指数基金每日净值如何计算 ?

jijinwang
有的银行理财产品实在太吓人。
2021年5月28日,净值0.9874,2022年4月29日0.7447。
11个月下跌24.58%,比沪深300指数还多跌了万分之6。
买沪深300指数基金也不会亏这么多吧?
同学们,注意啊。
昨天写一篇文章《银行理财产品大变局,将影响居民理财意愿和方向,再不关注就晚啦》
https://www.toutiao.com/article/7102246730259137024/?log_from=74b2d68c70fe2_1653703573343

一:指数基金净值怎么计算

基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的,每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为:基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露,所以个人投资者无法计算。 对于一般的基金来说,卖10亿份就是巨额赎回。 巨额赎回指基金单个开放日,基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形。 当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难,或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金资产净值的较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,先确定当日接受的赎回申请总份额,并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例,确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分赎回申请作无效处理。
要下去了,你先自己看看吧98
基金跟踪指数,但盘中存在差价,具体原因是基金的真实价值表现为指数点位,但是市场交易价格受市场交易冲击影响,比如etf50指数和上证50指数因为存在这种即时性的价差,就存在着etf套利这种活动
沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。