基金的收盘价和基金当日单位净值之间有什么关系呀?
1 收盘价格是指场内的当日连续交易后的价格；
2 净值是 基金各持仓权重当日收盘后核算后的最终价格，
3 一般场内是跟踪净值为主，超过净值太多叫溢价，溢价高了，会被场内套利资金修复到净值附近。 如果如果场内价格低于净值太多，叫折价，会被其他资金套利修复。
4 为什么会有折价溢价呢？因为场内是连续交易的，日内有消息面影响 有资金推动 有情绪影响 有大盘波动等各种因素，会导致分时有大波动，价格有不理性的波动等。
5 但无论怎么波动，场内的价格，最终是跟随净值的。所以溢价率大于2%的要警觉，大于5%+基金不要碰。
6 做基金 请用定投养老的心态去定投ETF指数基金，可以跑赢大部分人。 未来是可以实现躺赚月入1万+ 10万+的。
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5 但无论怎么波动，场内的价格，最终是跟随净值的。所以溢价率大于2%的要警觉，大于5%+基金不要碰。
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单位净值打个比方，就类似单价，类似股票的一股价格，这个价格每天是变动的
举个例子（数据见下图），这个基金，单位净值是4.2990，也就是说买一份的价格是4.2990元，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额
基金资产总值：根据每个交易日该基金投资的证券收盘价计算所得
基金负债：当日的成本及费用
基金总份额：该基金发行在外的份额总和
图片仅作展示 不代表观点
基金单位净值的连线类似股票价格走势，但是场外基金只有每天证券市场收盘后计算的一个净值价格，所以不存在K线，只相当于股票收盘价的连线走势图
对于开放式基金来说，每天都有申购或者赎回，所以每天收盘之后基金管理人都会计算单位净值，次日公布；基金托管人会进行复核和审查，确保正确性。
对于封闭式基金来说，一般是每周公布一次基金份额净值，每个交易日只做估值 。
下面举个例子计算单位净值：假如A基金资产总额55亿，负债5亿，共发行在外20亿份
基金单位净值=（55-5）/20=2.5
假如老李有10万块钱能买多少份（忽略手续费）
份数=100000/2.5=40000份
假如一年之后，基金单位净值是3.0，老李都卖掉，能赚多少钱（忽略手续费）
卖掉总金额=40000*3.0=120000
净赚=120000-100000=20000
或者 净赚=40000*（3.0-2.5）=20000