005825股吧(005825今天的净值)

jijinwang

谢邀!519732是一只定期支付的混合型基金!

从名字就可以看出来,比一般的基金多了个定期支付,什么是定期支付后面我们讲,先看看这只基金的基本情况,从近三年的业绩看还是很不错的!

基金经理杨浩管理这只基金已经接近5年,算是比较稳定的了!

持仓方面,股债搭配,股票占比不算很高,符合混合型基金的特点!持股以制造业和信息技术为主!

虽然看似就是普通混合型基金!但是这类基金比较特别,市场并不多见,特别之处就是定期支付,类似分红但又不是分红,是每月定期自动赎回份额,向持有人支付一定现金!具体可以看一下基金合同的解释!

我自己没有做过类似的基金,实际的支付情况怎么样,没有这方面的经验,只能帮你这些了!

投资有风险入市需谨慎!点赞!


一:005825基金净值

金融界基金01月24日讯 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金(简称:申万菱信智能驱动股票,代码005825)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为1.7262元,累计净值为1.7262元。

申万菱信智能驱动股票型证券投资基金成立于2018-06-13,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。本基金成立以来收益72.62%,今年以来收益5.65%,近一月收益9.36%,近一年收益83.38%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(22/685),成立以来,本基金排名同类(106/836)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为44.79%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为张朋,自2018年06月25日管理该基金,任职期内收益72.71%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例7.19% )、完美世界(持仓比例6.34% )、三七互娱(持仓比例5.17% )、星宇股份(持仓比例4.59% )、梦网集团(持仓比例4.34% )、华友钴业(持仓比例4.28% )、芒果超媒(持仓比例4.27% )、宁波银行(持仓比例4.23% )、沪电股份(持仓比例4.17% )、贵州茅台(持仓比例4.09% ),合计占资金总资产的比例为48.67%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例8.33% )、星宇股份(持仓比例7.39% )、深南电路(持仓比例6.28% )、沪电股份(持仓比例5.97% )、生益科技(持仓比例4.96% )、宝信软件(持仓比例4.82% )、芒果超媒(持仓比例4.79% )、平安银行(持仓比例4.68% )、宁波银行(持仓比例4.66% )、贵州茅台(持仓比例4.57% ),合计占资金总资产的比例为56.45%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度,上证指数上涨5.0%,沪深300上涨7.4%,创业板指上涨8.0%。分行业来看,建材行业上涨21.7%领跑,家电、电子、传媒等行业涨幅都超过10%,军工、商贸、公用事业等行业涨幅靠后,地产竣工逻辑发酵,相关个股有所表现。

本季度智能驱动基金单位净值上涨23.6%,一方面重仓的消费电子龙头公司涨幅可观;另一方面,三季末四季初,经过前期大幅上涨,从风险收益对比角度,不同板块之间的相对吸引力发生了比较明显的变化。基于这种变化,我们增配了当时认为最具吸引力的板块和个股,即在10-20倍PE区间买入了游戏等低估值、商业模式好、现金流佳的传媒股。即便不考虑任何概念,这些个股也是值得投资的,而从产业趋势看,这些板块也会受益于5G技术进步和内容产业链的价值重构。除了内容产业在2020年可能会持续出现不错的投资机会之外,我们继续持有了银行、汽车、通信等产业链的优质个股。

我们将继续坚持精选个股的基本思路,不断将各行业和板块具备优秀企业文化和价值观的成长性企业纳入股票池,并动态对比他们之间的相对风险收益性价比,适时对组合做再平衡,努力为持有人赚取稳健、持续的长期复合收益率。

本基金报告期内净值表现为23.60%,同期业绩基准表现为6.31%。


二:005825今天的净值

富国天益 基金代码:100020 11月21日晚 单位净值:0.9634 累计净值:3.9747

三:005825基金估值

一、基金估值是什么意思?
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金估值说得简单点就是当前交易日的基金净值的估算值,估算值仅供参考,方便基民进行基金的选择和交易。
基金估值核算是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。基金管理人可以自行办理基金估值核算业务,也可以委托基金估值核算机构代为办理基金估值核算业务。
二、基金估值的流程如下:
1、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。
2、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
而基金销售平台上的基金估值一般是根据当前披露的基金持仓情况进行的估算,仅供参考。最终的基金净值和基金估值可能相差较大。
对于股票的估值,其实没有一个绝对的标准。当然,也有常用的指标可以供参考。
1、市盈率:市盈率是股票的每股价格与每股收益的比例,即股价和每股所含净利润的比值,市盈率越低,估值就越低,价值就越高;市盈率越高,估值就越高,价值就越低。可以简单的用市盈率的高低来作为估值的参考。
2、市净率:市净率是股价与每股净资产的比值,市净率越低,说明股价和每股净资产越接近,泡沫越小。市盈率越高,说明股价与每股净资产偏离越大,泡沫也就越大。
3、PEG:用股票的市盈率除以增长率,数值越高则越高估,数值越低则越低估。一般情况以1作为一个合理的分界点,即市盈率与增长率一致,增速匹配。