QDII基金有几种，比较简单的是只投港股的，那么计算起来，基本可以和普通基金类似，而如果兼投美股，则由于美股的开盘时间要晚上半天，一直要到凌晨才会结算，所以净值计算要比普通基金晚上一天。
所以，按时间算，18日的净值要到19号公布，基金确认则要到下周一。而18日，由于A股的奇葩表现，连带港股下跌，同时美股三大股指同样收阴，我在感慨A股的连累能力的同时，也在庆幸买在低位。
可没想到的事情发生了，今天我在支fu宝上查看南方香港成长QDII基金18日净值的时候，发现居然是红的！+0.42%，这是怎么做到的？
仔细看了一下该基金的持仓，主要是由香港和美股中的中概股构成的，其中周黑鸭持仓最多，当然少不了腾讯，还有B站，新东方等，其他几家多以教育、医药、互联网服务等为主，但很有意思的是，前十大持仓仅占比33.84%，当然这是去年底的数据。
这确实很有意思，如此分散的持仓，按理说持股家数相当之多，那么很可能会造成小涨小跌的情况，类似的基金，最知名的就是朱少醒的富国天惠成长混合，前十大持仓占比为36.55%，造成的结果就是，小涨小跌，稳则稳矣，但进取不足。所以虽然朱少醒的名字如雷贯耳，但我却不感冒。
我个人还是偏好像李游、曲扬这种大开大合的选手。不过话说回来，南方香港成长QDII的成绩可比富国天惠要好不少。
根据数据统计，过去一年，南方香港QDII净值上涨了130.39%，这算得上是非常好的成绩，而富国天惠仅上涨67.89%，仅只有前者的一半多一点点。所以你们知道为啥我不喜欢富国天惠了吧。
但问题是，这是如何做到的呢？持仓如此分散，说明持仓个股有可能三十至五十家，甚至更多。由于A股的数量是4000多家，最优秀的公司，也就100-200家，这也就是所谓的基金抱团股。不过，QDII面对的是香港和海外的股市，当然可选择性就更多了。
这也说明，我们有多少优秀的企业没有选择在国内A股上市，而转投海外。这一方面原因是国内股市制度的待完善，更有投资者的不成熟，也说明在海外上市，对于企业的宣传和运作，都有较好的效果吧。
不过这也是我第一次入手QDII基金，学习中，鉴赏中！
一：中国基金网净值查询
登入天天基金网登入之后，找到数据栏目下的第一个基金净值点击基金净值进入之后就可以看到天天基金网每日净值了另外，想要看具体某个基金的净值，只要按如下步骤操作就行，以汇添富民营活力（470009）为例1.找到搜索栏2.输入基金代码3.点击搜索就可以查看到所查询基金的净值等信息了二：005669基金净值查询
金融界基金07月07日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金（简称：前海开源公用事业行业股票，代码005669）公布最新净值，上涨1.97%。本基金单位净值为1.0483元，累计净值为1.0483元。
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23，业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益4.83%，今年以来收益-0.94%，近一月收益3.53%，近一年收益0.89%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（717/739），成立以来，本基金排名同类（782/889）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.06%，近两年定投该基金的收益为4.21%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为史程，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益4.83%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.63% ）、华测检测（持仓比例6.38% ）、中国移动（持仓比例6.36% ）、隆基股份（持仓比例6.18% ）、川投能源（持仓比例6.12% ）、深圳高速公路股份（持仓比例5.90% ）、桂冠电力（持仓比例5.70% ）、粤海投资（持仓比例5.58% ）、国投电力（持仓比例5.21% ）、上海机场（持仓比例4.91% ），合计占资金总资产的比例为61.97%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.00% ）、上海机场（持仓比例6.44% ）、华润燃气（持仓比例6.26% ）、深圳高速公路股份（持仓比例6.13% ）、华测检测（持仓比例6.08% ）、桂冠电力（持仓比例5.99% ）、国投电力（持仓比例5.62% ）、中国移动（持仓比例4.79% ）、深圳燃气（持仓比例4.79% ）、粤海投资（持仓比例4.77% ），合计占资金总资产的比例为59.87%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年A股和港股市场受经济增长减速后企稳，贸易争端最终缓解和市场流动性提高等因素震荡走高，A股收益显著高于港股，偏防御性行业收益落后总体市场。本基金2019年取得正收益，并超越业绩比较基准，得益于低配传统公用事业行业，超配具有较高成长属性的子行业和个股的投资策略。
截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0583元，本报告期内，基金份额净值增长率为8.34%，同期业绩比较基准收益率为2.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在贸易争端阶段性缓和，政府刺激经济的各项举措逐步落实的市场环境下，我国经济基本面将进一步得到改善，市场风险偏好和估值回升或得到进一步修复。从中长期看，经济增长放缓，贸易和地域政治风险仍将会对市场带来一定压力。公用事业行业的防御和低波动属性将重新得到到市场的重视。本基金将继续通过子行业分散，重点配置高性价比个股的投资策略取得超额收益。
三：161024基金净值查询
指数基金相对风险较低，比较稳健，推荐以下各个板块的指数，都有不错的收益率
四：香港基金怎么看净值
所有的基金净值当天都无法查到，只能等当天收市后基金公司根据持仓市值等计算出来，快的话当晚八九点钟就能在官网查到。投资香港股市的基金为QDII基金，由于涉及到两个市场结算的问题，净值出来的更晚一些，一般至少晚1天，就是今天晚上能够看到昨天的净值，有更晚的，当然也有快的，比如我所知的嘉实恒生H股指数，能出当天的净值。
新浪自选基金有一种功能，能够根据最新一期基金报告的持仓情况实时预测净值，但只能作为参考，毕竟基金的持仓情况也是变化的。
五：香港博文基金净值
其实,港股因为与世界接轨比较近,并且因为港元是紧盯美元走,做港股存在太多的不确定因素,如果港股泛值的话,则我们到时结汇回人民币的时候,就又要损失不少的钱了!并且,似乎当前的港股并没有特别明确的区分经营不善\将退市的企业!而,我们国内的A\B股市场则有明确的区分,正常盈利的公司是正常的名字简称,而,当连续2年经营不善的时候,将被冠以*ST,当第3年可以盈利的时候就是ST,第4年盈利才可以真正恢复正常的名字!当前国内也有不少股票的动态市盈率是比较低的,个人认为不必要做港股,诚如你所说的,代开港股的话,怕是圈套,亲自前往那边开户的话,办起手续来也麻烦,并且所需要的车马费用也挺高的!
我,建议你关注A股的600016民生银行\600362江西铜业\600881亚泰集团\601166兴业银行,或者,你可以考虑做深B,结算币种也是港币!
上海那边招商证券可以开香港的户的