基金信息披露的事项

jijinwang
社保基金重仓的前20家,收藏起来!
很多人会说,跟踪机构数据的意义不大,或者说数据会有滞后性。当我们看到数据的时候,基本上都是过去一个月以上,比如一季报是3月31号当天的数据,但是一季报披露很多都是到4月底。
但是大家注意没,这些数据其实可以帮我们筛选出一些股票,那就是机构为什么会在一季度看好这些股。
之后我们再到下一个季度,再统计一下,这样我们就会得到数据的持续性,也会对我们投资有啥帮助。

一:基金托管人信息披露事项

 基金托管人的信息披露义务主要是办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,具体涉及基金资产保管、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。同基金管理人一样,基金托管人也应建立健全各项信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

二:中国证监会基金信息披露网站

近期,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发现有不法分子冒用“平安基金”名义,通过中国平安资金APP、

一、本公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司,从事公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理,本公司从未授权任何单位或个人以平安基金名义提供债权转让、购买证券、清退回款等服务,任何以本公司名义开展的上述活动均与本公司无任何关系,本公司对此类行为不承担任何责任。

二、本公司基本信息如下:

公司名称:平安基金管理有限公司

公司总部:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层

北京办公地址:北京市西城区金融街23号平安大厦15层

上海办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦14层

官方网站:http://fund.pingan.com

全国统一客服邮箱地址:fundservice@pingan.com.cn

全国统一客服电话:400-800-4800

本公司设有

其中本公司官方APP“平安基金”仅在以上渠道和各大官方应用市场发布,请投资者

三、投资本公司旗下基金产品,应通过本公司直销平台或官网列明的具有基金销售资格的基金销售机构办理。本公司及旗下基金的规定信息披露媒介为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司网站(http://fund.pingan.com)、基金托管人网站及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund),其中上市基金还包括相应的交易所网站,本公司及旗下基金的所有信息均以上述规定报刊和网站上披露的相关信息为准。

四、本公司保留对任何假冒本公司、本公司员工等进行诈骗或开展其他非法活动的单位或个人采取法律行动的权利。

五、本公司敬请投资者提高对诈骗等非法活动的警惕和识别能力,保护自身合法权益不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义等不法行为或已遭受资金损失,请主动向当地公安机关、监管部门举报。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2022年1月12日


三:规范基金信息披露的作用有

1)募集的对象不同。公募基金的募集对象是广大社会公众,即社会不特定的投资者。而私募基金募集的对象是少数特定的投资者,包括机构和个人。

2)募集的方式不同。公募基金募集资金是通过公开发售的方式进行的,而私募基金则是通过非公开发售的方式募集,这是私募基金与公募基金最主要的区别。

3)信息披露要求不同。公募基金对信息披露有非常严格的要求,其投资目标、投资组合等信息都要披露。而私募基金则对信息披露的要求很低,具有较强的保密性。

4)投资限制不同。公募基金在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制,投资门槛起点也比较低,适合大众人群投资,货币基金甚至1元起购;而私募基金的投资限制完全由协议约定,有投资门槛下限,如100万起投,净资产不低于300万,过去三年年收入40万以上等等限制条件。

5)投资对象不同。公募基金目前还是以投资标准化资产为主,例如国债、债券、股票、货币资产、基金等,非标资产虽然在资管新规下,有净值化尝试,投资ABS产品等,但是目前还是很少见。私募基金则除了阳光私募以外,更多的是投资非标资产居多,如非标债权、股权、经营项目等,收益和风险波动都比较大。

6)业绩报酬不同。公募基金不提取业绩报酬,只收取管理费。而私募基金则收取业绩报酬,一般不收管理费。对公募基金来说,业绩仅仅是排名时的荣誉,而对私募基金来说,业绩则是报酬的基础。

7)私募基金和公募基金除了一些基本的制度差别以外,在投资理念、机制、风险承担上都有较大的差别。

首先,投资目标不一样。公募基金投资目标是超越业绩比较基准,以及追求同行业的排名。而私募基金的目标是追求绝对收益和超额收益。但同时,私募投资者所要承担的风险也较高。

其次,两者的业绩激励机制不一样。公募基金公司的收益就是每日提取的基金管理费,与基金的盈利亏损无关。而私募的收益主要是收益分享,私募产品单位净值是正的情况下才可以提取管理费,如果其管理的基金是亏损的,那么他们就不会有任何的收益。一般私募基金按业绩利润提取的业绩报酬是20%.


四:下列不属于基金信息披露内容的是

公开披露的基金信息包括:(1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金份额发售公告;(2)基金募集情况;(3)基金份额上市交易公告书;(4)基金资产净值、基金份额净值公告;(5)基金份额申购、赎回价格;(6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期、年度基金报告;(7)临时报告;(8)基金份额持有人大会决议;(9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;(10)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;(11)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。