	0.370%
258	310388	申万菱信消费增长股票	1.077	1.162	0.370%
259	377010	上投摩根阿尔法股票	2.3091	4.2291	0.370%
260	470088	汇添富信用债债券A	1.085	1.104	0.370%
261	470089	汇添富信用债债券C	1.073	1.092	0.370%
262	550006	信诚经典优债A	1.071	1.279	0.370%
263	550007	信诚经典优债B	1.072	1.251	0.370%
264	000215	广发趋势优选灵活配置混合	1.124	1.124	0.360%
265	000247	方正富邦互利定期开放债券	1.107	1.107	0.360%
266	000551	信诚幸福消费股票	1.388	1.388	0.360%
267	040013	华安强化收益债券B	1.383	1.554	0.360%
268	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)	1.13	1.13	0.360%
269	240019	华宝兴业上证180成长ETF联接	1.406	1.406	0.360%
270	510050	华夏上证50ETF	2.522	3.33	0.360%
271	510280	华宝兴业上证180成长ETF	1.393	1.393	0.360%
272	161713	招商信用添利债券封闭	1.162	1.471	0.350%
273	206015	鹏华纯债债券	1.142	1.212	0.350%
274	519053	海富通双利分级债券B	1.142	1.299	0.350%
275	550008	信诚优胜精选股票	1.437	1.437	0.350%
276	000361	信诚年年有余定期开放债券B	1.177	1.177	0.340%
277	180013	银华领先策略股票	1.6889	2.0689	0.340%
278	200012	长城中小盘成长股票	1.181	1.181	0.340%
279	260115	景顺长城中小盘股票	1.174	1.174	0.340%
280	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.186	1.186	0.340%
281	610005	信达澳银红利回报股票	1.166	1.186	0.340%
282	000692	汇添富双利债券C	1.205	1.205	0.330%
283	040015	华安动态灵活配置混合	1.215	1.398	0.330%
284	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.907	1.007	0.330%
285	165509	信诚增强收益债券(LOF)	1.203	1.323	0.330%
286	180003	银华-道琼斯88指数	1.0393	2.8393	0.330%
287	200010	长城双动力股票	1.3573	1.4623	0.330%
288	200016	长城保本混合	1.209	1.209	0.330%
289	485114	工银添颐债券A	1.843	1.843	0.330%
290	000149	华安双债添利债券A	1.243	1.243	0.320%
291	000150	华安双债添利债券C	1.244	1.244	0.320%
292	002031	华夏策略混合	2.172	2.772	0.320%
293	150091	万家中证创业成长指数分级B	1.1555	1.1555	0.320%
294	200013	长城积极增利债券A	1.258	1.338	0.320%
295	200113	长城积极增利债券C	1.237	1.317	0.320%
296	217011	招商安心收益债券	1.267	1.507	0.320%
297	000020	景顺长城品质投资股票	1.28	1.28	0.310%
298	000174	汇添富高息债债券A	1.292	1.292	0.310%
299	000175	汇添富高息债债券C	1.283	1.283	0.310%
300	000585	嘉实对冲套利定期混合	0.973	0.973	0.310%
301	080009	长盛同禧信用增利债券A	1.308	1.308	0.310%
302	080010	长盛同禧信用增利债券C	1.287	1.287	0.310%
303	510110	周期ETF	3.535	1.419	0.310%
304	519743	交银丰润收益债券A	0.985	0.985	0.310%
305	660004	农银策略价值股票	1.3415	1.3415	0.310%
306	000127	农银行业领先股票	1.3241	1.3241	0.300%
307	000278	融通通泽灵活配置混合	0.995	1.075	0.300%
308	000801	中金纯债债券A	1.015	1.015	0.300%
309	000802	中金纯债债券C	1.014	1.014	0.300%
310	000813	鑫元合享分级债券	0.995	0.995	0.300%
311	090006	大成2020生命周期混合	0.66	2.482	0.300%
312	160716	嘉实基本面50指数(LOF)	1.0991	1.0991	0.300%
313	270006	广发策略优鸯合	1.5318	2.7918	0.300%
314	470018	汇添富双利债券A	1.317	1.317	0.300%
315	510081	长盛动态精鸯合	1.2541	3.1759	0.300%
316	519119	浦银安盛幸福回报债券B	1.012	1.144	0.300%
317	519698	交银先锋股票	1.3507	1.4297	0.300%
318	000728	工银目标收益一年定开债券	1.027	1.027	0.290%
319	675021	西部利得稳定增利债券A	1.055	1.061	0.290%
320	000079	工银信用纯债两年定开债券C	1.092	1.092	0.280%
321	000246	博时月月薪定期支付债券	1.074	1.158	0.280%
322	000351	国富恒丰定期债券A	1.069	1.113	0.280%
323	000578	鑫元一年定期开放债券A	1.071	1.071	0.280%
324	001033	华夏安康优选债券C	1.09	1.12	0.280%
325	150081	信诚双盈分级债券封闭B	1.817	1.817	0.280%
326	163827	中银产业债定期开放债券(LOF)	1.078	1.078	0.280%
327	485014	工银添颐债券B	1.795	1.795	0.280%
328	510010	治理ETF	1.067	1.188	0.280%
329	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.451	1.461	0.280%
330	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.42	1.43	0.280%
331	571002	诺德灵活配置混合	1.4613	1.4613	0.280%
332	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.099	1.099	0.270%
333	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.123	1.127	0.270%
334	000255	长城定期开放债券C	1.095	1.147	0.270%
335	000803	工银研究精选股票	1.132	1.132	0.270%
336	000828	泰达转型机遇股票	1.104	1.324	0.270%
337	001031	华夏安康优选债券A	1.098	1.128	0.270%
338	260103	景顺长城动力平衡混合	0.7387	3.0287	0.270%
339	290007	泰信增强收益债券A	1.0786	1.2546	0.270%
340	550018	信诚优质纯债债券A	1.115	1.125	0.270%
341	000287	银华永利债券A	1.149	1.149	0.260%
342	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.165	1.165	0.260%
343	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.16	1.16	0.260%
344	000616	上投摩根优信增利债券A	1.151	1.151	0.260%
345	000617	上投摩根优信增利债券C	1.148	1.148	0.260%
346	159917	国泰中小板300成长ETF	1.164	1.164	0.260%
347	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	1.178	1.504	0.260%
348	291007	泰信增强收益债券C	1.071	1.233	0.260%
349	519973	长信纯债一年定开债券A	1.0263	1.1313	0.260%
350	000028	华富保本混合	1.184	1.234	0.250%
351	000170	泰达高票息债券B	1.198	1.198	0.250%
352	000360	信诚年年有余定期开放债券A	1.182	1.182	0.250%
353	100029	富国天成红利混合	1.4496	1.9006	0.250%
354	121001	国投瑞银融华债券	1.4987	2.8407	0.250%
355	164808	工银四季收益债券(LOF)	1.18	1.412	0.250%
356	164814	工银双债增强债券	1.201	1.241	0.250%
357	270009	广发增强债券	1.206	1.409	0.250%
358	519688	交银精选股票	0.7615	2.9533	0.250%
359	519972	长信纯债一年定开债券C	1.0251	1.1261	0.250%
360	000418	景顺长城成长之星股票	1.244	1.244	0.240%
361	000512	国泰结构转型灵活配置混合	1.278	1.278	0.240%
362	090012	大成深证成长40ETF联接	0.834	0.834	0.240%
363	150013	国联安双禧中证100指数B	1.655	1.18	0.240%
364	150162	银华永益分级债券B	1.247	1.247	0.240%
365	159906	大成深证成长40ETF	0.819	0.819	0.240%
366	163803	中银增长股票	0.9421	3.4114	0.240%
367	200011	长城景气行业龙头混合	1.264	1.289	0.240%
368	470010	汇添富多元收益债券A	1.228	1.361	0.240%
369	519027	海富通上证周期ETF联接	1.247	1.247	0.240%
370	000039	农银高增长股票	1.3834	1.3834	0.230%
371	050006	博时稳定价值债券B	1.331	1.59	0.230%
372	080005	长盛量化红利策略股票	1.32	1.36	0.230%
373	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.6929	2.362	0.230%
374	233013	大摩多元收益债券C	1.31	1.31	0.230%
375	377020	上投摩根内需动力股票	1.0669	1.415	0.230%
376	530009	建信收益增强A	1.309	1.424	0.230%
377	660013	农银汇理信用添利债券	1.17	1.206	0.230%
378	000566	华泰柏瑞创新升级混合	1.371	1.371	0.220%
379	050106	博时稳定价值债券A	1.352	1.623	0.220%
380	160915	大成景丰债券(LOF)	1.375	1.444	0.220%
381	161605	融通蓝筹成长混合	1.384	2.717	0.220%
382	310398	申万菱信沪深300价值指数	1.1665	1.1665	0.220%
383	320004	诺安优化收益债券	1.2601	1.6397	0.220%
384	000835	华润元大富时中国A50指数	1.432	1.432	0.210%
385	510080	长盛全债指数增强债券	1.531	2.341	0.210%
386	519001	银华价值优选股票	1.663	5.5958	0.210%
387	519680	交银增利债券A/B	1.0885	1.5005	0.210%
388	519682	交银增利债券C	1.0863	1.4683	0.210%
389	000145	长盛季季红1年期债券A	1.024	1.113	0.200%
390	000177	嘉实丰益信用定期债券	1.027	1.125	0.200%
391	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券	1.001	1.102	0.200%
392	000711	嘉实医疗保健股票	1.004	1.004	0.200%
393	000898	华富恒稳纯债债券A	1.004	1.004	0.200%
394	000910	鑫元合丰分级债券A	1.004	1.004	0.200%
395	100018	富国天利增长债券	1.2949	2.2329	0.200%
396	100026	富国天合稳健股票	1.3296	2.7851	0.200%
397	150067	国泰信用互利分级债券B	1.48	1.48	0.200%
398	150174	信诚中证TMT产业主题指数分级B	0.985	0.985	0.200%
399	150204	鹏华传媒分级B	1.013	1.013	0.200%
400	164510	国富恒利分级债券A	1.017	1.042	0.200%
401	165517	信诚双盈分级债券	1.505	1.55	0.200%
402	519118	浦银安盛幸福回报债券A	1.015	1.152	0.200%
403	519740	交银丰盈收益债券A	1.024	1.024	0.200%
404	519745	交银丰润收益债券C	0.984	0.984	0.200%
405	000032	易方达信用债债券A	1.052	1.052	0.190%
406	000033	易方达信用债债券C	1.044	1.044	0.190%
407	000113	嘉实如意宝定期债券A	1.054	1.134	0.190%
408	000186	华泰柏瑞季季红债券	1.067	1.112	0.190%
409	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.03	1.095	0.190%
410	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.043	1.108	0.190%
411	000202	富国目标收益两年期纯债债券	1.067	1.117	0.190%
412	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.073	1.149	0.190%
413	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.073	1.144	0.190%
414	000309	大摩品质生活精选股票	1.03	1.03	0.190%
415	000352	国富恒丰定期债券C	1.067	1.108	0.190%
416	000388	泰达宏利瑞利分级债券B	1.061	1.165	0.190%
417	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.033	1.033	0.190%
418	000579	鑫元一年定期开放债券C	1.068	1.068	0.190%
419	000649	长城久鑫保本混合	1.061	1.061	0.190%
420	000778	鹏华先进制造股票	1.047	1.047	0.190%
421	150042	长信利鑫分级债券B	1.4726	1.4726	0.190%
422	163801	中银中国混合(LOF)	1.3962	3.7362	0.190%
423	270045	广发双债添利债券C	1.061	1.061	0.190%
424	420008	天弘债券发起式A	1.062	1.091	0.190%
425	420108	天弘债券发起式B	1.052	1.08	0.190%
426	519121	浦银安盛6个月定期债券A	1.054	1.054	0.190%
427	519122	浦银安盛6个月定期债券C	1.05	1.05	0.190%
428	519186	万家稳健增利债券A	1.1947	1.3947	0.190%
429	519187	万家稳健增利债券C	1.1918	1.3718	0.190%
430	550002	信诚精萃成长股票	0.6848	2.4071	0.190%
431	550017	信诚添金分级债券	1.065	1.216	0.190%
432	000027	泰达信用合利债券B	1.126	1.206	0.180%
433	000058	国联安保本混合	1.09	1.09	0.180%
434	000104	华宸信用增利债券	1.1	1.25	0.180%
435	000254	长城定期开放债券A	1.1	1.152	0.180%
436	000288	银华永利债券C	1.143	1.143	0.180%
437	000316	中海惠利分级债券	1.125	1.136	0.180%
438	000318	中海惠利分级债券B	1.139	1.139	0.180%
439	000358	大成景祥分级债券B	1.674	1.674	0.180%
440	000406	汇添富双利增强债券A	1.106	1.106	0.180%
441	000633	中银聚利分级债券B	1.106	1.106	0.180%
442	020002	国泰金龙债券A	1.136	1.659	0.180%
443	020012	国泰金龙债券C	1.132	1.636	0.180%
444	020025	国泰中小板300成长ETF联接	1.107	1.107	0.180%
445	070020	嘉实稳固收益债券	1.085	1.168	0.180%
446	080003	长盛积极配置债券	1.3949	1.5679	0.180%
447	150127	招商双债增强分级债券B	1.124	1.124	0.180%
448	150153	富国创业板指数分级B	1.103	1.103	0.180%
449	161716	招商双债增强分级债券	1.112	1.119	0.180%
450	161827	银华永益分级债券	1.093	1.112	0.180%
451	161910	万家中证创业成长指数分级	1.0785	1.157	0.180%
452	217020	招商安达保本混合	1.123	1.421	0.180%
453	290004	泰信优质生活股票	1.0595	1.6595	0.180%
454	350006	天治稳健双盈债券	1.398	1.438	0.180%
455	470078	汇添富增强收益债券C	1.141	1.386	0.180%
456	519023	海富通稳健添利债券C	1.118	1.209	0.180%
457	519024	海富通稳健添利债券A	1.135	1.226	0.180%
458	519029	华夏稳增混合	1.699	2.504	0.180%
459	519068	汇添富成长焦点股票	1.4161	1.7321	0.180%
460	519667	银河银信添利债券A	1.1219	1.4949	0.180%
461	550019	信诚优质纯债债券B	1.105	1.115	0.180%
462	750002	安信目标收益债券A	1.097	1.182	0.180%
463	750003	安信目标收益债券C	1.086	1.171	0.180%
464	000169	泰达高票息债券A	1.204	1.204	0.170%
465	000225	长盛年年收益定期债券A	1.149	1.149	0.170%
466	000226	长盛年年收益定期债券C	1.145	1.145	0.170%
467	000279	华商红利优鸯合	1.151	1.311	0.170%
468	090002	大成债券A/B	1.2661	1.9191	0.170%
469	092002	大成债券C	1.2605	1.8748	0.170%
470	150147	天弘同利分级债券B	1.181	1.181	0.170%
471	150154	中海惠丰分级债券B	1.19	1.19	0.170%
472	161813	银华信用债券(LOF)	1.146	1.331	0.170%
473	163003	长信利鑫分级债券	1.3826	1.4111	0.170%
474	180029	银华永泰积极债券A	1.167	1.167	0.170%
475	200009	长城稳健增利债券	1.157	1.362	0.170%
476	253020	国联安增利债券A	1.153	1.398	0.170%
477	253021	国联安增利债券B	1.146	1.374	0.170%
478	270002	广发稳健增长混合	1.4767	3.2751	0.170%
479	372110	上投摩根强化回报债券B	1.172	1.219	0.170%
480	519606	国泰金鑫股票	1.174	1.275	0.170%
481	519666	银河银信添利债券B	1.1144	1.4654	0.170%
482	519671	银河沪深300指数	1.165	1.165	0.170%
483	730002	方正富邦红利精选股票	1.155	1.155	0.170%
484	000131	大成景兴信用债债券C	1.271	1.271	0.160%
485	070001	嘉实成长收益混合	0.7895	3.552	0.160%
486	161908	万家添利债券(LOF)	0.9463	1.3706	0.160%
487	163809	中银蓝筹混合	1.236	1.256	0.160%
488	180015	银华增强收益债券	1.239	1.445	0.160%
489	233007	大摩卓越成长股票	1.5783	1.5783	0.160%
490	240009	华宝兴业先进成长股票	2.0847	2.3527	0.160%
491	320016	诺安多策略股票	1.265	1.265	0.160%
492	410008	华富中证100指数	1.0697	1.0697	0.160%
493	420002	天弘永利债券A	1.0535	1.3082	0.160%
494	420102	天弘永利债券B	1.0543	1.3384	0.160%
495	470011	汇添富多元收益债券C	1.217	1.347	0.160%
496	531009	建信收益增强C	1.28	1.395	0.160%
497	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.6689	1.7889	0.160%
498	550001	信诚四季红混合	1.0366	2.2606	0.160%
499	660010	农银策略精选股票	0.8193	0.8193	0.160%
500	110015	易方达行业领先股票	1.332	1.448	0.150%
501	110027	易方达安心回报债券A	2.022	2.057	0.150%
502	110028	易方达安心回报债券B	1.999	2.034	0.150%
503	150027	天弘添利分级债券B	1.306	1.306	0.150%
504	150035	泰达宏利聚利B	1.942	1.942	0.150%
505	233012	大摩多元收益债券A	1.324	1.324	0.150%
506	257030	国联安优势股票	1.317	1.613	0.150%
507	270005	广发聚丰股票	0.7216	4.093	0.150%
508	398021	中海能源策略混合	0.674	0.984	0.150%
509	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.1482	1.3722	0.150%
510	470006	汇添富医药保健股票	1.351	1.401	0.150%
511	519035	富国天博创新股票	1.0626	3.5341	0.150%
512	519661	银河增利债券C	1.359	1.359	0.150%
513	519676	银河强化债券	1.366	1.366	0.150%
514	560005	益民多利债券	0.9527	1.0737	0.150%
515	000080	天治可转债增强债券A	1.443	1.443	0.140%
516	000081	天治可转债增强债券C	1.434	1.434	0.140%
517	090007	大成策略回报股票	1.413	2.107	0.140%
518	090013	大成竞争优势股票	1.413	1.423	0.140%
519	162509	国联安双禧中证100指数	1.438	1.209	0.140%
520	200001	长城久恒平衡混合	1.449	2.679	0.140%
521	519005	海富通股票	0.716	2.665	0.140%
522	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.1747	1.3987	0.140%
523	000011	华夏大盘精鸯合	9.185	13.065	0.130%
524	000914	中加纯债分级债券A	1.0034	1.0034	0.130%
525	070005	嘉实债券	1.503	1.998	0.130%
526	100051	富国可转债	1.554	1.554	0.130%
527	519110	浦银安盛价值成长股票	1.485	1.485	0.130%
528	540001	汇丰晋信2016周期混合	1.3746	2.3246	0.130%
529	570008	诺德周期策略股票	1.504	1.504	0.130%
530	000336	农银研究精鸯合	1.1091	1.1091	0.120%
531	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.822	3.72	0.120%
532	161015	富国天盈债券(LOF)	0.819	1.429	0.120%
533	541005	汇丰晋信平稳增利债券C	1.0541	1.1648	0.120%
534	000216	华安黄金易(ETF联接)A	0.906	0.906	0.110%
535	000217	华安黄金易(ETF联接)C	0.902	0.902	0.110%
536	000259	农银区间收益混合	1.1719	1.1719	0.110%
537	160718	嘉实多利分级债券	1.0544	1.1749	0.110%
538	519060	海富通纯债债券C	1.825	1.825	0.110%
539	519668	银河成长股票	1.2063	2.2411	0.110%
540	540005	汇丰晋信平稳增利债券A	1.0537	1.1461	0.110%
541	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.742	2.112	0.110%
542	630001	华商领先企业混合	1.5937	1.8887	0.110%
543	000005	嘉实增强信用定期债券	1.043	1.075	0.100%
544	000016	华夏纯债债券C	1.049	1.049	0.100%
545	000085	博时安盈债券C	1.044	1.055	0.100%
546	000115	嘉实如意宝定期债券C	1.052	1.127	0.100%
547	000139	富国国有企业债债券A	1.032	1.113	0.100%
548	000141	富国国有企业债债券C	1.026	1.107	0.100%
549	000146	长盛季季红1年期债券C	1.024	1.108	0.100%
550	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.035	1.1	0.100%
551	000192	富国信用债债券C	1.029	1.102	0.100%
552	000258	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	1.032	1.082	0.100%
553	000345	鹏华丰融定期开放债券	1.038	1.103	0.100%
554	000346	建信安心回报两年定期开放债券A	1.039	1.095	0.100%
555	000382	富国恒利分级债券	1.005	1.089	0.100%
556	000387	泰达宏利瑞利分级债券A	1.008	1.055	0.100%
557	000394	融通通源短融债券	0.999	1.08	0.100%
558	000416	大摩添利18个月开放债券C	1.025	1.025	0.100%
559	000419	大摩优质信价纯债债券A	1.005	1.005	0.100%
560	000420	大摩优质信价纯债债券C	1.004	1.004	0.100%
561	000422	华泰柏瑞丰汇债券C	1.004	1.004	0.100%
562	000437	融通月月添利定期开放债券A	1.016	1.026	0.100%
563	000438	融通月月添利定期开放债券B	1.015	1.025	0.100%
564	000501	华富恒富分级债券A	1.015	1.042	0.100%
565	000611	长城淘金理财债券	1.037	1.037	0.100%
566	000624	华富恒财分级债券B	1.032	1.032	0.100%
567	000655	鑫元稳利债券	1.051	1.051	0.100%
568	000736	诺安聚利债券A	1.006	1.006	0.100%
569	000749	国金通用鑫安保本	0.993	0.993	0.100%
570	000752	博时优势收益信用债债券	1.011	1.011	0.100%
571	000765	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	1.032